出纳工作 职责

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1、海南鑫生置业有限公司出纳工作职责一、根据审核签章的收付款凭证办理现金、银行存款的收付结算业务；二、及时登记现金、银行存款日记帐，日记帐做到日清月结，帐实相符；三、严格支票使用管理，办理对外结算业务，不签发空头支票和空白支票，不外借帐户，不坐收现金；四、及时与总帐、银行对帐单对帐，月末编制银行余额调节表，做到帐帐相符；五、负责公司办公场所的水电费及物业管理费支出和员工工作餐费的结算付款业务；六、定期向公司总经理经理汇报公司货币资金结存情况。补充协议书2008年4月16日，乙方对甲方的职工安置及赔付款项已部为兑现，现正式交付甲方进入拆迁程序，为保证合同的严格执行，现就

2、有关遗留细节问题签订补充协议：一、黄海美大院内两幢宿舍楼、居民水电必须保证正常上使用，水电由开发商负责从秀英区政府宿舍楼接出，两幢宿舍楼水电费由原黄海美职工（居住着）委派专人统一征收，交至秀英区政府宿舍楼物业处。收费标准以秀英区政府执行标准为准，若无故停电，造成居住者生活困难，视为违约。二、两幢宿舍楼在租房合同使用到期前属原黄海美职工（居住者）独立管理，任何单位和个人无权介入。三、以下属于黄海美公司暂不能近期迁走的设备及物品（待水电停止时方能拆迁）：1、配电房全套设备，高低压配电柜、变电器等；2、水泵房：生活泵、消防泵及配套设备；3、东面副楼一楼恒温室试验设备壹套

3、；4、货用电梯肆部；5、不锈钢电动大门壹套；6、电缆线（配电房至主大楼东面、配电室及厂房副楼、后仓库、宿舍楼、汽车场、铺面）；7、汽车市场内广告灯柱、广告牌。上述物品由甲方在45天时间内自行处理，但不能影响乙方拆迁进度。四、黄海美大院内（除两幢宿舍楼外）水电费因拆迁影响致使2008年4月份及以后的水电费无法征收、交纳此费用由开发商负责承担。五、可拆卸活动房25套，由甲、乙双方协商处置。六、两幢宿舍楼预留通道大门，保证交通、防水通道畅通，需另开大门（见示图）；七、应乙方要求，甲方为乙方选派物业管理人员1名，水电工2名，保安人员8名，上述人员工作及相关待遇由乙方负责，

4、每人每月补偿1000元，发放时间从07年11月1日起，共补发6个月，计66000元，甲方收款后开支收款凭据。八、如政府拨付拆迁奖励及补助款项，乙方不得截留。如乙方截留此款项，甲方两栋宿舍员工可拒绝迁出。九、本附件作为拆迁协议附件，与拆迁协议具有法律效力。十、本附件一式两份，甲、乙双方各执一份。甲方：乙方：2008年4月26日海南鑫生置业有限公司出纳工作流程1.建立现金、银行存款日记帐簿；2.根据业务需要提取备用金；3.发放员工工资、支付日常报账费用4.办理办公场所日常费用开支结算付款；5.现金收款解存银行；6.办理银行收付款业务；7.索取银行存款对帐单；8.将月内

5、收付款凭证及银行对帐单交与会计；9.月末现金、银行存款结帐与会计对帐。