中国xx集团公司合同管理办法

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1、附件1中国XX集团公司合同管理办法第一章总则第一条为实现集团公司合同管理“四个统一”（统一平台、统一归口、统一流程、统一文本）、“三全管理”（全口径、全过程、全覆盖），发挥“三项作用,，（服务管理、服务监督、服务决策），全面提升合同管理水平，切实防范合同法律风险，根据《中华人民共和国合同法》、《国有企业法律顾问管理办法》、《中央金业资产损失责任追究暂行办法》等规定,结合集团公司实际情况，制定本办法。第二条除财政补贴、政策性收入及行政性规费税支出、纳入“四项经费”（办公费、会议费、业务招待费、差旅费）管理的支出或无需签订合同的零星小额采购支出外，企业经济活动对外付款或收款（回款）均应签订经济合同

2、。対无需签订合同的零星小额采购支出范围、金额标准等，由各单位在合同管理办法或财务报销办法中具体确定。严禁将大额合同分拆为零星小额采购规避签订合同程序。第三条本办法所称合同特指经济合同，是集团公司总部及系统各单位与其他民商事主体之I'可，以及集团公司总部及系统各单位之间签订的设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。主要分为以下七类：（一）投资类合同：包括发起人协议、出资协议、投资协议、合资协议、合作协议、合资合同等资本性支出项下的协议，以及股权转让合同、资产并购合同、产权交易合同等并购合同；（二）基建类合同：包括施工合同、建安合同及其他基建类合同；（三）物资类合同：包括基建物资采购合同、生产物资

3、采购合同、电煤采购合同、燃气采购合同、办公行政采购合同及其他物资类合同；（四）服务类合同：包括工程服务合同、生产服务合同、信息化服务合同、金融财务服务合同、交通运输服务合同、租赁服务合同，后勤服务合同、法律服务合同，以及管理咨询与服务合同、培训合同等其他类服务合同；（五）销售类合同：包括购售电合同、供用热合同、煤炭销售合同、煤化工产品销售合同、工程及服务销售合同、设备销售合同、进出口贸易合同、副产品销售合同、资产处置合同、CDM合同及其他销售类合同；（六）融资类合同：包括:贷款合同、委托贷款合同、信托贷款合同、循环贷款合同、透支合同、贴现合同、融资租赁合同、保理合同等借款合同，保证合同、抵押合

4、同、质押合同、备用信用证协议、保函等担保合同，信托产品合同，以及债券发行协议等其他类融资合同；（七）其他类合同：包括•战略合作协议、项目合作协议、意向书、综合授信协议、承兑协议、账户管理协议等非资财合同，以及承诺函、支持函、安慰函、授信协议、审计业务约定书等具有法律效力并涉及民事责任承担（支付、赔偿及违约责任等）的特殊文件等。本办法所称经济合同不包括劳动合同、企业与政府及其部门签署的各类非民商事性质的协议。第四条本办法所称合同管理包插合同立项、资信调查、资质审查、技术经济评审、意向接触、商务谈判、内部审查会签、合同订立、合同履行、变更、解除、纠纷处理、台账统计、合同归档、定期清理、履约监督、考

5、核奖惩等全过程的控制与管理。已正式上线ERP合同管理系统的单位，一律通过合同管理系统管理经济合同。未经合同管理系统报批而擅自签订的合同一律属于违规违纪合同。第五条本办法适用于集团公司总部及系统各单位。第六条合同管理按照“谁签约、谁负责”的原则，由签约单位确定的合同管理机构归口统一管理合同，建立健全合同管理制度。合同管理制度包括承办人负责制度、承办人持证上岗制度、授权委托书制度、内部审核会签制度、合同台账管理制度、合同归档管理制度、履约报告制度、定期清理制度、履行监督制度、责任追究制度、统计管理制度等。特殊类型的合同，应当根据其业务特点、签订程序、履行程序等实际情况建立相应的管理制度。笫七条集团

6、公司通过ERP合同管理系统対公司系统各单位签订的下列合同实行备案管理，未经备案不得擅自签订：（一）中外合资合同，中外合作合同；（二）并购类合同、协议，如股权（资产）收购合同、股权（资产）交易合同等;（三）金融衍生品合同；（四）委托理财合同（华鑫信托除外）；（五）除银行借款以外的非常规融资类合同，如委托贷款合同、融资租赁合同、保理合同等；（六）特定担保合同，如公司系统二级单位超出投资股比对系统外单位提供担保、系统内成员单位对境外项目提供担保、系统内成员单位对未核准项目和资不抵债单位提供担保、対外担保总额已经超过本单位净资产100%的单位新增担保签订的担保合同等。上述合同属于高法律风险合同，本单位

7、在完成合同报批程序后，必须提交集团公司备案（ERP系统会强制提交）。第八条集团公司各级分公司应当在授权委托书规定的范围内对外签订合同。笫九条有关人员应当严格遵守企业保密规定，不得以任何形式泄漏合同涉及的商业、技术秘密。第二章合同归口管理部门、承办部门及承办人第十条政策与法律事务部（以下简称“政法部”）是集团公司合同归口管理部门。系统各单位应明确合同归口管理部门，设立法律事务机构的单位，法律事务机构