网上报销管理系统

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1、网上报销管理系统1.1业务说明此部分主要包括借款、通用经费报销、差旅费报销用于完成借款.出差以及其他支出（通用经费报销）的报销业务。1、业务人员如果需要完成口常借款和报销业务，需要在系统内根据类别填写对应单据来进行报销。2、业务人员只能选择自己负责或经手的项目。3、借款和报销的审核流程如下:4、借款和报销线下审批流程和使用纸质单据报销吋相同，申请人填写完电子单据后，需要进行打印并按单位制度要求签字，此时电子单据将会传递到财务审核岗位。5、签字完成后，提交财务，此时财务将对单据进行审核，核实单据是否符合借款和报销要求。1.2操作说明1.2.1借款登录系统后

2、点击【财务报销系统】-【借款】菜单，如图:操作步骤说明：1、填写借款事由。2、项目选择。点击项目文本框右侧的按钮，系统弹出项目选择窗体，如果被选中的项目存在一条预算，预算金额、可用余额会被自动带出，如果选中项目存在多条预算，申请人需要确认此次使用那一条预算。3、借款类型选择。4、借款方式选择。借款方式分为现金、支票或转账，选择不同的方式结算信息中的信息会进行切换。如果选择支票或转账还需填写支票及汇款的具体信息，如图：借软明细借软金额6,105.00金额大写（A民币）陆仟壹佰遞伍7付软方式0现金@支票转!备逹结算信息借款金额：V6J05.00使用请款：¥6

3、,105.00现金：¥0.00支票：¥6,105.00转味汇款：¥0.00支票帛号支票类型金额支票限额收款单位J备注J1》V6,105转账支票现金支票财务室卡借嬴明轴僧款金額6,105.00金靈大写（A民币）陆仟壹佰寒伍元整付款方式Q现金支舉备注结尊伯息借软金震：¥6,105.00使用请软：¥6,105.00现金：¥0.00支讀：¥0.00转张g!：¥6,105.00转味近款序号全额收歎方户名收款方账号收款方开户行名称备注1>6,1055、借款金额必须小于等于可用预算额。6、填写完成后，点击保存按钮，如存在必填项未填写、申请超出预算、借款类型与中请不

4、匹配等情况，系统会给出相应提示。7、保存成功后，点击提交审核，借款单即填写完成并提交财务审核岗位审核。8、如果填写人发现单据填写错误，在财务未进行审核操作之前，报销人可以在界面中看到“收回”按钮，点击按钮后对单据进行修改。10、审核没有通过的单据会被退回，填写人会在待办工作中查看到相关单据，相关单据将会在我的单据屮显示为红色，如图:ow»wwVBHB¥□nrr•O£9t■“件九Rft.•?»tt・an•w«IftiA«s11、申请人根据单位制度要求打印单据并签字，完成后提交相关单据到财务进行审核。12、借款人可以在【财务报销系统】-【我的单据】以及【个人

5、查询】中的【借款情况】中对本人的借款情况进行查询，如图:■■母5•BX2J»1耐人29hMM上细铀代為1

6、iKSUWJUW45XK(W<2Je.oou悄M事由XJUW?2VI.000000■一一=■二fB-20i*-0>22Q>(D：■■伙九,14j归《Wf3:l»：*收■分•朮9MWIIC・fl?TTO*点农甜<・g*IIMiX借毅憎况JMI個E号3人»fflAlHW•««?VLiAUmmcarH«nW5i勒宁mrsis(JM-It-JTJ<.0MMA.0Mtt)0mft00ft.OMMIStwm・・2ant•••OO,gS.000000000M6.0

7、00001.2.2通用经费报销登录系统后点击【财务报销系统】-【通用经费报销】菜单，如图:?^T■ffpT>imlwni?w^TinT?中国地宸局通用经或报销单1H$E骂：20139月22日毎门：null制•人：号宁业务说明：此单据用来报销通用的事项，如果报销人有借款，打开单据吋系统会弹出提示，可以选择借款单进行冲销。操作步骤说明：1、填写报销事由。2、冲销借款。点击右上角的借款单选择按钮，系统弹出选择借款窗口，选中需要冲销的单据，系统会带出对应的项目和预算情况。3、项冃选择。如果没有借款，则直接选择项冃，点击项冃文本框右侧的按钮，系统弹出项目选择窗体，

8、如果被选中的项目存在一条预算，预算金额、可用余额会被自动带出，如图:报销事由*项目指标■■•倾算科目rie项目选择1—7扌虧肖明细J叟索:1©[10]中央财政项目B[10001]人员经费hB[10002]住房改革支出[100031单仿白主A4、报销明细填写。填写报销的开支内容、费用项及报销金额等,此处点击右侧【+】号可增行，【-】号可减行，如图：开支内容票据张数攔肖金额备注XX开支內容11,0005、开支内容的合计报销金额必须小于等于可用预算额。6、结算方式选择。结算方式分为现金、支票、汇款及公务卡，选择不同的方式结算信息中的信息会进行切换。如果是支票和

9、汇款及公务卡还需要在填写具休信息，如图：现金支票转账汇款公务卡序号支票类型收支