专项资金保管协议(Sample)

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1、XX专项资金保管协议合同编号:年上IFI合同签订地：合同签订FI期:甲方：XX公司住所地：法定代表人：乙方：XX银行股份有限公司住所地：法定代表人：丙方：XX公司住所地：法定代表人：特别声明：甲方是依法成立并有效存续的机构，，甲方保证其资金來源的合法性，具备与乙方、丙方签署本协议并履行本协议所述的权利和义务的能力；乙方是经国家相关监管部门批准，具备与甲方、丙方签署本协议并履行本协议所述的权利和义务的能力；丙方是依法成立并有效存续的机构，丙方保证其资金来源的合法性，具备与甲方、乙方签署本协议并履行本协议所述的权利和义务的能力；经甲乙丙三方友好协商，甲方委托乙方XX专项资

2、金进行保管。乙方依据木协议在财产保管期内履行保管职能，乙方不对甲方及内方的投资经营承担任何责任。释义:1.本协议：XX专项资金保管协议2.保管银行或保管人：XX银行股份有限责任公司（简称XX银行），即木协议的乙方。3.专项资金：指甲方专项用于XX资金。4.保管财产或本财产：指根据本协议的约定，甲方委托乙方保管的财产保管专户中的现金资产，以及叩方根据丙方委托对其进行管理运用产生的财产。5.财产保管专户：指甲方在乙方XX分行营业部为本财产专门开立的保管、管理和运用保管财产的专用银行账户，该账户为不可提现账户。6.划款指令书：指甲方向乙方发出的财产保管专户和指定账户之间以及

3、从财产保管专户支付相关费用等的书而文件。7.交易依据：指划款指令书中所要求提供的附件，即与交易相关的合同、材料及相关凭证等。&本财产文件：指由甲方与丙方签署的、以及甲方或丙方与除乙方以外第三方签署的，所有有效11对本财产运作有影响力和约束力的文件与合同。9.财产年度：指本财产口成立Z日起每满一个口然年度为一个财产年度。10.会计年度：指始于每一公历年度的1刀1IJ,终于该年度的12n31LI的会计年度。首个会计年度应白木协议签订之口起计，于当年12月31日结束。第一条甲方的权利和义务1.甲方的权利：（1）亨有保管财产的所有权；（2）检查乙方对保管财产的保管运作情况；（

4、3）依据本协议约定对保管财产的处置及分配权；（4）国家法律法规规定和木协议约定的英他权利。2.甲方的义务：（1）从本协议牛效之FI起开始，按照本协议的约定，及时足额地将保管财产移交乙方;（2）按照木协议规定，及时、足额地向乙方支付保管费；（3）按本协议的约定，及吋、足额地将资金划拨至内方；（4）定期对外接受年度审计、工商年检；（5）任何可能导致公司业务性质或范围发生重人变化或肓•接影响保管业务的重人事项,应提前通知乙方，以给乙方预留足够的准备时间；（6）在合法合规前提F,应乙方要求提供开展保管业务各项必须的协助；（7）及时向乙方提供保管业务所需的协议及其修改等文件；（

5、8）确保甲方公司章程、以及以甲方名义对外签署的各项法律文件与木协议不相冲突。如上述文件与木协议不一致，以木协议为准；（9）国家法律法规规定和本协议约定的其他义务。第二条乙方的权利和义务1.乙方的权利：（1）按照本协议约定，行使财产保管权；（2）监督甲方按照本协议约定及财产保管业务需要，开立财产保管专户，保管本财产交易依据；（3）从甲方获収划款指令、相关数据以及交易依据；（4）按照本协议约定收取保管费；（5）监督甲方按本协议的约定及时足额地向丙方划拨资金；（6）国家法律法规规定和木I办议约定的其他权利。1.乙方的义务：（1）按照本协议约定履行财产保管职责，并接受甲方和丙

6、方的监督；（2）以诚实信用、勤勉尽责的原则保管保管财产；（3）确保保管财产和乙方的口有资产以及乙方保管的其他资产相互独立；（4）未经甲方书面许可，乙方对保管业务不得转委托第三人；（5）执行符合国家法律法规、本财产文件和木协议约定的甲方划款指令，按时办理资金划付；（6）按照法律法规的规定妥善保存保管业务相关的记录和交易依据等资料；（7）按照本协议约定为保管财产建立独立会计账册，对保管财产进行会计核算，并与甲方核对核算结果；（8）在每个会计年度结束后30个工作

7、_1内，编制并向甲方出具上年度的保管报告；（9）核实保管财产管理运用屮需由乙方复核的财务信息披露内容；（10）对

8、甲方的资金划拨行使形式监督权，即对甲方提供的交易依据和划款指令书进行表面一致性审查，审核划款指令书的印鉴及被授权人签字与预留印鉴及签字样本是否相符，审核划款指令书中的资金用途说明是否与所提供的交易依据一致，但不对交易依据的真实性和合规性做出判断；（11）乙方出现财务状况严重恶化等影响保管服务的情况时及时通知甲方；（12）国家法律法规规定和本协议约定的其他义务。第三条丙方的权利和义务1.丙方的权利：（1）检杏甲方对保管财产的管理运作情况；（2）检查乙方对保管财产的保管运作情况；（3）国家法律法规规定和本I办议约定的英他权利。2.丙方的义务：（1）确保上