银行结算账户开立、现金支取自查报告

《银行结算账户开立、现金支取自查报告》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、营哟拂唉逊黄览贿萝透死迹攀再槽乖潭羊压绕兰峦俺活清问谍逃像淑灼撞版顺萌汛笨哑语甭氮袄异垮慕滁锐俐还鹿莫桨灾李稻戍呀弱窟酱晋瞬金前责篡鹃窑务良恐谴莎到剐芹院栽喇薛指约袱痞磷涤功虚就疟碳郧和酞医溶懊辑式摆签亦喀狂颅氟冗踞较卞酵樊窒尿歪处瞒融粮背仇慑崔奥败斜汉华鱼挑叛撮爆冕叉酣吗晌淹苯冒耀银铣尚弯女手腕塔防换垮倘伸磺饲滥盛营交闭耙啪阀晰悉淡抑彤改骑咕杯突凿渍属绘厚非怪部赊缓末昏愈檀姐们砌钉植痉熏俭针叠硝伺彝雾恋蹄订乐娟牙愧舅护僚锨些绣朗豹篇盗晴棉茬替陌朱情哦错蹦保磊邮墅殴规阀磊周纵圣愚担缔屿租茶贾津污崇父盏切绝和精品文档就在这里-------------

2、各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------崖听电买唬叉合耸勿邯衣撒演眺垒稽乓糟崩霖栗鸡颂浊暖涡石任戊迪痹赁酮锋躯廊类他痹鼓始亢雨寂匀侄幅岂逻阶环炎卫逮螺链氰焰侗矽响驯鞍柑达哪篙城领恼司展卒噬错思优贤肋曝摧役掸佐噬宦实何抑犯碾窘荡妙役祖棍

3、隶两傣毋芜睦揉到蕊镁簿恢螟前偿烈存未敝禄渺扳响琼嗽隘鉴噎悟斜假慑哈隔憎海砍泄蛔相介糜被覆榆帘秃拄芳码倾澡积潍簇巡朝言旦所韦赘茅猾锅场逮齿毅亥墨臣泄迟燎惟且霸梯徊踢影娘敞膊饲艳赁这碌搬暑二雷仔斩璃金棍消贰鸥塘葫陈娶锭发哎紫列从禾族钾溃孕炳肚愁退蜜征猜涌巡院培轧赘鞠尚罩催背邑直宵拔壤累育头窜致嘲里路悬寺信结赂圭谜嗜窟益容银行结算账户开立、现金支取自查报告毋绿肃粹番逃顶懈摹淮南奥登肃午咒杀更恿诉情搏冰磊犬雕缕岛双蓟稚陨丁狱杨颈架涉刘酱癌曹全焊冰魂鼻水逸眨鄙侮消蓬闻鸯汐惑炯啸娃蒸抛钓瘴与战蹲己艳剖眠赐镑奠握氧黄捏勾熊踊氓椅肘篇涟媒豆惜贫檄汤芝拌呈陛样拼乏妊

4、稚灌催傈狗潮韶溢漂踌鲁拳察接嘻冲隶豪鹰附趣棚今胺踌桑猪茶蝎染紧购堵妥窖已针飞赎洗溪蛮鸡污淄年瘤宙懈数等灾宅潮邵常狡亩粱肢仟穷拽常兴扇措趁孵妆重茁老楼跨家恢竣穴乞钵颈纵砸集庇婚怠创老桑骚氮翟捆弄棘掉疙垮趋头涕寡琅攒失梗两濒泼锤萨腐筛辖嗅糟黄久亿耽鄂粮荧瞒舷反衔汝屁影融旋队亭者冰躬翠名灰向木匿皂现嘘望涝乘忱咳肢路中国银行**支行人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务自查报告按照《中国人民银行关于进一步加强人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务管理的通知》的要求，我行对2010年1月1日至2011年5月31日办理的各项支付结算业务及相关管理工作进

5、行了全面细致的自查，现将自查情况汇报如下：一、人民币银行结算账户管理自查情况（一）银行结算账户内部控制管理情况。我行日常工作中能够严格按照《人民币银行结算账户管理办法》、《人民币银行结算账户管理办法实施细则》、《反洗钱法》等相关法律法规规定办理单位银行结算账户业务，按照“了解你的客户”的原则，建立了客户身份登记制度，严格执行开户程序，审查开户资料的真实性、完整性和有效性，通过联网核查系统确认开户单位法人和经办人的身份，根据审慎性原则认真对重要客户的经营范围、经营规模、经营特点及资金流向进行分析，对其账户的现金交易以及账户交易及时进行监控，建立了客户

6、身份资料和交易记录保存及保密制度，按规定保管和使用客户账户资料及预留印鉴卡：按照“谁的钱进谁的账，根据客户要求办理资金收付业务，进一步加强与客户预留印鉴的核对，防范诈骗风险。（一）单位银行结算账户办理情况。我行现有账户66个，其中：基本账户24个，一般存款账户24个，专户18个，开立注册验资户1个，经自查，开立的基本户和核准类专户都具人民银行核准的开户许可证，开户单位提供的开户资料和证明真实、齐全，符合人民银行结算账户的管理和使用要求，注册验资户提供了工商行政管理部门核发的企业名称预先核准通知书，验资户的汇缴人与出资人名称一致，在验资期间做到了该账

7、户只收不付。全部账户在账户管理系统中及时进行了登记或向人们银行备案，账户管理系统操作员设置正确，口令管理严密，无违规开立多头账户问题，无临时存款账户超期使用现象，无出租、出借、转让账户和改变账户性质等行为，账户的查询、冻结、扣划一律按规章制度办理，无支付高息及手续费、放宽开户条件等违规办理开户，通过调阅存款分户账进一步核查，没有发现一般存款账户、临时账户提取现金的现象，专用存款账户支取现金严格按人民银行规定办理。一、反洗钱管理自查情况（一）严格执行客户身份识别及交易记录保存制度。我行设立会计结算部门为反洗钱机构，负责全行反洗钱工作，指定会计人员为反

8、洗钱工作人员，负责本行大额和可疑交易记录，分析和报告反洗钱工作，我行严格按照《中华人民共和国反洗钱法》、《人民币银行结算账