01物资采购管理制度

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1、W海科集团■HAIKEGROUP编号:HTCG-CG-O1二级，第0次修改物资采购管理制度（试行）下发日期：2011-08-01执行日期：2011-08-011•目的为了规范物资采购管理，降低采购成本，建立健全物资采购管理制度，结合公司实际情况，特制定本制度。2•适用范围适用于山东海科化工集团总部层面集中采购管理的物资（原料油除外）计划的提报、审计、采购、合同履行等环节。3•物资采购计划管理集团对集中采购范围的采购实行计划及相应资金预算管理，并配套以合理库存量和合理采购周期管理。3.1年度整体采购计划各公司计划提

2、报部门在每年年末制定下年物资采购数量，提报集团采购部编制年度整体采购计划，由集团采购部编制年度采购预算，集团财务中心审核汇总年度预算，并作为采购部编制月度采购实施计划的主要依据。审批后的年度整体采购计划转招标办、财务中心、审计部、管理部和相应的提报部门/生产公司备案。3・2月度采购实施计划根据年度整体采购计划及各部门各公司月度具体需求（包括未包含在年度整体采购计划范围的采购需求），由集团采购部编制月度采购实施计划。月度采购实施计划作为月度采购资金需求和实施月度批量采购/定期采购及原材料采购的主要依据。审批后的月度

3、采购实施计划转招标办、财务中心、审计部、管理部和相应的提报部门、生产公司备案。3.3合理库存量集团总部层面实行集中采购管理范围的物质，需按照合理库存、降低库存占用资金，设定分类库存上下限标准。由集团管理部牵头进行测算（集团物质仓储部门和生产公司〈生产设备物资部门〉协助）、管理部提出合理库存量建议、报招标与采购委员会审议决定。3.4采购方式及采购周期集团集中采购的设备和备品备件物资实行批量采购、定期采购和应急采购三种方式。3.4.1集团采购部提出可施行批量采购的物资清单商集团管理部、财务中心后报招标与采购委员会审议

4、。可实行批量采购的物资清单原则上年度内不得调整，年末调整、下年执行。3.4.2定期采购的设备和备品备件类等物资釆购则为月度一次定期实施，相应的实行分类物资采购周期管理，采购周期由集团采购部提出意见商集团管理部、生产公司（生产设备部门）后、由采购部报招标与采购委员会审议确定。3.4.3应急采购指生产公司因突发需求需要、且如不及时采购就会影响生产、安全工作的临时性采购，应急采购随时提出随时办理手续。每家生产公司只有一位公司级负责人有权签发应急采购需求。非生产及安全需求不能采取应急采购方式提请采购，确需时可追加采购。3

5、.4.4原材料采购实行随行就市、随时采购方式。3.4.5集团各部门及各公司办公用品类均执行办公费用定额管理，集团采购部不予统一采购。3.5物资超市范围：低值易耗品类，由集团采购部根据与供应商洽谈确定类别。物资超市由采购部承办，仓库协助办理领用清点核对、库存管理，由采购部采用招标或比价方式确定合格供应商，签定一年期合同，半年结算一次，半年复核价格一次，财务部门根据采购部提供单据、与仓库复核数量进行结算。3.6限价采购范围：未推行物资超市时的低值易耗品类、常用办公用品类，由采购部提出类别范围，招标办审核。由集团采购部

6、调研市场价格，列出最髙限价与执行周期，招标办审核确定后执行，集团采购部可对范围内物资在限价内采购，超出限价将严格处理。4•采购计划提报各部门、各公司应针对所需物资使用时间要求，提前统计物资数量，制定物资采购需求计划提交集团采购部。集团采购部负责汇总采购需求计划、编制集中采购需求计划、技术参数核准、购进验收的协调等工作。4.1年度整体采购计划的提报每年的12月120,各部门各公司提报下一年年度采购需求计划。4.2月度采购实施计划的提报4.2.1月度原料计划的提报各公司生产主管部门每月20日前将下月计划经分管领导、总

7、经理审批后报至集团采购部，经采购部分管领导审批后实施采购。4.2.2月度物资（非原料）采购计划的提报各公司归口管理部门每月12日前将下月计划提报至集团采购部，提报的计划必须写明规格型号，具体使用部门和用料时间，每个公司由归口管理部门统一提报材料计划。采购部根据各公司提报的材料计划，在4个工作日内完成汇总审批。对于非招标采购的物资，在一周内完成订货；对于进行招标的采购物资招标办在两周内完成招标。归口管理部门划分见下表：类别范围归口管理部门说明原料、辅料、生产用辅材各公司各公司生产部设备、备品备件、建材类各公司各公司

8、归口管理部门集团授权微机耗材各公司各公司信息归口管理部门一集团管理部集团部门集团管理部劳保用品各公司各公司安全管理部门一集团管理部集团部门集团管理部办公设施各公司各公司办公室集团部门集团办公室3.2.2.1各公司提报的材料计划，由其部门负责人审核，报分管领导审批上报至指定归口管理部门审核汇总各公司归口管理部门进行采购计划汇总提报，各公司仓库管理员核实数量，经分管领导、总经