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时间:2019-08-08
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1、账务系统操作流程账务系统包括两个系统:账务处理和辅助核算系统。浪潮erpps账务系统是严格按照《会计法》和《会计制度》来设计开发的,符合国内企业的财务业务流程,具有简洁明了的特点。他们的流程图分别如下:账务处理操作流程.Jpg辅助核算操作流程.jpg帐务处理系统设置1、设置科目结构。科目最大长度为30位,最大级次为9级,没级最长为9位。帐务系统设置科目结构.jpg2、会计期间的设置。系统默认按照自然月设置会计期间,企业在开始使用前可以根据自己的情况设置会计期间,系统支持大于12个会计期间的设置。帐务系统设置会计期间.jpg初始1、支持多
2、币种业务。可以根据需要设置外币币种。账务系统初始设置外币.jpg1、会计科目的设置会计科目体系的建立是使用账务系统的基础,是最重要的基础设置。科目字典定义的信息有:科目编码、科目名称、科目属性、助记码、科目性质、账页格式、余额方向以及与现金流量、辅助有关的定义,可以满足企事业单位核算和管理的需要。系统在安装时,可以根据企业对应的行业预置会计科目,也可以根据企业自己的情况设置会计科目。账务系统初始设置科目.jpg1、凭证类型定义。最多支持99种凭证类型。2、凭证打印格式定义系统预置了一些常用的凭证打印格式,也可以根据需要自由定义凭证打印格
3、式,系统提供了各种凭证的取数变量。定义界面类似excel风格,很容易操作和应用。5、科目余额初始凭证记账后,就不能初始本年的余额了,年结后,可以初始下一年的余额。可以根据条件,选择一次初始的科目,以便多人一块初始。账务科目余额初始.jpg凭证、报表、账薄1、一单录入,账薄、报表自动形成凭证录入操作简便。摘要录入第一行后,再录入下面的分录会自动带出。科目输入提供三种输入方式:手工输入、按鼠标右键选择、按F7快捷键选择。界面还可以按照设置显示录入科目的账户余额。提供凭证自动转入转出的功能,提供外部凭证转入功能。凭证记账可以随时记账,没有必要
4、等以前月份月结后再记账。账务凭证录入.jpg1、科目余额表,可以穿透查询,一查到底科目余额表查询可以设置多种组合条件,可以按月查,可以按日查;可以包含位未记账凭证;可以按照借贷一栏显示,也可以按照借贷两栏显示。科目余额表可以联查明细账,再通过明细账联查到凭证。还可以联查个人、往来单位、部门、专项的余额。科目余额表查询条件.jpg科目余额表查询结果.jpg1、明细账明细账查询有两种:三栏式明细账查询、多栏式明细账查询。凭证保存后就能反映在明细账中,可以从明细账联查凭证。科目三栏明细账查询条件.jpg科目三栏明细账查询结果.jpg科目多栏式
5、明细账查询条件.jpg科目多栏式三栏账查询结果.jpg1、正式账簿正式账页打印提供预览的功能,在打印总帐、日记账、明细账之前先预览,所见即所得,使打印准确,一次到位。正式账页参数设置.jpg正式账页日记账打印.jpg(其他账页打印类似)辅助报表和账簿辅助的数据是在凭证中输入的,凭证制单后就可以在辅助系统中查询部门、个人、专项、往来单位的余额和明细账等信息。从辅助余额表可以联查辅助明细账;从辅助明细账,可以联查相关的凭证。企事业单位通过对这些辅助数据的分析处理,来满足本单位管理的需求,为决策提供准确及时地依据。1、部门余额部门余额查询分部
6、门余额表、科目余额表、二维余额表,以部门余额表查询为例。部门余额表查询条件.jpg部门余额表查询结果.jpg2、部门明细账部门明细账查询:部门三栏账、部门分科目三栏账、科目分部门三栏账,以部门三栏账为例。部门三栏账查询条件.jpg部门三栏账查询结果.jpg1、个人余额个人余额查询条件.jpg个人余额查询结果.jpg1、个人明细账个人明细账查询:个人三栏账、个人分科目三栏账、科目分个人三栏账,以个人三栏账为例。个人三栏账查询条件.jpg个人三栏账查询结果.jpg2、专项余额项目余额表查询分:项目余额表、部门项目余额表、科目余额表(确定项目
7、)、科目余额表(确定部门项目)、任意余额表。以项目余额表为例。1、项目明细账项目明细账查询有:项目三栏账、项目分科目三栏账、科目分项目三栏账、部门项目分科目三栏账、科目分部门项目三栏账、任意三栏账。以项目三栏账为例。项目三栏账查询条件1.jpg项目三栏账查询条件2.jpg项目三栏账查询结果.jpg月结年结每个月的业务结束后,可以执行月结功能,将余额转到下一月。每年业务结束后,可以年结,也可以先不年结,待做了下一年的业务后,没发现错误再年结,因为浪潮账务系统可以处理2年的业务处理。(年结界面和月结类似)账务月结.jpg银行对账功能提供手工
8、对账和自动对账两种方式,自动对账可自定义多个对账条件进行对账,可查询任意时间的余额调节表,可随时按批查询相对相符分录表。账务系统银行对账.jpg账务系统银行余额调节表.jpg往来核销往来核销支持后进先出、顺
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