案例11：物流管理规定

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1、【普通】鲲鹏电器销售有限公司文件[2010]007号签发人：杨友谊物流管理规定第一部分验收入库及付款21．采购入库与采购退货2第二部分销售出库与销售退货31、委托代销42、供销43、零售5第三部分盘点作业51、库存保管要求52、盘点时间53、盘盈盘亏处理6第四部分总体要求6总体要求6~7~第一部分验收入库及付款1．验收入库与退货1.1流程验收入库流程：仓管员审单验收业务经理确认订单及送货时间下采购订单采购发票报销往来会计往来会计入帐：应付款或暂估应付款确认、存货确认会计月终核对厂家往来核对采购付款流程：业务经理付款申请厂家验收不符，提交处理采购退库流程：处理意见开单员开单资金审批出纳付

2、款会计入帐：付款确认开单员录单验收数量、质量问题通知送货时间供应商通知通知交单电脑系统审核仓管员审单核对库存业务经理仓管员审单发货申请审批交单采购发票退票往来会计收单往来会计入帐：应付款或暂估应付款确认、存货确认会计月终核对厂家往来核对采购退款流程：跟催退款业务经理会计入帐：收款确认出纳结款1.2要求与注意事项1.2.1采购付款申请与资金审批详见《财务报销制度》；1.2.2业务经理审核采购定单、采购价格并关注库存量、销售量；1.2.3开单员所开单据类型为：采购入库单或采购退货单；1.2.4各环节经办人应在单据上签字确认，出库单据必须加盖出库专用章。注：出库单必须经往来会计审核后方可打印

3、，仓管员根据审核后的出库单发货。~7~第二部分销售出库与销售退货1、委托代销流程1.1流程：委托代销发货流程：销售订单确认业务员审核终端物流送货会计收单仓管员挑货客户签收通知通知开单员开单开单员、送货人点数通知委托代销结款流程：确认代销清单业务员审核终端代销清单有问题跟催货款出纳结款会计开票款会计结算、软件发票审核会计核对银行回单或缴款单会计入帐：应收款确认、成本确认业务员申请开票客户往来核对验收不符，提交处理处理意见委托代销退货流程：终端确认仓管员审核收货业务员审核送货工送货通知清点无误开单员开单仓管员审单交单会计收单退货清单通知往来会计入帐：回款确认会计提交业务员帐单1.2要求与注

4、意事1.2.1业务员审核代销清单内容是否相符；1.2.2高值赠品丢失业务员必须有详细说明并制定出发方案上报领导审批；1.2.3往来会计应及时向业务员申报货款并跟催回款；1.2.4往来会计月终将客户往来帐单提交业务员与客户核对；1.2.5开单员所开单据类型为：调拨单。1.2.6各环节经办人应在单据上签字确认，出库单必须加盖出库专用章。~7~注：出库单必须经往来会计审核后方可打印，仓管员根据审核后的出库单发货。1.3适用范围：苏宁、国美、五星、国生、百大等代销客户。2、供销2.1流程：供销发货流程业务员审核客户确认仓管员挑货开单员开单通知通知开单员、送货人点货客户签收物流送货供销结款流程：

5、跟催货款银行回单或缴款单会计核对出纳结款会计入帐：回款确认客户往来核对会计开票供销退货流程：处理意见验收不符，提交处理开单员开单通知退货明细仓管员审核收货业务员审核客户确认通知会计收单会计入帐：应收款确认、成本确认会计提交业务员帐单往来会计收单、软件发票生成与审核交单交单会计收单、软件发票生成与审核仓管员审单2.2要求与注意事项2.2.1往来会计应及时向业务员申报货款并跟催回款；2.2.2往来会计月终将客户往来余额提交业务员与客户核对；2.2.3开单员所开单据类型为：销售出库单或销售退货单。2.2.4各环节经办人应在单据上签字确认，出库单据必须加盖出库专用章。注：出库单必须经往来会计审

6、核后方可打印，仓管员根据审核后的出库单发货。~7~2.3适用范围：沃尔玛、世纪联华、乐天玛特、金商都、白云等超市客户3、零售3.1流程：通知零售发货及结款流程：开单员、送货人点数销售申请通知仓管员挑货开单员开单客户通知确认缴款物流送货出纳收款签收后交单会计核对会计入帐：回款确认会计入帐：应收款确认、成本确认会计提交业务员帐单客户余额核对3.2要求与注意事项：3.2.1会计应及时向业务员申报货款并跟催回款；3.2.2会计月终将客户往来余额提交业务员与客户核对；3.2.3开单单据类型为：销售出库单或销售退货单；3.2.4单据备注：客户账户余额及欠款金额；3.2.5各环节经办人应在单据上签字

7、确认，出库单必须加盖出货专用章。注：出库单必须经往来会计审核后方可打印，仓管员根据审核后的出库单发货。3.3适用范围：现销客户。第三部分库存盘点与盘盈盘亏处理1、库存保管要求1.1单据处理及时；帐实“日清月结”；1.2仓管员每天关注商品的帐实情况，随时盘点，若发现误差须及时查找原因并更正；1.3货物发出后往来会计应跟踪发货单验收回传；1.4库存卡片及时登记与管理；1.5商品入库后，需按不同类别、货号、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三