泰达荷银行业精选证券投资基金2007年第三季度报告

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5、组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告期间为2007年7月1日至2007年9月30日。本报告财务资料未经审计。二、基金产品概况1、基金名称：泰达荷银行业精选证券投资基金　　2、基金简称：荷银精选　　3、基金交易代码:1622044、基金运作方式：契约型开放式5、基金合同生效日：2004年7月9日6、报告期末基金份额总额：1,265,663,866.27份

6、　　7、基金投资目标：追求资本的长期持续增值，为投资者寻求高于业绩比较基准的投资回报。8、基金投资策略：全面引进荷兰银行的投资管理流程，采用“自上而下”资产配置和行业类别与行业配置，“自下而上”精选股票的投资策略,主要投资于具有国际、国内竞争力比较优势和长期增值潜力的行业和企业的股票。9、基金业绩比较基准：70％×新华富时中国A600指数+30%×中国国债指数10、基金风险收益特征：本基金在证券投资基金中属于风险较高的基金品种　11、基金管理人：泰达荷银基金管理有限公司12、基金托管人：中国银行股份有限公司三、主要财务指标和基金净值表现（一）主要财务指标荷银精选基金本期

7、利润1,954,252,922.23元本期利润扣减公允价值变动损益后的净额1,350,898,231.77元加权平均基金份额本期利润1.9189元期末基金资产净值7,486,180,063.02元期末基金份额净值5.9148元注：2007年7月1日基金实施新会计准则后，原“基金本期净收益”名称调整为“本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额”，原“加权平均基金份额本期净收益”=第2项/（第1项/第3项）。所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。（二）本报告期基金份额净值增长率及其