中国青年旅行社有限责任公司

《中国青年旅行社有限责任公司》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、中国青年旅行社有限责任公司资产负债表：资产负债表11-12-3110-12-3109-12-3108-12-31货币资金(元)9.06亿8.99亿5.85亿3.37亿应收账款净额(元)8.15亿6.77亿4.06亿3.47亿存货(净额)(元)15.5亿17.3亿14.0亿8.59亿流动资产合计(元)48.6亿47.4亿30.7亿20.0亿长期投资净额(元)1851万5720万2540万7788万累计折旧(元)1.13亿7581万9536万7139万固定资产净额(元)14.9亿15.3亿13.9亿13.

2、5亿无形资产(元)7.95亿5.02亿4.93亿5.21亿资产总计(元)85.3亿76.0亿56.5亿46.3亿应付账款(元)7.57亿7.33亿6.61亿4.13亿其他应收款(元)9.22亿8.57亿4.27亿1.53亿存货跌价准备(元)440万440万440万460万流动负债合计(元)42.2亿38.6亿20.7亿17.0亿长期负债合计(元)1.11亿5.12亿5.08亿3.69亿负债合计(元)43.4亿43.7亿25.7亿20.6亿实收资本(元)4.15亿4.15亿4.15亿4.15亿资本公积金

3、(元)9.39亿8.98亿8.98亿9.11亿盈余公积(元)1.01亿1.05亿9363万9222万未分配利润(元)11.2亿9.29亿7.56亿5.55亿股东权益合计(元)42.0亿32.3亿30.7亿25.6亿利润表：利润表11-12-3110-12-3109-12-3108-12-31主营业务收入(元)84.2亿60.8亿61.9亿45.9亿主营业务成本(元)67.0亿47.9亿47.1亿35.6亿主营业务利润(元)6.38亿5.12亿6.28亿2.97亿销售费用(元)5.78亿5.14亿4.1

4、8亿3.67亿财务费用(元)488万663万1402万1431万管理费用(元)2.92亿2.47亿2.46亿2.13亿投资收益(元)-998万6267万5368万39.4万利润总额(元)6.91亿5.45亿6.37亿3.09亿所得税(元)1.86亿1.25亿1.76亿7824万归属于母公司股东的净利润(元)2.67亿2.65亿2.53亿1.30亿年初未分配利润(元)9.29亿7.56亿5.55亿4.29亿未分配利润(元)11.2亿9.29亿7.56亿5.55亿现金流量表：现金流量表11-12-3110

5、-12-3109-12-3108-12-31经营活动现金流入小计(元)86.5亿75.2亿63.9亿45.1亿经营活动现金流出小计(元)80.4亿60.4亿58.0亿42.8亿经营活动产生的现金流量净额(元)6.11亿14.8亿5.87亿2.31亿投资活动现金流入小计(元)9000万1.95亿3.29亿1687万投资活动现金流出小计(元)11.4亿10.4亿4.97亿2.70亿投资活动产生的现金流量净额(元)-10.5亿-8.44亿-1.67亿-2.53亿筹资活动现金流入小计(元)7.22亿5.72亿

6、10.3亿8.75亿筹资活动现金流出小计(元)2.74亿8.95亿12.0亿9.14亿筹资活动产生的现金流量净额(元)4.48亿-3.22亿-1.71亿-3981万汇率变动对现金的影响(元)-315万-90.3万-19.7万95.8万现金及现金等价物净增加额(元)686万3.14亿2.48亿-6081万三、历史比较分析2010年末总资产周转率=主营业务收入÷［（期初总资产+期末总资产）÷2］=0.91862009年末总资产周转率=主营业务收入÷［（期初总资产+期末总资产）÷2］=1.2052008年末

7、总资产周转率=主营业务收入÷［（期初总资产+期末总资产）÷2］=0.99652010年末固定资产周转率=主营业务收入÷［（期初固定资产+期末固定资产）÷2］=4.17232009年末固定资产周转率=主营业务收入÷［（期初固定资产+期末固定资产）÷2］=4.52332008年末固定资产周转率=主营业务收入÷［（期初固定资产+期末固定资产）÷2］=3.47262010年末流动资产周转率=主营业务收入÷［（期初流动资产+期末流动资产）÷2］=1.55812009年末流动资产周转率=主营业务收入÷［（期初流动

8、资产+期末流动资产）÷2］=2.44172008年末流动资产周转率=主营业务收入÷［（期初流动资产+期末流动资产）÷2］=2.28082010年末存货周转率=主营业务成本÷［（期初存货+期末存货）÷2］=3.06232009年末存货周转率=主营业务成本÷［（期初存货+期末存货）÷2］=4.18092008年末存货周转率=主营业务成本÷［（期初存货+期末存货）÷2］=4.06632010年末应收账款周转率=收入÷［（期初应收账款+期末应收账款）÷2］=11