6、第一期资金筹备方案及投资预算Microsoft文档

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1、闽侯县梧溪生态休闲观光农业专业合作社第一期资金筹备方案经理事会研究决定，合作社第一期2015年度现金入股总额限定为150万元，由5个理事会成员余朝辉、余广棋、余广敬、余运场、余运家分摊筹备，各筹备30万元，于2014年11月5日前各理事成员完成筹资3万元，于2014年11月30日前各理事成员完成筹资10万元，于2014年12月31日前各理事成员完成筹资20万元，于2015年2月30日前各理事成员完成筹资30万元。超出150万，筹资多余资金算为2016年现金入股资金。投资预算方案序号项目名称预算投资金额（元）备注1合作社注册活动经费0.3万注册费用0.2万2合作社总体规划2万3大坪岗帐

2、篷区建设（30个）帐篷台及卫生间搭建0.5万帐篷3万沿路水泥路30万沿路绿化改造10万桃树种植1万景观凉亭及油茶花种植30万水电安装及排水5万4大坪洋小木屋建设（20个）小木屋60万水电安装及排水5万操场建设5万景观凉亭10万水泥路10万便道建设2万5停车场及接待中心改造10万合计194万元在大坪岗安放30个休闲帐篷，在现有山道边搭建木制帐篷安放平台，2米x3米，平台下建设简易卫生间1.5米x2米。10个帐篷合做一个标准化粪池。沿路安装路灯，埋设饮水管道，和照明屯线。预计总投资50万元。在大坪洋安放20个休闲小木屋，在大坪洋中间位置建设一个标准篮球场，在林间树下山道边搭建小木屋，面积

3、4米x6米或5米x3.5米，室内建设简易卫生间1.5米米。10个小木屋合做一个标准化粪池。沿路安装路灯，埋设饮水管道，和照明电线。预计投资50万元。配套设施，水泥路面硬化2000米，路边沟建设2000米，沿路绿化2000米。门亭建设两个，木制小凉亭建设4个，环形凉亭建设1个，小路径石头路500米。预计100万元。效益评估合作社收益评估一、住宿收入20座小木屋，共35个床位，年经营6个月，180天，每个床位日租金平均180元,入住率50%,年可收取租金56.7万元，扣除管理及日用品费用16.7万元，纯盈利40万元。30个帐篷，年经营6个月，180天，每个帐篷日租金80元，入住率50%,

4、年可收取租金21.6万元，扣除管理及日用晶费用6.6万元，纯盈利15万元。二、餐饮收入日平均游客50人，年经营6个月，180天，人日平均伙食消费50元，总收入45万元，扣除经营成本25万元，纯盈利20万元。三、农产品采摘、包装，销售纳入管理，管理费收入农户农产品采摘经营管理收入，FI平均游客50人，年经营6个月，180天，人日平均采摘消费50元，总收入45万元，按照10%提取管理费，盈利4.5万元。四、活动节日收入杜鹃花节7天，5.1假期3天，佛手瓜节1天，国庆长假7天，共18天，日人流量2000人，人均消费50元，经营总收入180万元，按照10%提取管理费，可盈利18万元。五、休闲

5、项目收入1、烧烤场地出租收入2、100亩农业园采摘，垂钓、经营收入10万元3、停车场收入合作社各项纯盈利收入107.5万元，合作社运作经费开支及管理工资30万元，合作社年盈利力.5万元。辐射产业效益评估一、带动产业1、种植业2、养殖业3、休闲项目4、停车场5、古迹、庙宇6、农户土产品二、增加就业人数闽侯县梧溪生态休闲观光农业专业合作社2014年10月15日