关于设立来宾市产业基金有关事项的报告

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1、关于设立来宾市产业发展基金有关事项的报告来宾市人民政府：自公司成立以来，由于自有资本有限，我公司业务发展受到了较大制约。为筹集发展资金，近期我公司与国家开发银行广西分行达成了合作设立来宾市产业发展基金的意向。现将相关情况汇报如下：一、基金规模及操作模式我公司拟与国家开发银行广西分行合作设立的来宾市产业发展基金规模为10亿元，由国家开发银行关联机构国开证券公司负责配套募集资金和指定基金管理人。该基金资金构成分为优先级资金和劣后级资金两部分，其中：优先级资金为9亿元，由国开证券公司负责募集；劣后级资金为1亿元，由来宾市人民政府委

2、托我公司出资。拟设立的来宾市产业发展基金优先级资金要求的投资回报控制在年化6.5%的范围内，基金期限可达10年。基金主要投向为我公司主导实施的来宾市农机专营市场、来宾市生态农业观光示范园及来宾市养老及健康医疗一体化项目，以及市人民政府认为应重点支持的产业发展项目。基金设立的条件及拟投项目前期情况根据国家开发银行的要求，产业发展基金申报前提一是基金拟投项目需获得市人民政府支持，市人民政府需向国家开发银行岀具函件明确在业主单位自身经营收益无法覆盖基金优先级资金投资回报的情况下，使用财政资金给予补足差额部分；二是基金支持的项目必须

3、进入国家发展改革委员会三年滚动计划项目库及广西投资项目在线并联审批监管平台方。同时，在基金审批后，项目用款时前期文件必须齐备（城建项目需具备施工许可证，不需要建设规划许可和施工许可的项目需相关部门证明b对比产业基金申报要求，我公司对拟投项目前期工作进展情况进行了自查。相关项目情况如下•来宾市农机专营市场项目总投资约1.3亿元，已获立项批复并完成可研报告的编制工作;2•来宾市生态农业观光示范园项目已获政府项目用地批复，总投资约4亿元，正在编制可研报告；3•来宾市养老及健康医疗一体化项目总投资约4.7亿元，现正在编制项目建议书。

4、基金设立的难及解决思路经与国家开发银行广西分行充分沟通，目前制约我公司与该行合作设立产业基金事项的主要困难如下:（一）公司资产总量偏小,基金审批难度较大。我公司当前总资产9.12亿元，负债5.2亿元，资产负债率约57%。如考虑基金投资负债，公司资产负债率将达到79.49%,已超过金融机构对普通企业融资资产负债率不超过70%的要求。为此，国家开发银行广西分行建议公司在开展基金申报前做大资产体量。为增加我公司资产总量，建议市人民政府加大对我公司的资产注入力度，具体可考虑以下途径：协调市房产局尽快将来宾市已建成的鸿福小区、文福小区

5、及乐福小区三个公租房项目产权手续变更我公司下属来宾市国有资产运营有限公司（以下简称“国资公司据统计该部分资产产权变更注入后，公司资产总量可增加约2亿元（详见附件1）b2•督促各单位落实市委、市政府关于资产注入我公司下属国资公司的文件精神，加快来宾市行政机关单位办公楼及附属资产通过政府作价注资的方式，将相关资产权属变更至国资公司名下。据统计，该部分资产作价注入后，公司资产总量约可增加4.5亿元（详见附件2卜通过上述途径完成资产注入，公司资产总量可增加6.5亿元，可有效降低公司资产负债率，满足融资需求。（二）基金设立申报时间紧,

6、项目前期跟进难度大。按国家开发银行广西分行判断，国家开发银行总部近期对上述基金设立工作政策趋紧，如我公司要申报设立该项产业基金,项目前期工作需尽快推进。基金申报要求项目前期至少能够获取可研批复并列入国家发展改革委员会三年滚动计划项目库。目前我公司拟申报的三个项目仅有来宾市农机专营市场项目已完成立项和可研编制工作，其他项目均尚在编制项目建议书阶段。为保证基金项目申报进度，恳请市人民政府协调市发改委、市国土局及市住建局对我公司基金申报项目的前期文件给予加快审批，确保项目进度。同时，请求市人民政府尽快开展来宾市农机市场项目的征地工

7、作和来宾市生态农业观光示范园项目涉及的侨民安置工作，以便基金申报成功后能够满足用款条件。