蓝图实施需求点明细

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1、《需求答复》文档目的：相互沟通的基础上，明确问题处理的方法及范围，以便协商共识文档内容说明：在蓝图调研过程中，涉及到的一些需求列出，包括处理办法、建议和风险说明采购业务需求及处理：1、k3采购订单需要有字段标识0A审批的编号及纸制合同编号处理：采购订单新增两个字段'0A审批编号,、'合同编号’2、填加厂家批号，便于双批号管理处理：在收货/请检单时山仓库填厂家批号3、入库设置超欠收比例处理：超欠收的比例，可以按物料设置超支百分比，达到灵活管理4、通过入库物资，知道哪些已开、未开发票处理：现有采购报表，或通过入库单序事薄的钩稽状态确定，前提是发

2、票与入库单做钩稽5、应付账期，便于査看到期款项，为出资金支付计划表处理：在应付模块，设置计算应付的到期LI,以做参考出资金支付计划表6、根据供应商，查询已付货款表处理：查看报表应付款表及往來对账表7、支付货款的明细表处理：系统报表解决8、供应商信用等级评定，评定后，有供应商级次表，给予购货时参考（开发）处理：系统供应商管理为客户的评价体系不一样，客户有《供应商信用等级评定表》，希望以此为依据，得出供应商级别，以便以后参考用,只能以bos单据开发9、原辅料采购退货业务有一种是换货，不换票，下次抵减处理：因为退票难开，所以下次的发票抵减木次换货

3、的差价，以下而为例，表述系统如何钩稽（Q：数量,$：金额）6月入库:A品Q:100$:2006月发票：Q:100$:2006月退货Q-20$:-406月份入库单和发票白动钩稽（标黄），建立关系7J1新入一批B:Q:70（70）$:907月发票Q:50$507月数最补齐，有三张单据钩稽（标绿），建立关系风险：二次采购的成本不准建议：1.如果前后差额不大，可按现在的处理办法2如果要做到货价一置，只能按正常开红票，做到一置11、一些基础资料除了各账套同步，还希望新建前，由相关部门审核后，系统才能使用（开发）规责如下:物料备品备件（采购部）・＞财务

4、（属于哪一类别税率）•＞信息部（数据合理性）产成品、原辅料、包装材料（质量部）・＞财务（属于哪一类别税率）・＞信息部（数据合理性）客户全部由医药公司质量部・＞片区财务（核对业务区域客户具体信息）・＞信息部（数据合理性）供应商：成品：全部有医药公司质量部・＞省内销售部财务（核对业务区域供应商具体信息）-＞信息部（数据合理性）原辅料、包材GMP供应商产成品、原辅料、包装材料（质量部）・＞集团财务（属于哪一类别税率）・＞信息部（数据合理性）销售业务：10、内部交易现在由集团一张单据，勾拉形成医药另一张单子处理：金蝶k3软件的设计概念：是

5、每一个会计主体是一个账套，所以不同会计实体没有拉单的概念，由操作人员按正常流程操作们、客户注册地址与收货地址不同处理：客八注册地址在客八基础资料里维护，收货地址在基础资料-＞GSP管理，维护收货地址，由营销资源系统读取，传至k3订单12、收货回执有所体显处理：医药管理一营销管理一回执管理一销伟订单冋执管理13、希望对客户应收账期有预警（开发）处理：给每个客八的账期不一•样，以销售出单发货（市核）H期确定应收账期是否超过,一有预警报表、二做销售订单时，有提示，非强制控制（保存时）省内医药（货票长时间长，发货LI期确定账期）OtcRX（发票

6、口期）A：50日期：报表：超期与否都显示出来14、应收款管理，以发票确定应收，希望能查询出库单哪些开了票，并回了多少款处理：销伟出库表可以看到出库单开了多少票，未开多少票；查看收款多少，应收余额多少，在应收模块下应收款表可查询；因为3种单据的钩稽，涉及多对多的业务，所以系统本身没冇存货、开票、回款的并列报表，如果需要：首先保证所有业务，只能一对多的逻辑，才能额外通过开发报表实现。15、能自动计算预提费用，并生成凭证（开发）处理：预捉费用是根据销售开票的金额来算公式：开票价■结算价・（开票价•结算价）/1.17*0.17,需耍开发BOS单据，

7、取数并计算出预提的费川，再将其生成凭证。不能手工出凭证的原因是：科冃核算设置精细,是预提费用业务费+个人往来,导制做凭证工作最人建议：根据了解，建议预提费用不用挂到个人，实际发牛时，挂到其他应付款+个人往来（公式可能会变，留有修改）所有发票推一张预捉费用单16、7、销售出库与开票计应税所得额建议销售出库，冃前分录：借：委托代销商品一（发货方式）商业一业务员/品名/数量/金额（成本价）贷：库存商品一品名/数量/金额（成本价）销售发票到了：借：应收账款一（发货方式）商业一业务员/品名/数量/金额（开票价）贷：应交税金一应交增值税一销项税额贷:主

8、营业务收入一品名/数量/金额借：主营业务成本一品名/数量/金额品名贷：委托代销商品一（发货方式）商业一业务员/胡名/数量/金额（成木价）风险：有税务风险。建议：出库暂估销售收入，