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时间：2019-08-24
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1、资金管理系统预研报告部门：信息技术部时间：2017年10月资金管理系统•现状及需求•实施可行性分析•资金管理核心问题•功能模块•实施商及软件•行业研究现状及需求•资金统一管理•资金监控•资金分散、没有统一归集•资金信息流一体化•资金的流程没有打通•资金管理效率不高实施可行性分析业务可行性技术可行性未来发展需要资金细化管理诸多资金来源提高资金监控需求系统、接口需与管理效率手工工作量大求且准确度、及业务财务资金时性较低成熟的软件一体化资金管理核心问题建立内外部账户管理体系有效归集资减少资金在资金问题、途金充分利用银企互联、网上银行管资金池业务、统一规划、统一调拨理有效计划控有效利
2、用沉核制淀资金统一资金计划管理体系心通过网银管理接口，实现实时的集中问监控、分析和预警透明化管理建立安全管题控制风险理体系CA建设、安全制度保障功能模块系统关系费控系统电商系统OA系统实施商及产品一点思考资金管理模式平台一致性选择合适产品•统收统支•考虑集成运•个性化定制•拨付备用维成本•成熟产品适•结算中心•后续扩展配•内部银行•财务公司行业研究与集团内相关保险公司交流外部公司使用情况参考业界资金管理先进实践THANKS
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