银行自助机具（ATM等）管理办法实施细则模板

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1、附件1:XX银行北京市分行自助机具管理办法实施细则(20X年试行)第一章总则笫一条为进一步提升我行自助机具的整体运营能力和服务水平，提高集约化管理水平和运营效率，有效防范业务风险，充分分发挥各部门职能，实现对自助机具管理规范化，检查制度化、操作标准化、布局科学化，特制定本实施细则。第二条本细则所称白助机具含白动取款机(八TM)、有取款一体机。第二章管理部门分工和职责第三条分行运行管理部职责1.分行运行管理部负责自助机具运营管理的流程优化、制度管理、运行监测、统计分析、业务需求等工作，指导、监管和考核所辖自

2、助机具口常运营等工作.2.负责牵头组织落实总分行相关规章制度、研究制订、修改和完善分行自助机具运行管理实施细则、业务操作规程及培训指导。3.负贵建立科学的自助机具业务考核管理指标.考核内容主要包插:现金保障率、非技术故障率、tl均白助设备占款等，并做好组织实施工作。4.负贵组织制定并实施对自助机具的内控检查工作，确保自助机具的规范化管理。5.负责全行自助机具日常运行的管理工作，协调业务营运中心、管业网点配合信息科技部做好故障维修工作.(1)负责自助机具主机参数的设置工作，协调有关部门共同做好自助机具的管理

3、，对影响白助机具正常运行的涉及系统版本、硬件故障、通讯等方面的问题及时向相关部门反馈.(2)负责制定现金保障率、自助机具非技术故障率指标，对相关管理机构和营业网点进行考核，监督各支行自助机具运行情况、运行报表等数据统计上报及运行管理情况的统计分析工作.(3)负责自助机具停机的审批工作。6.分行运行管理部负责自助机具外包业务的拓展工作，负责外包协议的签订，制定管理办法及实施细则，并对外包公司的服务工作进行考核.第四条分行个人金融业务部职责1.负责科学制定全行自助机具的布局、发展规划，制定全行自助机具的年度需

4、求计划，负责全行自助机具的功能开发、市场营销、需求提交、测试验证工作.2.负贵制定落实自助机具的功能推广，指定自助机具的操作、使用指南，审批自助机具新业务、新功能，制定自助服务营销推广计划，组织开展营销活动及新业务的培训指导工作。3.负责建立、保管、更新自助机具的档案资料.自助机具的参数设置(综合前置部分)及自助机具日常移机、迁址的审批工作。4.负责自助机具使用须知及操作说明等标识的统一设计、制作工作。5.负责离行式自助机具合作协议指定工作，确定双方责任义务标准。6.负贵根据自助机具业务开展情况制定各类交

5、易量及分流率考核指标.第五条分行信息科技部门职贵1.信息科技部门负责自助机具辖内安装管理、技术监控、预防性维护、故障处理、升级管理、报废技术评估管理、白动柜员机ABkey管理等技术工作，考核所辖自助设备技术管理和运行效率监测等工作.2.负贵自助机具(含配套视频监控设备)上机前的环境勘查、准备、实施等工作(包括电源、通讯、温度、湿度等).3.负责每日监控自助机具运营状况，主动联系确认故降，指定专人受理自助设备运营屮涉及程序、设备、通讯、监控等技术故障，按照有关规定及时处理，并做好相关记录.4.负责助机具相关

6、版本管理、系统维护及升级换版工作，组织相关技术交流和操作培训工作.5.负责自助机具供应商和维护服务商的监督管理及考评工作，监督供应商履行假币赔偿承诺，确保服务承诺落实到位.6.负责自助机其开机率、硬件正常运行率、闲I率考核指标的制定，并对相关管理机构和营业网点进行考核.7.负责自助机具停机报备及非工作日时段停机审批工作.8.信息科技部门应协同维护服务商按季度对自助机具进行巡检.第六条分行保卫部职责1.协调公安机关对自助机具安全防范设施建设方案的审核和竣工验收工作.2.协助公安机关侦破币有关案件，统计案件信

7、息，并按有关案件报告制度报告案件情况。案件报告制度报告案件情况.3.组织专项安全检查，检查安全防范设施运行维护情况和防范措施落实情况.第七条分行银行卡业务部门职责1•负责与银联的沟通和相关文件转发，提供牡丹信用卡、他行卡、外卡在自助机具上使用的有关规定.2.负责提出牡丹信用卡在自助机具上的业务应用需求并参与测试。3.负责牡丹信用卡在他行自助机具交易的跨行业务投诉4.负责解决自助机具受理牡丹信用卡、外卡的相关客户投诉。第八条电子银行部职责负责指导XX电话银行屮心的业务，规范人工坐席自助机具运营服务应答等工作

8、，负责受理电子银行中心转來的关于自助机具的咨询、投诉，并将问题提交给相关部门.第九条分行业务处理中心职责1.跨行卡业务(1)负责本地银行卡跨行业务的资金清算、清算数据的对账、对账差错的处理.(2)负责ATM收单业务、退单业务的申请.(3)负责受理金卡中心ATM收单业务的查询及查复事项.2.异地业务(1)负贵异地业务的资金清算及账务核对。(2)负贵相关业务差错的分析、确认、处理及汇总上报。(3)负责相关业务的查询、查复处理.3.