财务月底操作手册(存货核算)

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1、中大ERP业务应用场景财务工作步骤目录一、日常工作21．1采购发票填制与审核，付款单据填制与审核21．2销售发票填制与审核，收款单据填制与审核21．3日常凭证填制2二、期末处理22．1采购管理结帐22．2委外管理结帐32．3销售管理结帐32．4库存管理结帐42．5应收款管理结帐42．6应付款管理结帐52．7存货核算业务处理52．7．1结算成本处理52．7．2正常单据记帐62．7．3期末处理72．7．4生成凭证82．7．5产成品成本分配（此操作只针对001帐套制造公司）112．7．6对半成品仓库进行“正常单据记帐”122．7．7对半成品仓库进行“期末处理”122．7

2、．8对半成品仓库进行“生成凭证”132．7．9对成品类仓库进行产成品成本分配132．7．10当期业务全部完成，可以进行期开结帐处理132．8总帐业务当期业务全部完成后，期末进行结帐处理13用友软件股份有限公司盐城分公司U8咨询实施部中大ERP业务应用场景一、日常工作1．1采购发票填制与审核，付款单据填制与审核采购发票在采购管理中填制，操作方法见采购管理操作手册，采购发票审核在应付款管理——应付单据审核中处理，操作方法见应收款管理操作手册。付款单据填制与审核，操作方法见应收款管理操作手册。1．2销售发票填制与审核，收款单据填制与审核销售发票在销售管理中填制，操作方法

3、见销售管理操作手册，销售发票审核在应收款管理——应收单据审核中处理，操作方法见应收款管理操作手册。收款单据填制与审核，操作方法见应收款管理操作手册。1．3日常凭证填制日常凭证除应收款管理与应付款管理中根据发票及收付款单生成的凭证，固定资产生成的折旧凭证外，其他凭证在总帐系统中填制。二、期末处理2．1采购管理结帐当期采购业务全部完成后，期末进行结帐处理，操作方法如下：用友软件股份有限公司盐城分公司U8咨询实施部中大ERP业务应用场景双击，使其成为“是”，点击结帐2．2委外管理结帐当期委外业务全部完成后，期末进行结帐处理，操作方法如下：双击，使其成为“是”，点击结帐2

4、．3销售管理结帐当期销售业务全部完成后，期末进行结帐处理，操作方法如下：用友软件股份有限公司盐城分公司U8咨询实施部中大ERP业务应用场景双击，使其成为“是”，点击结帐2．4库存管理结帐当期库存业务全部完成后，期末进行结帐处理，操作方法如下：双击，使其成为“是”，点击结帐2．5应收款管理结帐当期委外业务全部完成后，期末进行结帐处理，详见应收款管理操作手册用友软件股份有限公司盐城分公司U8咨询实施部中大ERP业务应用场景2．6应付款管理结帐当期应付业务全部完成后，期末进行结帐处理，详见应收款管理操作手册2．7存货核算业务处理当期所有出入库业务全部完成后，期末进行处理

5、，操作方法如下：2．7．1结算成本处理功能路径：存货核算——业务核算——结算成本处理“全选”，“确定”。用友软件股份有限公司盐城分公司U8咨询实施部中大ERP业务应用场景“全选”“暂估”2．7．2正常单据记帐功能路径：功能路径：存货核算——业务核算——正常单据记帐001帐套中先选入原材料类仓库001制造公司选择原材料类仓库，选好后，点“确定”用友软件股份有限公司盐城分公司U8咨询实施部中大ERP业务应用场景“全选”，“记帐”2．7．3期末处理功能路径：功能路径：存货核算——业务核算——期末处理此处全部选择中选择仓库，点击“处理”调整平均单价，单价可输入0，系统自动

6、生成出库调整单界面，需要手工输入“收发类别“和“部门”等资料，输入完成后确认。用友软件股份有限公司盐城分公司U8咨询实施部中大ERP业务应用场景2．7．4生成凭证功能路径：存货核算——财务核算——生成凭证1、采购类业务生成凭证采购类业务“查询条件”中选择01、01、24、30、30点击“选择”，采购类业务“查询条件”中选择先点击“全消”，然后选择01、01、24、30、30，然后“确定”“全选”“确定”后系统弹出如下界面用友软件股份有限公司盐城分公司U8咨询实施部中大ERP业务应用场景点击“合成”既可，生成的凭证可以修改，如果不修改直接保存凭证。2、材料领用业务生

7、成凭证（此操作只针对001帐套制造公司）操作方法同采购类业务生成凭证，查询条件中选择113、其他出库单生成凭证（此操作只针对001帐套制造公司）操作方法同采购类业务生成凭证，查询条件中选择08用友软件股份有限公司盐城分公司U8咨询实施部中大ERP业务应用场景4、其他出库单生成凭证（此操作只针对001帐套制造公司）操作方法同采购类业务生成凭证，查询条件中选择095、出库调整单生成凭证操作方法同采购类业务生成凭证，查询条件中选择21用友软件股份有限公司盐城分公司U8咨询实施部中大ERP业务应用场景6、结转主营业务成本操作方法同采购类业务生成凭证，查询条件中选择26、2

8、7001帐