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1、月工作计划格式 一、日工作流程: 1、9:00-12:00 (1)审核出纳提交的,前一天的《销售日报表》、《货币资金日报表》、收付 款单据,签字确认后,《货币资金日报表》返还给出纳,把《销售日报表》连同收付款单据交给会计,作账务处理。 (2)从业务处理模块的“经营历程”,查看前一天的账务处理情况,若有异 常,询问相关人员,了解原因,及时处理。 (3)审核各类付款单据,出具《付款传票》。 2、13:00-18:00 (1)根据需要,在涉税系统里进行,进货单、销售单、费用单据录入、开发票等操作。 (2)审核各类付款单据,出具《付款传票》。 (3)查看各类明细账,重点是客户、供
2、应商往来帐,关注其往来情况。①客户:发货、回款以及返利、运费、维修费结算等情况;②供应商:付款、收货以及各种返利情况,如有需要,及时查阅相关返利政策。 二、月工作计划 月初 1、1-3日 (1)盘点出纳现金及银行存款等钱物,审核《货币资金旬报表》,经确认无误签字后,返还给出纳,上传总公司财务。 (2)审核往来会计作出的“资金占用费”、“行管费”。 (3)出具相关报表,上报总公司:财务报表说明、利润表、资产负债表、商品流通费用表、补充资料表、部门费用表、其他应收款明细表、应收账款明细表、其他应付款明细表、应付账款明细表、财务主管月工作检查表、资产及负债清查盘点确认表、商品销售情况完成
3、对比表、商品销售大类完成对比表、有问题商品处理表。 2、4-10日, (1)处理涉税事务,纳税申报,及时把缴款书交给出纳,办理税款交付。 (2)审核往来帐会计已核对完毕的供应商往来对账单,若有差异,指导其作相应调整。 月中 1、11日 盘点出纳现金及银行存款等钱物,审核《货币资金旬报表》,经确认无误签字后,返还给出纳,上传总公司财务。 2、11-16日 (1)审核往来帐会计已核对完毕的供应商往来对账单,若有差异,指导其作相应调整。 (2)审核工资表,作出“付款传票”,并督促出纳扣减员工欠款。3、17-20日 审核往来帐会计作出的客户机、配件盘点表,若有差异,询问其原因,并指
4、导其作相应处理。 月末 1、21日 盘点出纳现金及银行存款等钱物,审核《货币资金旬报表》,经确认无误签字后,返还给出纳,上传总公司财务。 2、21-29日 (1)审核进销存会计作出的外运库盘点表,若有差异,询问原因,指导其作相应的调整。 (2)对应收账款进行信用额度及账期管理,对零星应收款进行核销;对月度和季度给予客户的返利政策进行核对和监督。 3、30日 (1)做好月末结账前的准备。 (2)作出本月工作总结和下月工作计划。【办公室】 办公室工作在局委会和局领导班子的正确领导下,根据我局工作总体要求,坚持“以人为本、服务为民”的宗旨,以为局领导、为职工、为全局工作服务为己任
5、,加强学习,立足本职工作,以人为本,服务一线,当好参谋助手,服务全局干部职工,完善管理,充分发挥办公室的职能作用,全面做好局办公室的各项工作,为确保办公室工作再上新台阶,特制定xx年度办公室工作计划如下: 一、工作目标 1、强化、细化内部管理运行机制,规范办公室管理,营造团结、合作、和谐的工作氛围。 2、重点协助局领导抓好制度建设及全局工作程序运行等工作,督察工作落实情况。 3、协助局领导做好宣传、人事等工作。 4、协助各科室完成上级部门及局委会安排的其他工作。 5、重点抓好内部文件制发、通知、文件管理、上报材料把关等规范管理工作。 6、完成领导交办的其他事务。 7、迎接各项检
6、查,包括目标管理、精神文明、综合治理,档案管理、计划生育、党建、党风廉政等各项检查,做好准备工作。 二、重点工作 (一)严格按照档案管理制度,认真做好档案管理工作 1、加强对机关档案工作目标管理。积极做好档案材料的收集、分类整理、归档工作,力争档案规范完备。做好机关档案工作目标管理的各项工作。 2、加强对文书档案的管理。做好上级文件、本局文书资料的收集、分类、编号归档及卷案整理工作。 3、根据《档案法》的具体要求,负责管理各类文件资料,按规定把文件资料及时整理、分类、装订、保管,发挥档案的作用,力求做到档案管理规范化,科学化。根据工作需要,即使向局长及有关部门提供需查阅的文档资料。进
7、一步规范文书档案,提高档案的查阅效率,努力为本局工作服务、为监督对象服务;要及时做好各类材料的准备和归档工作;要认真仔细正确地做好各类报表数字的统计、核对工作,及时报送,统一存档。 (二)加强本局精神文明创建活动 进一步提高全局干部职工的思想道德素质为核心,以构建社会主义和谐社会为目标,巩固和提高创建精神文明、计划生育、环境卫生、绿化、综合治理等各项工作力度,积极开展群众性精神文明创建活动,做
