上机出现的问题

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1、上机出现的问题-、普通采购业务1、请购单：【审核】。2、采购订单:数量为主计量单位的数量。3、米购入库单：在库存系统，【生单】，•……,【审核】。4、采购专用发票：(1)发票号不能修改，没做实验要求中的“1”。(2)发票名称前有“期初”两字，并且提示日期只能输入采购系统启用前的，表明采购系统未进行期初记账。5、自动结算不能做，因为采购专用发票是2013年8月的，而采购入库单是2013年9月的。方法：删除采购专用发票，先进行采购系统期初记账，再录入采购专用发票。6、确认存货成本：（1）没有“业务核算”菜单，因为未进行期初记账。（2）凭证做错，财务核算I凭证列表，选中凭证,【修改】。2.采

2、购管理2.1普通采购业务九、采购业务的成本核算2、暂估业务（1）月末的暂估业务处理：存货系统对未结算的采购入库单进行单据记账并制单。（月末，采购入库单（暂估记账））换句话说，采购入库单暂估记账指货到票未到，未做结算的采购入库单。（2）本月对上月末的暂估业务的处理：根据用户选择的暂估方式而定。暂估有月初回冲、单到回冲和单到补差三种方式。由用户根据需要确定，以后不能更改。在存货系统，初始设置丨选项丨选项录入以单到回冲为例说明。（1）单到回冲的含义上月暂估单据（暂估入库单、暂估凭证）在发票到时红字冲回。（2）暂估业务处理例:月末对未结算的采购入库单进行暂估处理。（货到票未到）（在实验八中讲解

3、）例：本月对上月末的暂估业务的处理,包括暂估、生成红字回冲凭证、生成蓝字回冲单（报销）凭证。（票到）操作:（了解）①暂估：业务工作I供应链I存货核算I业务核算丨结算成本处理，选择仓库,单击【确定】。单击“选择”栏，单击【暂估】，单击【确定】。②生成红字回冲凭证：业务工作I供应链丨存货核算丨财务核算丨生成凭证，单击【选择】，□红字回冲单，单击【确定】。单击“选择”栏或单击【全选】，单击【确jlll定】。录入“存货科目编码”为“1405”和“对方科目编码”为“220202”，选择凭证类别为“转账凭证”，【生成】，【保存】。①生成蓝字回冲单（报销）凭证：业务工作丨供应链丨存货核算丨财务核算I

4、生成凭证，单击【选择】，口蓝字回冲单（报销），单击【确定】。单击“选择”栏或单击【全选】，单击【确定】。录入“存货科目编码”为“1405”和“对方科目编码”为“1401”,选择凭证类别为“转账凭证”，【生成】，【保存］。补充：采购现付（1）现付：业务工作I供应链I采购管理I釆购发票I专用采购发票，【上张】、【下张】，找到相应的采购专用发票，【现付】，录完后【确定】。（如业务1）（2）现付单据审核与制单：业务工作I财务会计丨应付款管理丨应付单据处理I应付单据审核，団包含已现结发票，【确定】。应付款管理丨制单处理，回现结制单,【确定】。（如业务1）实验六普通采购业务（二）1、2013-09

5、-10,收到上海永昌服装厂的专用发票，发票号码ZY00088o发票载明永昌女套装100套，@380,增值税率17%o本公司立即支付货款和税款（现金支票XJ0001）o（2013年8月入库的永昌女套装）操作：本笔业务系2013年8月入库的永昌女套装，因此，只需录入采购专用发票，采购结算，暂估处理（暂估、生成红字回冲凭证、生成蓝字回冲单（报销）凭证），现付单据审核与制单。①釆购专用发票:业务工作丨供应链丨采购管理丨采购发票丨专用采购发票，【增加】，先修改开票日期为2013-09-10和发票号为ZY00088,再单击【生单】右边的“▼”,选“入库单”，单击【过滤】。双击“选择”栏，单击【确定

6、】。修改原币单价为“380”,单击【保存】。单击【现付】，选择结算方式为“现金支票”，录入结算金额为“44460”元，票据号:XJ0001,【确定】。②采购结算：【结算】，发票上显示“已现付”和“已结算”。③暂估处理：暂估：业务工作丨供应链丨存货核算I业务核算丨结算成本处理，选择仓库二“永昌服装仓”，单击【确定】。单击“选择”栏，单击【暂估】，单击【确定】。生成红字回冲凭证：业务工作I供应链I存货核算丨财务核算丨生成凭证，单击【选择】，回红字回冲单，单击【确定】。单击“选择”栏或单击【全选】，单击【确定】。录入“存货科目编码”为“1405”和“对方科目编码”为“220202”，选择凭证

7、类别为“转账凭证”，【生成】，修改制单日期为“2013.09.10”,【保存】。生成蓝字回冲单（报销）凭证：业务工作I供应链I存货核算I财务核算I生成凭证，单击【选择】，□蓝字回冲单（报销），单击【确定】。单击“选择”栏或单击【全选】，单击【确定】。录入“存货科目编码”为“1405”和“对方科目编码”为“1401”,选择凭证类别为“转账凭证”，【生成】，修改制单日期为“2013.09.10”，【保存】。①现付单据审核与制单：业务工作丨财务会计I