财务部新员工必读

《财务部新员工必读》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、财务部新员工必读第一节财务部组织机构设置财务经理收银组领班财务主管收银员库管核单员资产会计出纳网管会计64第二节财务部各岗位职责一、财务总监岗位职责1、编制公司财务收支计划，拟定资金筹措和使用方案，开源节流，有效地使用资金。2、负责制定公司内部财务管理制度，并监督制度的执行；建立建全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析。3、负责每月的成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促公司有关部门降低成本、节约费用、提高经济效益。4、对公司的财会机构的设置和会计人员的配备、会计专业职务的设置和

2、聘任提出方案，组织会计人员的业务培训和考核。5、协助公司主要领导对公司的经营管理和基建投资等问题做出决策，制定工资、奖金分配方案，参与企业重大经济合同和经济协议的研究、审核。6、公司所有支出的审核，包括：报销、员工借款、付货款、工资的发放等。二、财务部经理岗位职责1、主持并全面负责财务部的行政管理工作。2、制定财务部管理规定及会计制度、方法、并组织实施。3、加强财务部管理，编制并执行财务预算，正确、合理、迅速地调度资金，提高资金使用效率。4、定期进行财务分析，并提出改进意见。A、参与经营决策。B、组

3、织协调内外关系。64C、考核、控制财务部员工的工作质量。5、协助财务总监的各项工作，并与税务、银行协调好关系。三、财务部会计主管岗位职责1、严格遵守公司的各项规章制度及财务制度、财经纪律。2、对会计的各个环节手续清楚，能正确处理各个环节的帐目，协调和督促财务部门会计的各项工作。3、负责对各种原始凭证的审核。4、填制转字记帐凭证，审核记帐凭证。5、负责设置总帐帐户，汇总记帐凭证并登记总帐。6、分摊、计提公司的各项费用。7、每月底负责组织对存货、物料用品等的盘点。8、负责发票的购买、核销及保管。9、每月

4、负责对出纳现金库进行监盘，编制银行对帐单。10、按时编制各种会计报表，做到报表及时、数字真实、内容完整、说明清楚。11、负责维护、保管电脑及软盘，使其数据完整无误，不被外人窃取。12、认真执行税法，按规定正确及时提取各项税金和各项款项并按时足额上缴。13、负责保管公司印鉴，做好印鉴使用登记工作。四、财务部出纳岗位职责641、严格遵守现金管理制度，做到对每日的现金收支进行日清月结，帐实相符。库存现金不得超过限额，超出库存限额的现金及时交存银行。不得挪用现金及和白条顶库。2、与银行办理各种结算，及时办理

5、结算手续，对结算中出现的各种问题要协同有关人员及时解决。3、原始报销凭证不得丢失，要及时编制记帐凭证，登记现金日记帐及银行日记帐做到帐证相符，帐实相符。及时做出银行余额调节表，装订成册，以便备查。4、做好支票的签发、登记和保管工作。5、审核各类发票的使用情况。6、不定期检查收银员备用金使用情况。7、负责公司营业所需零钞的兑换。8、负责本公司上级安排的其他的现金收支业务，承担相应业务的会计处理。9、负责核对收银员每日交款额与营业收入，发现问题要查明原因并报部门领导。10、严格按规定审核各类现金支付凭证

6、，对不符合规定的有权拒付。11、库存现金要做到日清月结，发生长短款现象要查明原因，报请领导处理。12、完成公司领导安排的其他工作。五、财务部会计员（核算员）岗位职责1、严格遵守公司的各项规章制度、财务制度及财经纪律。642、登记各种明细分类帐，包括资产明细帐及部门台帐，要求内容真实、数字准确、字迹清楚，不得错记、漏记、重记。3、每月与总帐核对，做到帐帐相符，月底提供的会计报表数字准确、及时。4、编制每月应收、应付等往来明细表。5、复核每日收银部交来的营业收入日报表，确保每天营业收入正确无误。六、核单

7、员岗位职责1．核单员负责酒店收银结账单票据的审核和各类内部票据的保管发放，回收等业务。2．核对收银员每日交款报表，结账单是否正确。3．审核收银员是否认真执行酒店下发的关于发票使用的制度。4．审核网管员帐单修复、修改，房态变更是否按照酒店制度上的规定进行。5．核对各部门台班员报来的各类票据，审核各项内容填写是否详尽准确，并与酒店电脑收银系统程序相核对。6．核对结帐单各种折扣是否符合酒店的各项制度和规定。7．审核免单客人是否属于酒店VIP客人名单、免茶水客人名单、免麻将费客人名单、免交押金客人名单。8．

8、审核挂帐客人是否属于酒店“允许挂帐客人明细表”中的客人。9．熟悉酒店各级招待标准的规定，审核招待单是否办理招待手续。10．编制每日营业报表，报表应准确无误，各项目应填写详尽，计算准确。11．每月计算酒店各项提成并按期报出。64六、网管岗位职责1、维护公司软件系统正常运转。2、对系统各工作站，做好协助和维护工作，排除硬件故障。3、跟踪营业部门的系统运作，按照财务相关制度做好修改消费单据和帐单修复等基础工作。4、随时关注系统后台的运行情况，做好主机内存中的病毒检查，防范与