房地产（案例)投融资项目分析报告书

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1、房地产（案例）投融资项目分析报告(版权所有限定阅读者)项目简介“内蒙古三江房地产开发有限公司”拟为旗下“太古国际广场”二期项目融资10亿元人民币，用于“太古国际广场”二期项目的建安与土地增值税费用支付。“太古国际广场”二期项目，是由三江公司投资开发的国际化城市综合体项目,涵盖高端百货、名品商业街、五A级写字楼、五星级酒店式及高档住宅。“太古国际广场”二期项目目前已经基本完成结构封顶，取得房屋预销售许可证，部分物业已对外展开销售。“内蒙古三江房地产开发有限公司”拟以销售回款与部分自持物业出租收入作为融资还款来源，

2、并以王府井百货作为融资抵押物。目录三财务分析融资借贷情况融资资金使用与还款资金平衡四项目综合评估五可提供的附件清单一融资方企业介绍融资方企业基本信息融资方企业的管理与战略融资方企业财务状况融资方企业财务状况分析二项目介绍项目概况项目规划指标项目现状融资方企业基本信息程协桥王凤娇内蒙古三江房地产开发有限公司4950万，99%50万元，1%内蒙古三江房地产开发有限公司（以下称三江公司）成立于2007年12月，法定代表人程协桥，注册资本5,000万元。公司是一家专业从事房地产开发与相关产业投资的大型房地产企业。公司先

3、后完成内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区宝日陶亥西街南北两侧的旧城改造拆迁任务，于2008年7月份开工建设三江国际太古广场商住区，总建筑面积将达到80余万平方米。是东胜区板块第一个核心地段内的大型综合建筑集群，包括两栋五星级酒店、三座现代化大型商场、五栋甲级写字楼、两条商业步行街以及40余万平方米高档公寓及住宅。目前一期10万平方米高档住宅已经售罄，二期王府井金街即将开盘，三期世纪广场正在规划中。公司股权结构如下图：融资方企业的管理与战略内蒙古三江房地产公司成立以来，以“推动中国城镇化进程”为企业使命，本着“素质决定

4、实力”的企业精神和“营造高品质生活”的开发理念，引进人才，强化管理，塑造品牌。始终贯彻以质量取胜的原则，借鉴国内外先进的房地产开发经验，注重现代建筑科技与民族传统风格的统一，在规划设计上秉承“以人为本”的思想，以“创新、求变”的精神去适应市场的需求去适应市场的需求，致力于精品楼盘的开发建设，秉承“铸造精品，奉献社会”的企业宗旨，依靠政府的支持和自身的雄厚实力及良好的人才优势，在鄂尔多斯市独树一帜。并推出“创造鄂尔多斯地产品牌，打造鄂尔多斯真正的商业核心区”的精神理念。公司系统科学地设置了公司内部经营管理机构，建

5、立起了一套符合现代企业要求的经营管理规范和流程。2010年企业财务状况（1）2010年三江房地产开发有限公司资产负债表资产年初数（万元）期末数（万元）负债及所有者权益年初数（万元）期末数（万元）流动资产：流动负债：货币资金5,12925,484应付账款2613,672应收账款4,22926,005预收账款41,22522,613预付账款3,78222,847应缴税费12,333存货57,34741,851其他应付款4,58317,059流动资产合计70,487116,187流动负债合计45,83555

6、,677固定资产：长期负债：固定资产原价187260长期借款10,00025,600减：累计折旧56105长期借款合计10,00025,600固定资产净值131155负债总计55,83581,277固定资产合计131155所有者权益：无形资产及其他资产：实收资本5,0005,000长期待摊费用591实收资本净额5,0005,000无形资产合计591资本公积11,650递延税项：未分配利润30,065递延税款借项1,276所有者权益合计16,65035,065资产总计72,485116,342负债和所有者权益总计

7、72,485116,3422010年企业财务状况（2）2010年三江房地产开发有限公司利润表项目本年累计数（万元）一、营业收入101,080减：营业成本61,414营业税金及附加6,800销售费用4管理费用368财务费用-8加：公允价值变动收益0投资收益0二、营业利润32,502加：营业外收入0.3减：营业外支出19三、利润总额32,483减：所得税费用1,828加：本年利润调整0四、净利润30,655以前年度调整0调整后利润30,655五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益2010年度财务状况分析

8、2010年三江房地产开发有限公司财务指标分析指标计算公式数值一、短期偿债能力流动比率流动资产/流动负债2.09速动比率（流动资产-存货）/流动负债1.34二、运营能力总资产周转率总收入/平均总资产1.07应收周转率总收入/平均应收款6.69平均收账期365/应收周转率54.59存货周转率总成本/平均存货1.24存货周转天数365/存货周转率294.78三、财务杠杆负债比率总负债/总资产