股票外汇期货之比较

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1、股票、期货、外汇之比较从最简单的股票市场生存到现在,对各种投资方式都有了一些了解,授人一渔的名字我很喜欢,我非常希望能把我的一些看法、方法跟大家交流，互相借鉴，目的就是为了获得自身的成长和投资的稳定收益。 通过多年中不断的对市场了解和涉足，对不同的投资市场或者说是投机市场，通过交易和经历都有了我自己的观点，以下与大家分享。股票、期货、外汇是一个递增的过程，授人一渔经常在讲课中提到：股票市场在所有的投资平台中是小学，期货则上升了一个台阶，是中学，未来随着收入的增加和个人生活水平的提高我们还会进入大学——外汇这个市场！为什么这么说呢？因为

2、我们都希望能通过自身的能力达到一个长期、稳定获得收益的期望。 首先，我想从信息面对三个市场进行客观的评论：股票市场中A：制度缺陷。股市是一个只有上涨才能赚钱的市场，买进后，股价上涨才能够赚取收益，下跌则面临亏损。股票市场是没有做空机制的，如果想做空，只能空仓等待，所以，从交易的角度说，存在缺陷。B：信息的变化太多。深圳和上海两地上市公司总计超过1600家，每家公司都各属不同行业，即便是同一行业也有老大、老二、老三之分，这么多公司，投资者要想从行业角度、基本面的角度去分析，工作量有多大呢？而且，每家公司还会通过募集到的资金投入到再生产，

3、今年的情况不好，而明年却未必！变数太大！C：交易风险。我们经常碰到涨停板或跌停板，比如我们看好的某只股票决定第二天交易，而第二天开盘就直接大单封在涨停的位置，你排队买也未必能买到，买不到我们还不会有什么太大风险；如果手中持有的股票出现跌停板，那你想卖也得要排队卖，当天能卖出的几率会很小的，亏损会很严重，我就曾经碰到过连续8个交易日跌停板卖不出去的情况，欲哭无泪，只能眼睁睁的看着血汗钱缩水！不，那缩的是血！D、信息不公平。这点更好理解了，国家的大政方针历来会对股市造成影响，这些信息都是通过一层一层的组织传达下来的，我们老百姓都是最后一个

4、才知道，而早就获得信息的机构投资者或者公募基金会提前行动进行风险控制，而我们只能被动的接受风险，如果碰巧你那天上班不能看盘，风险会放大的更多！E、市场参与主体是国内公募基金和私幕、中小投资者，大鱼吃小鱼，小鱼吃虾米的格局不会改变。散户弱势！期货市场A、  制度较好。可以做多也可以做空，套利方式多一种选择B、品种只有8大类。不需要花过多的时间对和约品种进行更多的分析，相对股票投入的精力较少！C：交易风险。与股票相同，更容易出现涨跌停板，止损止赢必须及时果断，否则将面临账户爆仓，一夜变成穷光蛋。D：基本面信息较公平。大家获得的基本面参考处

5、于同步状态，基本面被利用的概率较小。E：K线等基础技术分析。大家可以找到期货软件查阅任意品种的走势，经常会看到K线是不连续的，大部分K线不是跳空低开就是跳空高开，价格波动剧烈，对技术分析的干扰很大，心态的控制更不好把握。.F：国内的期货市场只针对国内的企业和个人开放，资金量大仍处于优越的控制地位！对中小散户较为不利。外汇市场A：制度与期货相同，也同样具备做空机制，套利方式多一种选择B：外汇品种则与期货接近。通常都是国际主要货币对、黄金、白银等品种C：外汇的交易风险，更容易控制。通常开仓的同时就可以将止赢单与止损单同时挂出，如果汇价波动

6、剧烈，止损与止赢能最大程度保证资金的安全。D：信息面的公平度比股票、期货更高。因为市场中的参与者是全球的各个国家为单位的交易者，大家对国家政策的预期基本都是一致的，所以隐性的信息几乎不存在。E：K线基础分析等技术分析手段能更完美的得到发挥。因为这个市场的缺口非常少，K线的连贯性比股票还要强，所以对于技术分析能力较强的人是更有发挥余地的。F：市场资金构成复杂。外汇交易的开放性决定了参与者的门槛很低，但成交量每天都保持在2万亿美金以上，我们不难想像，这么庞大的市场是没有绝对控盘的主力，有的只是对趋势的追随者。公平性也更强！其次，我想从市场

7、的交易时间和交易效率中来分析股票市场：A：股票每天都是交易4个小时，采取的是T+1制度，即：当天买进的股票，次日才可卖出。4小时以外的其他时间休息，更轻松一些。B：交易采取实际价格买卖，资金与股价是1：1的对等关系C：交易效率。受交易制度的限制，每天最大收益只可能是20%（从跌停板到涨停板），正常的话最大收益为10%；反过来，如果一旦资金被套，必须忍受几天几周甚至几个月的亏损，对交易心态的打击是相当严重的D：如果你想在股市中让资金最快速翻倍，理论上必须碰到连续7个交易日的涨停板！投入和产出比较小期货市场：A：与股票市场相同，采取单日4

8、小时的交易制度，规则为T+0当日可以无限制的交易。时间较为宽松。B：交易采取保证金制度，各品种平均只需要投入10%的资金就可以进行交易，资金与价格的杠杆比率为1：10，资金效率提高C：交易效率。理论上不存在最大收益值，因