【模板】私募工场基金要素表（国金道富）（无风控机制）

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1、私募基金要素表样示"□”为可选项■请保留选择要素,不选择要素请删除基金名称私募工场证券投资基金辜命类型管理型产品投资顾问基本情况投顾名称：法定代表人/执行事务合伙人或委派代表：投资顾问简介：XXX成立于XX年XX月XX日，注册资本XX万。主要投资于XXX,其他介绍……投资顾问团队主要人员简介1.姓名:职务：履历：2.姓名:职务：履历：OOOOOO存续期限□不定期□【】年开放周期□基金无封闭期,每个自然月15号开放申购和赎回，如当天是节假日，则顺延到下一个最近的工作日。□基金无封闭期,每个自然季度末月（即3月、6月、9月、12月）15号开放申购和赎回，如当天是节假日,则顺延到下

2、一个最近的工作日。□基金成立后的个月内为封闭期，封闭期内不接受申购赎回申请。封闭期满后每个自然月15号开放申购和赎回,如当天是节假日,则顺延到下一个最近的工作日。□基金成立后的个月内为封闭期,封闭期内不接受申购赎回申请。封闭期满后每个自然季度末月（即3月、6月、9月、：L2月）15号开放申购和赎回，如当天是节假日,则顺延到下一个最近的工作日。□基金成立后的个月内为封闭期，封闭期内不接受赎回申请，但每个自然月15号可以接受申购申请，如当天是节假日,则顺延到下一个最近的工作日。封闭期满后每个自然月15号开放申购和赎回，如当天是节假日，则顺延到下"最近的工作日。收益分配□现金分红□

3、分红转投资［】万元，追加申购起点【】万认申购门槛★认购起点应是100万的整数倍★追加起点应是10万的整数倍产品费用・投资顾问费率：■•认购/申购费率：•赎回费率：•业绩报酬计提方式□不计輕绩报酬□基金资产高水位法（无业绩比较基准）,提取比例％□基金资产高水位法（有业绩比较基准％）,提取比例％□基金投资者赎回时计提业绩报酬（无业绩比较基准），提取比例%□基金投资者赎回时计提业绩报酬（有业绩比较基准％）,提取比例%□基金投资者赎回时和分红时计提业绩报酬（无业绩比较基准），提取比例%□基金投资者赎回时和分红时计提业绩报酬有业绩t匕较基准％）,提取比例％★有基准线的,只提取基准线以上

4、部分。投资标的1）权益类金融产品:A股股票（含新股申购）、交易所上市基金（含交易所上市的封闭式及开放式证券投资基金、LOF、ETF基金港股通标的股票；2）固定收益类金融产品:国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、可转换债券、非金融企业债务融资工具、短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券型基金、债券正回购、债券逆回购、质押式报价回购、新债申购；3）现金类金融产品，包括现金、银行存款（包括银行活期存款、银行定期存款和银行协议存款等各类存款货币市场基金；□衍生金融产品:股指期货、国债期货、商品期货、期权、融资融券；□非标类金融产品：证券公司资产管理计划、期货公司资产管理计划

5、、商业银彳丁理财计划、基金公司及基金公司子公司资产管理计划、信托计划、发行主体具有私募基金管理人资格的私募产品。投资策略□1、识别具有良好发展前景的行业，并自下而上挖掘景气产业内的优质公司，构建上市公司投资组合；2、结合资本市场政策与制度、投资者结构以及市场估值等市场要素的变化，预判市场风格与主题投资机会,进行仓磁制和行业配置动态优化。□其他，请详细说明：投资限制□基本无投资限制1、本基金参与申购新股，申报的金额不得超过本基金的总资产，申报的数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；2、本基金不得投向未在中国基金业协会备案或未资产托管的私募产品；3、法律法规、中国证监会以

6、及基金合同规定的其他投资限制。□如有相关投资比例限制,请参照以下条款：1、本基金参与申购新股，申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；2、投资于一家上市公司所发行的股票，不得超过该上市公司总股本的4.99%（含）；