080工程投资控制和管理办法

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1、锦州石化公司工程投资控制和管理办法ZD/JZSH08.07-20061.范围1.1为进一步划清各职能部门在工程投资管理过程中的职责，更好的发挥工程投资的使用效率，使其最大限度的做到“使用前有计划，使用中有控制，使用后有效果”，特制定本管理办法。1.2工程投资包括基建工程投资、技改工程投资、维检修工程投资。2.引用标准依据“锦州石化分公司建设项目管理程序”。3.职责3.1投资控制的原则计划处按投资计划进行总体资金平衡；技术发展处负责对技改、基建投资计划的总额协调控制；机动设备处负责对维检修资金计划控制。各相关处室按上述划分的职责，各负

2、其责。3.2各部门职责3.2.1技术发展处负责分公司基建投资、技改投资项目的立项、计划的编制和报批，负责投资计划调整的编制，负责按审后设计概算对费用分解，以及除工程现场签证的不可预见费、项目管理费等前期费用的控制，并对基建、技改投资的控制负总责。工程前期费用主要包括：项目的设计费，技术服务、专有技术转让费，技术培训、考察费，征地费，项目三同时评估、工程竣工的验收费等。3.2.2工程管理中心负责按工程项目和投资概算控制工程建设过程中的安装费、设备费、监理费、质量监督费、现场签证费，并负责基建工程、技改工程投资完成情况的统计工作。每月3

3、日下班前将上月止的工程投资完成情况的统计资料报计划处、技术发展处及分公司有关领导。3.2.3电子商务中心负责按工程投资的概（预）算料表提供的设备、材料品种、规格质量组织采购，负责按概（预）算的标准控制设备、材料的采购成本。主要包括：设备、材料的购置费、运杂费、进口物资的采购代理费、商检费、海运费等。每月3日下班前将上月止已签定合同的设备及材料，按项目分类将投资进度的统计资料报计划处、技术发展处及分公司有关领导。3.2.4机动设备处负责年度固定资产维检修计划的编制，按计划对维检修工程组织实施，负责对分管的设备、配件类的采购费用的控制，

4、负责维检修工程进度和工程投资完成情况的统计。每月3日下班前给分公司领导提供统计报表。3.2.5财务处负责严格按工程投资计划和概（预）算进行结算，对于超概（预）算的工程投资要按规定的审批程序进行结算。3.2.6计划处负责分公司年度投资计划的汇编，并按分公司确定的年度投资计划和每月工程管理中心提供的工程投资进度统计资料，每季度进行一次资金平衡，年末进行总平衡。1.工作程序和要求4.1工程投资计划的调整程序4.1.1基建工程、技改工程投资计划的调整，提出部门是技术发展处；维检修工程投资计划的调整，提出部门是机动设备处。4.1.2工程投资计

5、划在实施过程中，如因客观条件的变化和企业利益的需要，确需调整,按以下程序进行（维检修投资计划的调整，在控制总额的前提下，由机动设备处自行掌握）：4.1.2.1变更计划，需增加投资40万元以内（含10万元），由项目责任人提出，经技术发展处处长或主管副处长批准后执行。4.1.2.2变更计划，需增加投资10万元〜50万元（含50万元），由技术发展处提出，经分公司主管技术和主管资金的领导审批后执行。4.1.2.3变更计划，需增加投资50万元〜200万元（含200万元）,由技术发展处提出，经分公司总经理审批后执行。4.1.2.4变更计划，增加

6、投资超过200万元，由分公司办公会通过后执行。4.1.3工程管理中心在现场施工中，根据实际情况出具的“现场签证”的控制标准，按以下程序进行（概算内不可预见费切块部分不在之内）：4.1.3.1现场签证，需增加投资5万元以内（含5万元），由项目代表提出，并通知技术发展处项目负责人后，经工程管理中心主任或主管副主任批准后执行。4.1.3.2现场签证，增加投资超过5万元，由工程管理中心提出，并通知技术发展处后，经分公司主管领导审批后执行。4.2工程投资统计的程序基建、技改工程投资统计的职能部门是工程管理中心；维检修工程投资统计的职能部门是机

7、动设备处。为使工程投资统计及时、完整、准确的成为反应投资使用进度的眼睛和标尺，各相关部门的工作程序如下：4.2.1技术发展处负责将前期费用的发生进度在每月1日下班前，提供给工程管理中心,提供的依据以签定的合同为准，如果合同规定分期付款，除提供合同总价外并提供每期付款的时间和额度。4.2.2电子商务中心负责将设备、材料采购的投资进度按项目分类在每月1日下班前提供给工程管理中心，提供的依据以签定的合同为准，如果合同规定分期付款，除提供合同总价外并提供每期付款的时间和额度。4.2.3财务处负责将材料价格差异和关联交易中的委托采购代理费的分

8、摊数每月1日下4.3工程竣工的控制和管理程序班前提供给工程管理中心，提供的依据为1-11月按比例进行估算,12月底据实计算。4.3.1基建、技措工程完工后，工程管理中心填报“**工程竣工交接单”交财务处，作为固定资产转资的依据。同时组