郯城县2011年部门预算报表填报说明

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1、2011年部门预算报表填报说明为帮助预算单位财务人员尽快了解、掌握报表内容和填报方法，更好地利用软件编制部门预算，进一步提高部门预算编制质量，特编写本说明。第一部分报表体系遵循结构稳定、数据完备、简捷高效的原则，2011年县级部门预算报表体系尽量保证方便运用，具体分为录入表和输出报表两大类，各预算单位只需要输入录入表的数据，输出报表由软件汇总生成。一、录入报表本套录入报表主要完成部门预算最基本数据的录入，是预算部门的上报基础预算数据，也是财政部门审核的重点。包括如下表格：预算录入01表单位基本信息表预算录入02表收入项目预算表预算录入03表政府非税收入征收计划表预算录入

2、04表支出项目预算表预算录入05表政府采购预算表预算录入06表行政事业单位批准开支人员工资情况表预算录入07表机动车基本数字表预算录入08表主要债务明细表二、输出报表输出报表是根据预算单位的预算管理需要，对录入表中的基础数据进行处理，按照定义好的报表格式输出各类预算报表。各类输出报表都可以存为Execl文件，便于进一步加工处理。包括如下表格：21预算01表：收支预算总表预算01-1表：一般预算支出表预算01-2表：一般预算支出表预算02表：收入预算总表预算03表：征收计划表预算04表：支出预算总表（经济科目按单位）预算05表：支出预算来源总表（按单位）预算06表：工资福

3、利支出预算表预算07表：对个人和家庭的补助支出预算表预算08表：一般商品和服务支出预算表预算09表：项目支出预算表预算10表：项目支出预算明细表（按来源）预算11表：项目支出预算明细表（按经济科目）预算12表：政府采购预算表预算13表：单位人员情况表预算14表：单位学生及公用基本情况表预算14-1表：单位公用基本情况表预算15表：机动车基本数字表预算16表：行政事业单位批准开支人员工资情况表预算17表：统发工资口径的工资性支出表第二部分填表说明21部门收入预算建议计划要积极稳妥。各部门要根据历年收入情况和下一年度增减变动因素测算本部门组织的收入，包括行政事业性收费、政府

4、性基金、专项收入、主管部门集中收入、其他政府非税收入，必须如实填报，不能少报、漏报。部门支出预算建议计划要全面按零基预算编制。各部门支出预算建议计划分为基本支出预算和项目支出预算。基本支出预算是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，基本支出预算包括人员经费和日常公用经费。财力安排首先保障单位基本支出的合理需要，以保证行政事业单位日常工作正常运转。项目支出预算是行政事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展规划，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。根据财力情况，按照法律法规的要求、年度工作目标和各项事业的轻重缓急，合理安排项目支

5、出预算。预算科目名称及科目编码，按《2011年政府收支分类科目》执行。数据录入报表主要是完成部门预算最基本数据的录入，形成基础数据库。输出报表则是通过对基础数据的分类检索统计，生成各种类型的预算报表，满足不同类型用户的多层次的需要。预算单位用户在部门预算编制过程中，主要是对数据录入报表进行处理，完成本单位预算数据的录入、审核、汇总、上报等工作，为财政部门进一步对各部门预算数据进行审核、修改、汇编，提供基础数据。一、单位基础信息表反映行政事业单位人员、房屋、车辆、设备以及所属学校学生的基本情况。1.单位名称：为预算单位名称，在软件中由系统注册时自动生成，用户可根据需要选择

6、。2.人员基本情况：21填列人员基本情况时，如果一个单位既有行政编制又有事业编制人员要分开填报，行政填列行政，事业填列事业。（1）编制人数：填列县编制委员会核定的预算单位的编制数。分为行政编制人数、事业（全额、差额、自收自支）编制人数、工勤编制人数。行政编制人数：指公务员编制及参照公务员管理的党群人员编制人数。事业编制人数：指县编制委员会核定的事业编制人数。按照全额、差额、自收自支分别填列。工勤编制人数：指行政机关或事业单位工勤人员编制人数，不含实行聘用制度的新进工勤人员。（2）批准开支人数：填列由组织、人事、劳动、民政、教育等部门办理手续，经编制部门同意，列入工资总额

7、计划的人员。在职人数：填列批准开支的单位实有在职的各类人员数，其中：行政、事业和工勤范围同上。长休人员：按国家有关规定，由本单位管理的长休人员。内退和离待岗人员：按机构改革有关政策，由本单位管理的内退、提前离岗、由本单位分流待岗尚未分配工作的人员。（3）离休人员：按国家有关规定，由本单位管理的离休人员。（4）退休人员：按国家有关规定，由本单位管理的退休人员。（5）学生学员数：反映各类学校学生人数，填列本单位国家招生计划范围内的在校学生数。3、公用设施、设备情况（1）机动车：反映单位公务用车和专业用车的编制数、实有数。编制数：填列本单位经有