投资担保借贷管理制度

《投资担保借贷管理制度》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、精品文档就在这里-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------大冶有色金属股份有限公司投资、担保和借贷管理制度第一章总则第一条为规范大冶有色金属

2、股份有限公司（以下简称“公司”）的投资、担保、借贷行为，使投资、担保、借贷行为规范化、制度化、科学化，规避和减少决策风险，维护公司和全体股东合法权益，根据有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，制定本制度。第二条本制度规范的行为包括公司的投资、担保、借贷行为，公司其它经营行为另行规定。第三条列入公司年度生产经营计划中的投资、担保、借贷行为按决策权限分别经董事会或股东大会审议批准后，可以授权总经理直接组织实施。第四条股东大会、董事会、总经理在做出决策时，遵照各自的议事规则和工作规则进行，董事会、

3、总经理做出的决策同时接受监事会的监督。董事会应在股东大会定期会议上向股东汇报公司投资、担保、借贷工作情况。第五条本制度的决策行为应遵循以下基本原则：（一）遵守国家法律、法规、国有资产监管及《公司章程》的有关规定；（二）维护公司和全体股东利益，争取效益最大化；（三）符合公司发展战略，符合国家产业政策，发挥和加强公司的竞争优势；---------------------------------------------------------精品文档---------------------------

4、------------------------------------------精品文档就在这里-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5、-（四）采取审慎态度，规模适度，量力而行，对实施过程进行相关的风险管理，兼顾风险和收益的平衡；（五）规范化、制度化、科学化，必要时咨询外部专业机构。第二章投资第一节投资行为第一条本制度规范的公司的投资行为具体包括：（一）对外投资，即设立全资企业、合资或合作企业；收购兼并其他企业；对已投资的企业追加投入等；（二）固定资产投资，即：基本建设和技术改造等。公司进行收购（含购买）、出售、置换实物资产或其他资产，承包，财产租赁等行为时比照投资行为进行管理。第二条公司应严格控制证券投资、外汇和期货投资、基金投

6、资、委托理财等金融投资行为。第二节投资决策权限第三条公司股东大会可以在不违反国家法律、法规、宏观调控及产业政策的前提下，决定公司一切投资及处置事项。下列投资及处置事项应由股东所持表决权的三分之二以上通过：（一）单个项目投资金额超过最近一期经审计净资产值的4%，或一个会计年度内累计投资金额超过最近一期经审计净资产值的10%的主营业务对外投资事项；（二）出售单笔账面价值超过公司最近一期经审计净资产值的1%，或一个会计年度内累计出售账面价值超过公司最近一期经审计净资产值的2%的非流动资产处置事项；---

7、------------------------------------------------------精品文档---------------------------------------------------------------------精品文档就在这里-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有--------------------------------------------------------------------

8、--------------------------------------------------------------------------------------（三）公司全部非主营业务对外投资事项；（四）决定公司新设公司或在非公司注册地设立分支机构；（五）为扩大冶炼产能的投资事项；（六）从事套期保值以外的期货业务；（七）公司章程规定的其他投资项目。第一条下列投资及处置事项应由公司董事会全体董事过半数通过：（一）公司单笔金额达到或超过公司最近一期经审计净资产值的1%但4%