试卷页码(一页两个页码)

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1、中铁六局集团南宁市政工程2016年1季度成本分析报告中国中铁中铁六局集团广州公司南宁市政项目部2016年4月南宁市政项目部2016年一季度（3月）成本分析汇报资料一、工程概况中铁六局承建“二桥三路”工程中的一座立交桥和二条道路。一桥为沙井-富乐立交桥，位于江南区的沙井大道。其中一路为良庆区既有的东风路拓宽改造工程，另外一路庆林路位于南宁市五象新区良庆镇。沙井-富乐立交桥设计为富乐路上跨既有沙井大道，设置6条匝道（A、B、C、D、E、F匝道）和2条辅道（M、N辅道）共同实现两条道路互通。立交路线总长5296.669米：沙井大道长1197.8米，富乐路长1360米

2、，A匝道长212.2米，B匝道长194.847米，C匝道长302.9米，D匝道长302.2米，E匝道长712.5米，F匝道长708.3米，M辅道长20&9米，N辅道长142.0米。东风路（建设路-堤园路）是南宁市规划路网中的一条城市次干线，路线全长1051.399米。本工程主要对建设路-五象大道段东方路旧路扩建改造（长640.889米）,以及五象大道-堤园路段东风路排水管道升级改造。庆林路（原核心区24号路，体强路邛日峰路）为新建城市道路，实施线路总长为4117米。其中在K0+372处设一座净跨径15+57+15m上承式钢筋碇空腹拱桥和K2+947处设一座3X

3、30m装配式预应力殓先简支后连续结构连续箱梁桥。工期365天，2013年12月进场，截止目前累计施工28个月。二、目前项目盈亏情况本工程按BT合同中确定的建安工程预算（中标暂定建安费:沙井-富乐立交22332万元、庆林路12170万元、东风路3073万元，合计37575万元），以桥梁工程降造11%,道路工程降造14%后作为项目合同价，合同金额（暂定）：32985万元；合同工期为12个月。（一）账面盈亏情况财务截至目前开累确认收入24111.88万元，开累账面成本20556.89万元，开累税金882.49万元，开累管理费用429.44万元,财务费用0.79万元，

4、开累利润2242.27万元，利润率9.3%o（二）实际盈亏情况目前开累收入21644.09万元，实际发生劳务成本1295.28万元，材料成本6505.64万元，机械成本408.09万元，其他直接费641.07万元，间接费1249.94万元，税金697.13万元（东风路劳务费用已含税金），开累实际成本21797.15万元，亏损-153.06万元，利润率-0.71%o（三）主要盈亏点分析1、主要盈利项目（1）钢材价差：施工期间钢材有较大跌幅，钢材采购价与原预算编制期钢材相比价差变化较大，价差盈利为810.59万元。（2）桩基：沙井-富乐立交桥桩基合同收入为1384

5、.69万元，实际发生成本为913.82万元，盈利470.88万元。（3）脚手架：沙井-富乐立交桥脚手架收入为858.06万元，现场实际发生租赁费用为265.75万元，盈利592.31万元，主要由于预算脚手架单价较高且现场施工组织进行优化节约成本。（4）保险索赔：业主缴纳保险，现场台风造成损失通过积极索赔，实际索赔金额为107.53万元，现场总计实际发生成本15.73万元，盈利91.80万元。2、主要亏损项目（1）混凝土价差：施工期间混凝土价存在涨幅，实际混凝土采购价与原预算编制期混凝土价差额较大，价差亏损237.71万元，该项根据合同规定可调。（2）劳务队伍退

6、场：2014年两支劳务队伍中途退场，队伍退场导致亏损374.74万元。三、总体预测盈亏状况（一）责任成本目标公司下达项目责任收入目标42678万元（其中含二次经营目标9693万元），责任成本目标38838万元，责任目标利润3840万元，目标利润率为9%。（二）总体预测盈亏分析1、总体预测盈亏分析（1）项目部已完内部验工收入21644.09万元，实际发生成本21797.15万元；剩余工程内部验工收入12979.93万元，剩余成本预计13602.69万元，预计总收入34624.02万元，总成本35399.83万元，预计亏损总额775.81万元，利润率为-2.24%

7、.（2）根据目前BT合同定价进展情况，已基本确定的增加收入事项主要有取弃土费用调整及运距调整，增加收入4158.37万元，增加成本392.99万元（第三段），税金152.20万元，预计总收入38732.89万元，预计总成本35945.02万元，预计利润2787.87万元,利润率7.2%o2、新增高压电缆管沟工程根据五象投资函［2015J358号文及中铁两桥三路指挥部相关文件，将庆林路新增高压电缆管沟工程纳入庆林路施工范围，初步预计新增合同收入1351.70万元，成本1249.11万元,盈利102.59万元。四、验工及超欠验分析截止到2016年一季度，甲方批复的

8、验工计价23450.88万元，实际内部