公司财务资产部门全年工作总结

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1、公司财务资产部门全年工作总结尊敬的各位领导、各位同仁大家好!根据上级公司年度下达的指标和工作重点及适应上划后财务工作的新要求，财务资产部积极克服各种困难，通过不懈努力，各项经济指标均已完成，但公司总体经济情况不容乐观，就目前而言，我公司仍处于亏损状态，现将2014年全年财务工作总结如下。•、财务基础工作方面（-）业务方面1、核算工作是本部门大量的基础工作，资金的结算、费用的稽核与报销、会计核算与结转、会计报表的编制、税务申报等各项工作开展都能有序进彳丁、接时完成。2、会计审核是把控好企业经济利益的关键，严格按有关规定执行，按照制度要求开展经济业务报销工作。正确核算各项

2、收支，审核一切开支凭证的合理合法性，对于电费收入的核算，确保和营销部门对账一致，并逐月要求营销部如期将电费账户资金转入公司基本户。3、保障国有资产安全与完整，因专业管理体系建设要求和代管县供电企业上划并帐要求，资产的管理是今年财务部工作的重点之一。我们按原定计划对固定资产进行分步骤逐步清查，督促安全运维部加强设备管理，逐步完善设备台账。加强仓库物资管理，定期对仓库物资盘点清仓，对异常情况进行检查、核实菲更正，逐步实现楸、实相符，并对库房内81项积压物资进行了上报国网进行招标报废处置，现已将处置所得进账。4、按照省公司要求，正确设置会计科目。今年按照国网新会计准则要求对

3、以往部分不符合准则规定的会计科目进行重新设置，并按照准则要求的报表格式重新定义报表，使得会计核算进一步规范。5、及时掌握国家政策，加强与税务、银行、会计事务所等部门联络、沟通工作，积极准备上划财务并帐工作，已顺利完成与甘肃省电力公司账务的合并。6、通过ERP可以使公司各部门在同一个平台上协同工作，共享数据和信息，将系统内所有资源进行整合集成管理，加快业务流转速度,数据和信息共享，通过上级公司财务工作人员的引导和坚持,我公司财务主数据已按照上级公司要求导入完毕。（二）指标方面1、资产状况，截止目前，公司总资产1235.50万元，比年初数同期的1239.22万元减少3.7

4、2万元，同比下降0.3%o流动资产总额为373万元，比年初数同期359.71万元增加13.29万元，同比上升乜9%。固定资产原值为1866.82万元,世年初数同期1820.63万元增加46.19万元，同比上升2.54%。负债总额54L88万元,比年初现^期324.58万元增加负债217.3万元，回比上升66・95%。净资产总额693.62万元，比年初数同期914.64万元减少221.02万元，同比下降24.16%o2、主营业务收入、成本及利润情况，截止目前，累计完成主营业务收A1754.61万元」:匕去年同期2288.71万元减少534.1万元，同比下窿23.34%。

5、累计完成主营业务成本1992.1万元，比去年同期2322.81万元下降330.71万元,同比下降14.24%o其他业务成本30.49万元，去年同期58.93万元，同比下降48.26%o实现营业利润-224.90万元，去年同期408.97万元，下降115.93万元，同比下降106.39%。实现利润总额・221・02万兀，去年同期H25.83万元，下降95.19万元，同比下降75.65%O3、成本费用支出情况项目预算完成实际完成上年同期同比增减％购电成本1515.951040.391412.39-25.74%工资392373.01341.119.35%折旧费14753.5

6、6135.44-60.45%修理费、材料费177.4676.468・04850.99%社会保险费192.01207.57133.2555.77%低值易耗品摊销235.41.883.53-46.61%其他运营费用182.03229.4-20.65%财产保险费12.759.3636.13%农村电网维护费4544.4534.8227.68%合计2704.821992.12307.32-13.66%4、其他运营费用182.03万元，比上年229.4万元，同比下降20.65%,办公费24.08万元，比去年同期21.16万元增加2・92万元。外部劳务费0万元，比去年同期10.32

7、万元节省10.32万元。水电费3・03歹元，比去年同期0・54万龙增加2.49万元。车辆使用费25・45万元，比去年同期38.37万元节省12.92万元。业务招待费5万元，比去年同期11.43万元节省6・43万元。中介费1.93万元，比去年同期3・93万元节省2万元。广告宣传费2・39万元，比去年同期口・48万元节省9・09万元。取暖费12.27万元，与圭年同期基本持平。差旅费31.08万元，比去年同期40.18万元节省9.1万元。物业管理费0万元，比去年同期1.8万元节省1.8万元。福利经费24.95万元，比去年同期30.45万元节省5.5万元。工