2019财务月度工作计划

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1、财务月度工作计划　　（3310字）　　(一)经营形势分析20XX年是指挥部实现十五规划目标的最后一年，是为十一五发展打好基础的关键一年，是不吃补贴不亏损的第一年，也是面临巨大经营压力的一年。从内外部形势分析，既有新的发展机遇，也存在着严峻挑战。生产经营形势除市场不确定和作业价格变化两大因素外，还有以下因素将对指挥部带来较大的影响：一是集团公司取消三项费用化补贴。今年，集团公司下达给指挥部的经营目标是不吃补贴不亏损，在取消三项费用补贴的情况下实现盈亏持平，意味着离退休费用和医院补贴全部由企业当年损益自行负担，与20XX年相比，指挥部纯利润将减少4100万元，要消化此项缺口，任务十

2、分艰巨。二是油田公司投资减少，产量持续下降，使钻井和井下作业收入减少，初步测算将影响指挥部收入亿元。三是增支因素不断上升。首先是工资调增，其次是原材料、电价持续上涨，在继20XX年电费连续上涨的基础上，20XX年电价再次上调。预计全年增支因素影响达8400万元。四是井控固控配套摊销压力加大。事故之后,股份公司提高了安全装置的配套标准,按新标准更新相关装置后，由于集团公司新的会计核算办法规定摊销年限从五年缩短为三年，年摊销额增加4300万元，使得近两年消化难度加大。　　(二)财务预算安排　　1、指导思想以党的十六届四中全会精神和三个代表重要思想为指导，以经济效益为中心，以长远发展

3、为主题，以稳定为基础，以市场为导向，以技术进步为手段，充分发挥人才、技术、设备、资源优势，积极开拓国内外市场，发展壮大主营业务，深化企业内部挖潜改造，坚定不移地实施低成本发展战略，增收节支，促进企业生产经营的良性循环，实现企业持续稳定发展。　　2、预算安排的原则(1)坚持以效益为中心的原则。　　(1)不断提升企业核心竞争力，增强整体竞争实力，继续保持经济总量的稳步增长。　　(2)坚持投资高回报原则。培育新的经济增长点，增强企业发展后劲。　　(3)坚持低成本发展的原则。打足收入，控制支出，各项收入和支出全部纳入年度总预算。　　(4)坚持科技进步的原则。加大科技投入力度，不断更新技

4、术和产品，满足企业长期发展的需要。　　(5)关心职工利益的原则。创造优美、和谐的工作、生活环境，使企业效益与职工利益协调发展。　　　　(6)加强现金流管理的原则。通过现金流预算管理，加大债权的清收力度，减少坏帐损失的风险，提高利润质量。　　(7)体现基本公平的原则。实事求是，客观公正，尽可能做到标准一致、测算公平、合理负担。　　(8)对特困单位给予扶持的原则。根据各单位实际情况，对经营确有困难的单位，给予限亏补贴。　　3、预算安排结果　　(1)经营预算安排主营业务收入亿元，比上年执行数增加亿元，增长%。主营业务成本及税金控制目标亿元,比上年执行数增加亿元，增长%，低于收入预算增

5、长三个百分点。营业费用1850万元，比上年执行数减少50万元，降低%。管理费用4225万元，比上年执行数减少175万元，降低4%。财务费用-1780万元，与上年基本持平。投资收益1200万元，与上年基本持平。营业外支出500万元，比上年执行数减少2647万元，降低%，主要为中小学移交地方后，减少的学校经费补贴。利润为不吃补贴达到盈亏持平。　　(2)建设资金预算安排20XX年安排总投资85000万元，比上年执行数增加21805万元，增长%。其中：非安装设备购置17435万元，占总投资的%，比上年执行数下降%;工程建设17465万元，占总投资的%，比上年执行数上升%,油气合作开发2

6、0XX0万元，占总投资的%，比上年执行数上升%，出疆管线30000万元，占总投资的%，比上年执行数上升50%;工程技术服务投资15127万元，占总投资的%;生产服务投资3565万元，占总投资的%;多元发展投资120XX万元，占总投资的%;其他投资54302万元，占总投资的%。　　三、强化管理，努力完成年度财务预算目标面对严峻的经营形势，各单位、各级领导要带领广大干部职工，继续积极有效地开拓内外部市场，继续坚持发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统，继续广泛深入开展增收节支、内部挖潜活动，制定切实可行的生产经营措施，不断提高管理水平，确保指挥部生产经营目标的完成。财务资产工作重点要抓好

7、以下几个方面：　　(一)全面提升预算管理水平。　　一是建立考核指标和奋斗目标相结合的分档预算管理模式，在保证绝大多数考核指标完成的情况下，确立各单位的奋斗目标，使指挥部的预算管理体系更趋完善。　　二是全面分解预算，落实管理责任。预算确定下达后，各单位要将预算指标层层分解到各分公司、车间、队站、部门，各部门再落实到每个人，从而实现经营压力的有效传递。在时间上，要将年度预算分解为月度预算，以年度预算控制月度预算，以月度预算的完成保证年度预算的实现，强化预算管理的约束性。　　三是完善财务预算分析和