财务制度(模板)

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1、XX公司财务组织制度介绍【财务制度】1）财务战略规划职能：负责与其他相关部门一起研究、策划公司的财务战略规划，包括：屮长期筹资策略、多元化投资战略、税务规划等；负责和投资部门一起规划公司资本运作方案；负责制定公司会计核算制度与程序、财务管理制度与财务规范；负责制订公司财务指标。2）资金管理职能：负责管理资金的来源、运用以及分配，重点强调现金头寸的管理，控制公司资金的流动性风险管理，同时也保证资金的盈利性与风险的权衡。3）财务预算、计划与分析职能协调并组织公司各部门年度预算或相关预测的编制，并在其他部门的预算或相关预测的基础上编制年度或预测

2、。参与评议固定资产更新改造、大修理预算。参与公司融资、投资计划的编制工作。定期、不定期撰写财务分析报告向董事会和总经理报告公司经营情况、预算指标完成情况及财务预警；对公司财务及经营提出建议；对公司融资、投资、利润分配和股利分配提供财务意见。对预算完成情况进行监督、分析、汇报。4）会计核算、报告与财务信息披露职能：负责公司会计核算业务，包括保持会计记录、准备对外报送的会计报表、合并会计报表及相关的财务管理管理报表；负责收集财务信息，编制对外报送的财务信息披露。5）财务监督与考核职能：按会计监督工作规范的要求进行会计监督管理。参与审核公司重大

3、经济合同的订立，对合同执行情况进行财务监督。对公司费用预算、固定资产更新改造、犬修理及收支计划完成情况进行考核；对公司财务部下属会计机构工作完成情况进行考核。XX公司财务组织制度介绍【财务制度】1）财务战略规划职能：负责与其他相关部门一起研究、策划公司的财务战略规划，包括：屮长期筹资策略、多元化投资战略、税务规划等；负责和投资部门一起规划公司资本运作方案；负责制定公司会计核算制度与程序、财务管理制度与财务规范；负责制订公司财务指标。2）资金管理职能：负责管理资金的来源、运用以及分配，重点强调现金头寸的管理，控制公司资金的流动性风险管理，同

4、时也保证资金的盈利性与风险的权衡。3）财务预算、计划与分析职能协调并组织公司各部门年度预算或相关预测的编制，并在其他部门的预算或相关预测的基础上编制年度或预测。参与评议固定资产更新改造、大修理预算。参与公司融资、投资计划的编制工作。定期、不定期撰写财务分析报告向董事会和总经理报告公司经营情况、预算指标完成情况及财务预警；对公司财务及经营提出建议；对公司融资、投资、利润分配和股利分配提供财务意见。对预算完成情况进行监督、分析、汇报。4）会计核算、报告与财务信息披露职能：负责公司会计核算业务，包括保持会计记录、准备对外报送的会计报表、合并会计

5、报表及相关的财务管理管理报表；负责收集财务信息，编制对外报送的财务信息披露。5）财务监督与考核职能：按会计监督工作规范的要求进行会计监督管理。参与审核公司重大经济合同的订立，对合同执行情况进行财务监督。对公司费用预算、固定资产更新改造、犬修理及收支计划完成情况进行考核；对公司财务部下属会计机构工作完成情况进行考核。6）资产管理职能：为保证公司实物资产的安全与完整，负责制订或参与协助相关部门共同制订公司固定资产、备品配件相关管理制度,包括固定资产更新改造大修理预算制度、固定资产清查盘点制度、工程审核制度、设备及工程验收制度、设备财务管理调拨

6、制度、固定资产报废与处置、设备维护保养制度、备品配件预算制度、备品配件盘点制度、安全库、存量制度、备品配件验收入库制度、备品配件库龄分析制度等。7）其他综合管理职能1.负责提交并执行董事会利润分配和股利分配方案；2.负责会计档案的管理工作；3.负责保管有价证券；负责保管财务公章；4.组织、协调公司各项外部检查和审计工作，包括年度会计报表审计、屮期会计报表审阅、年度外汇年检等；5.办理各项保险业务和社会购买力的报批手续；6.负责建立财务人员岗位责任制；对委派财务主管人员提名和考核，提出聘任、调动和解聘建议；7.负责公司的税务相关工作，如税务

7、中报、与税务局联系等。1.财务管理控制结构图财务会计系统合并帐务■合弄按表11發算"■结算中心统一料目预算编制資金计划帐务合井处币析尊资全鮎算怅务盘询自动抵销義算调整集网票据帐务控汇总合芹帐务分析业务快报绩效分析妣资管理成本習理集团息砂戟搏•半台E■结莽系统儀企直联久其报表1.公司建立财务管理控制制度的目标和遵循的原则1.公司财务管理控制制度的目标L1建立和完善财务管理治理和组织结构，形成科学的决策、执行和监督机制，保证公司经营管理目标的实现、经营活动的有序进行。1・2规范公司会计行为，保证会计资料真实、完整。1.3建立良好的财务管理控制

8、环境，堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现、纠正错误及舞弊行为，保护公司资产的安全、完整。1.4确保国家有关法律法规和公司财务管理规章制度的贯彻执行。2.公司建立财务管理控制制度遵循的基本原则2