物资流程规则

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1、九、物资管理规定及流转程序附则：（物资指原材料、成品、备件和生产流程用品）1.物资验收1.1物资入厂后保管必须做到两人接货，联系供应、确认厂家、物资规格价位、核对采购数量，并对其外观进行初步检验。如不能自行检验外观质量，须即时协调有关部门验收。1.2外观初验收合格后再进行实际数（质）量验收，验收不得少于两人，以重量单位计量的必须做到称和量算相互对比，两者取小数入账，对需要质检的物资要及时通知质监部门检验。1.3物资入库必须做到分批、定置存放，并做好标识（物资名称、规格、数量、入厂时间等）对容易混乱的两种物资要做到易地存放，并作好帐证跟踪，所有入厂物资必须做到及时入账（不管质量达标与否

2、），并做到帐帐相符、帐物相实、帐证相符。1.4对质量验收不合格物资，要及时配合质检部封存不得发放，并联系供应做好退货事宜（手续办理、帐证跟踪、物资退货等）2.物资发放2.1所有物资的发放必须由提领部门开具领料单为依据，领料到必须有领料部门领导签字方有效果，成品必须以销售部开具的销货单为依据，仓库保管必须坚持见单（领料单或销货单）发料（货）并跟踪出库单，如有特殊情况必须发货者原材料或备件须由提料人写下欠条（坚持次日补条、过期不补）成品如需先装车、后开单，仓库保管必须不见发货单不发放货物的原则。2.2所有领料单和销货单必须不得涂改，如有涂改现象一律作废，如发现有涂改现象严肃处理仓库保管。

3、仓库保管必须每月将同类物资的出、入库单装定成册上交综合部审核后交财务复核存档。2.3各车间所提用物资必须有专人跟踪验收物资用途流向，如有以旧换新物资必须持旧换新，保管则做好旧物资的存放入账，跟踪见证等手续，各车间到月底（每月25号）要将没有使用的物资归库并处理退库手续，如不能经济退库的物资则按处理假处理程序，如流程材料像炭黑、成品胶等。2.4各车间部门综合员每负责和上工序进行物资数量核对。销售→仓库→成品质检→硫化→成型→挤出→炼胶→仓库→供应→各办公室和部门。2.5各车间要严禁杜绝设置二级库（流程材料除外）如有类似现象，一经查出，严肃处理（按二级库存值得等值处理并责令将库存物资返回

4、仓库）。3、对备品备件物资库的管理规定3.1对公司备品备件库现有的物资由企管、生产安排专人拿出措施进行归档、规范、定置、存放、建帐、跟证，并定人、定则管理。3.2由生产、设备部根据实际情况上报各类备品、备件和流程物资每月使用量，再由供应进行招标购进。3.3仓库保管要各尽其则，做好物资的归档、存放、保护帐证跟踪、发放、申请购进等工作，如有失职根据厂规严肃处理。4、设备及工具模器具管理的规定4.1各部门主管负责配合设备部，将现有的设备和工装模器具建立台帐，并专人负责（可兼职）。4.2设备部负责将各车间部门工装模器具和设备台帐审核后建立总台帐。4.3各车间部门，如有设备购进或设备售（转）出

5、必须及时跟踪载入台帐并上报设备部做到总台帐和分台帐有效统一。5、外出加工或维修物资出入程序5.1外出加工或维修的物资必须由负责人到仓库办理出库手续，由仓库保管专门设计外加工和维修台帐并作好登记后方可放行（但外加工如可以重要计量的必须过磅后到仓库办理出库手续）。5.2物资加工或维修完毕必须到仓库打入库单，并将加工的计量、数量和出库单对比（能够称量的必须持过磅单入库）有异常损耗，由责任人承担。5.3仓库保管要根据外出加工和维修台帐定期跟踪监督（每月至少一次）。6、物资外卖（借）或转账的程序6.1物资外卖（借）或转账情况，有关经办人必须到财务部办好外卖（借）或转账手续，持财务部相关手续到仓

6、库办理出库手续后再到有关部门提取物资。6.2如无财务手续仓库保管严禁办理物资出库手续。7、关于成品入库的程序（见附表）附：以上规定中如有失职现象给公司造成经济损失在10000元以内者，由责任人全部承担、部门主管负连带责任。造成经济损失在10000元以上者由董事长或高层领导研究处理，本规定自下发之日起生效。