会计出纳交接表

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1、会计资料移交清册因会计赵爱利的种种原因不能继续工作，经公司领导决定，现将财务会计工作移交由接管。依据《中华人民共和国会计法》和《会计基础工作规范》等相关规定，办理如下交接事项：一、会计账簿、凭证及报表等会计档案：年份账簿凭证报表其他2004年8本7盒4本2005年8本12盒12本一般纳税人申请认定表05年度所得税申报表2006年9本12盒12本06年度所得税申报表银行对帐单1套2007年11本12盒12本07年度所得税申报表银行对帐单1套2008年11本19盒12本08审计报告1份银行对帐单1套2009年1-6月11本9盒6本08年度企业所得报表08年企业税收调查1

2、-6银行对帐单二、代管印鉴：序号印鉴名称数量1发票专用章壹枚2报关专用章壹枚三、代管相关证件：证件数量证件名称正本副本其他税务登记证1本1本——营业执照1本1本——组织机构代码证1本1本电子（IC）卡1个四、税务方面：1、发票领购簿资料：领购簿名称数量启用时间使用情况普通发票领购簿1本2004年9月已作废、换新证增值税专用发票领购簿1本2005年7月发票领购簿1本2008年6月正在使用2、防伪税控设备壹套（含金税卡、IC卡）；3、网上电子申报资料（含电子钥匙）壹套（注：用户口令：111111，用户密码：000000）；4、个人所得税网上申报资料（含电子钥匙）壹套（注

3、：用户代码：admin，用户密码：123456）。5、发票情况：①已缴销的销货清单共19份，发票代码：141000460154发票号码：00308332-00308350；②尚未开出的空白票及票号：其中增值税专用发票5份，发票代码：4100083170发票号码：00343014-00343018；增值税普通发票5份，发票代码：4100054650发票号码：00489681-00489685。五、其他移交事项：1、财务部钥匙一把、保险柜钥匙肆把、办公桌钥匙一把；2、2009年6月年前所有增值税专用发票抵扣联；3、本公司开具所有的增值税专用发票底联；4、各工地结算清单原

4、件壹套；5、其他有关财务资料（厂地租赁协议、合同、发货清单等）。六、未了事项：1、需要开具的发票：①洛阳永宁金铅冶炼有限公司20台PO设备的发票约107万元；②河南麒麟铜锌有限公司360台电解槽的发票176万元；③中国恩菲工程技术有限公司电解槽的发票29.5万元；④其它零星发货待购货方审计后才能结算开票。2、其它未结清的事项。七、交接基准日的确定、会计责任的划分与承担1、接交人到任开始接管移交人会计岗位之日确定为会计交接基准日。即2009年7月日。2、移交人负责会计交接基准日之前（不含本日）已受理会计事项的处理，接交人负责会计交接基准日之前移交人员未了的和会计交接基

5、准日之后的会计事项的处理。八、以上交接事项均经交接各方确认无误。请接交人按相关法律法规妥善保管会计资料。九、本交接书一式三份，交接双方各执一份，监交人一份。移交人：（签章）接交人：（签章）监交人：（签章）时间：二零零玖年八月八日出纳交接表移交原出纳员XX，因XX，财务处已决定将出纳工作移交给XX接管。现办理如下交接：　一、交接日期：2010年X月X日二、具体业务的移交：　　1．库存现金：X月X日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符；　　2．银行存款余额xxx元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。三、移交的会计凭证、帐簿、文件：　　1．本年度现金日记帐；

6、　　2．本年度银行存款日记帐；　　3．空白现金支票XX张（XX号至XX号）；　　4．空白转帐支票XX张（XX号至XX号）；　　5．托收承付登记簿一本；　　6．付款委托书一本；　　7．暂存物品明细表一份，与实物核对相符；　　9．银行对帐单XX月份；XX月份未达帐项说明一份；　　四、四、印鉴：1．XX公司财务印章一枚；　2．XX公司财务处现金收讫印章一枚；　3．XX公司财务处现金付讫印章一枚；五、交接前后工作责任的划分：2010年X月X日前的出纳责任事项由XX负责；2010年X月X日起的出纳工作由XX负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。　　六、本交接书一式三份，双方

7、各执一分，存档一份。　　　移交人：XX（签名盖章）　　　接管人：XX（签名盖章）　　　监交人：XX（签名盖章）