用友账务报表系统实验资料

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1、第一章系统管理与基础设置实验一系统管理实验要求1．设置操作员2．建立账套（不进行系统起用的设置）3．设置操作员权限4．设置备份计划5．将账套修改为有“外币折算”的账套6．账套备份实验资料1．操作员及其权限编号姓名口令所属部门角色权限001周健001财务部账套主管账套主管的全部权限002王东002财务部总账会计除恢复记账前状态（GL0209）外的所有总账系统的权限003张平003财务部出纳总账系统中出纳签字（GL0203）及出纳（GL04）的所有权限2．账套信息账套号：300单位名称：北京华兴股份有限公司单位简称：华兴公司单位地址：北京市海淀区花园路甲1号法人代表：杨文邮政编码：100088税号

2、：100011010266888启用会计期：2006年1月企业类型：工业行业性质：新会计制度科目账套主管：周健基础信息：对存货、客户进行分类分类编码方案：科目编码级次：4222客户分类编码级次：123部门编码级次：122存货分类编码级次：122收发类别编码级次：12结算方式编码级次：123．自动备份计划计划编号：2006-1备份类型：账套备份发生频率：每月发生天数：31开始时间：14点有效触发：2保留天数：0备份路径：d:姓名账套备份账套：300华兴公司实验二基础设置实验要求1．在“企业门户”中启用“总账”系统（启用日期为2003年1月1号）2．设置部门档案3．设置职员档案4．设置客户分类

3、5．设置客户档案6．设置供应商档案7．设置操作员王东有权对张平及周健所填制凭证的查询、删除、审核、弃审以及关闭的权限8．利用单据设计功能将“应收单”中的“币种”和“汇率”删除9．账套备份实验资料1．部门档案部门编码部门名称1人事部2财务部3供应部4销售部401销售部一科402销售部二科5生产部2．人员类别企业在职人员分为以下四种（如表2-2所示）人员类别编码人员类别名称1001企业管理人员1002经营人员1003车间管理人员1004生产工人3．职员档案职员编码职员姓名所属部门性别人员类别是否业务员001杨文人事部男企业管理人员002周健财务部男企业管理人员003王东财务部男企业管理人员004张

4、平财务部女企业管理人员005杨明供应部男经营人员是006刘红销售部一科女经营人员是007齐天宇销售部二科男经营人员是008李丽生产部女车间管理人员009刘伟生产部男生产工人4．客户分类类别编码类别名称1北京地区2上海地区3东北地区4华北地区5西北地区4．客户档案客户编码客户名称客户简称所属分类税号分管部门分管业务员01北京天益公司天益公司1110320104320012销售部一科刘红02北京大地公司大地公司1110433249543899销售部一科刘红03上海邦立公司邦立公司2210003232432247销售部一科刘红04上海明兴公司明兴公司2210854987043340销售部一科刘红05

5、鞍山钢铁厂鞍钢3120456486329565销售部二科齐天宇06石家庄伟达公司伟达公司4320854584389288销售部二科齐天宇07陕西光华公司光华公司5559438888288425销售部二科齐天宇5．供应商档案供应商编码供应商名称供应商简称所属分类税号分管部门分管业务员01北京无忧公司无忧公司00110435845278434供应部杨明02辽宁大为公司大为公司00430455882395738供应部杨明03天津杰信公司杰信公司00120885694387622供应部杨明第二章总账系统实验一总账系统初始化实验要求1．设置系统参数2．设置会计科目3．设置项目目录4．设置凭证类型5．输入

6、期初余额6．设置结算方式7．账套备份实验资料1．300账套总账系统的参数不允许修改，作废他人填制的凭证；凭证审核控制到操作员。2．会计科目（1）“1001现金”为现金总账科目、“1002银行存款”为银行总账科目。（2）增加会计科目科目名称辅助账类型科目编码工行存款日记账、银行账100201应收职工借款个人往来113301直接材料41010101直接人工41010102办公费部门核算550201差旅费部门核算550202工资部门核算550203折旧费部门核算550204福利费部门核算550205其他550506（3）修改会计科目l“1111应收票据”、“1131应收账款”、“2131预收账款”科

7、目辅助账类型为“客户往来”（无受控系统）；l“2111应付票据”、“2121应付账款”、“1151预付账款”科目辅助账类型为“供应商往来”（无受控系统）；l“1601工程物资”科目及所属明细科目辅助账类型“项目核算”。3．项目目录l项目大类为“自建工程”；l核算科目为“工程物资”及明细科目；l项目分类为1号工程和2号工程；l项目目录为“自建厂房”和“设备安装”两项工程，都属于1号工程4．凭证类型类