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时间:2019-08-06
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1、会计资料移交清册因会计赵爱利的种种原因不能继续工作,经公司领导决定,现将财务会计工作移交由接管。依据《中华人民共和国会计法》和《会计基础工作规范》等相关规定,办理如下交接事项:一、会计账簿、凭证及报表等会计档案:年份账簿凭证报表其他2004年8本7盒4本2005年8本12盒12本一般纳税人申请认定表05年度所得税申报表2006年9本12盒12本06年度所得税申报表银行对帐单1套2007年11本12盒12本07年度所得税申报表银行对帐单1套2008年11本19盒12本08审计报告1份银行对帐单1套2009年1-6月11本9盒6本08年度企业所得报表08年企业税收调查1
2、-6银行对帐单二、代管印鉴:序号印鉴名称数量1发票专用章壹枚2报关专用章壹枚三、代管相关证件:证件数量证件名称正本副本其他税务登记证1本1本——营业执照1本1本——组织机构代码证1本1本电子(IC)卡1个四、税务方面:1、发票领购簿资料:领购簿名称数量启用时间使用情况普通发票领购簿1本2004年9月已作废、换新证增值税专用发票领购簿1本2005年7月发票领购簿1本2008年6月正在使用2、防伪税控设备壹套(含金税卡、IC卡);3、网上电子申报资料(含电子钥匙)壹套(注:用户口令:111111,用户密码:000000);4、个人所得税网上申报资料(含电子钥匙)壹套(注
3、:用户代码:admin,用户密码:123456)。5、发票情况:①已缴销的销货清单共19份,发票代码:141000460154发票号码:00308332-00308350;②尚未开出的空白票及票号:其中增值税专用发票5份,发票代码:4100083170发票号码:00343014-00343018;增值税普通发票5份,发票代码:4100054650发票号码:00489681-00489685。五、其他移交事项:1、财务部钥匙一把、保险柜钥匙肆把、办公桌钥匙一把;2、2009年6月年前所有增值税专用发票抵扣联;3、本公司开具所有的增值税专用发票底联;4、各工地结算清单原
4、件壹套;5、其他有关财务资料(厂地租赁协议、合同、发货清单等)。六、未了事项:1、需要开具的发票:①洛阳永宁金铅冶炼有限公司20台PO设备的发票约107万元;②河南麒麟铜锌有限公司360台电解槽的发票176万元;③中国恩菲工程技术有限公司电解槽的发票29.5万元;④其它零星发货待购货方审计后才能结算开票。2、其它未结清的事项。七、交接基准日的确定、会计责任的划分与承担1、接交人到任开始接管移交人会计岗位之日确定为会计交接基准日。即2009年7月日。2、移交人负责会计交接基准日之前(不含本日)已受理会计事项的处理,接交人负责会计交接基准日之前移交人员未了的和会计交接基
5、准日之后的会计事项的处理。八、以上交接事项均经交接各方确认无误。请接交人按相关法律法规妥善保管会计资料。九、本交接书一式三份,交接双方各执一份,监交人一份。移交人:(签章)接交人:(签章)监交人:(签章)时间:二零零玖年八月八日出纳交接表移交原出纳员XX,因XX,财务处已决定将出纳工作移交给XX接管。现办理如下交接: 一、交接日期:2010年X月X日二、具体业务的移交: 1.库存现金:X月X日帐面余额xx元,实存相符,月记帐余额与总帐相符; 2.银行存款余额xxx元,经编制“银行存款余额调节表”核对相符。三、移交的会计凭证、帐簿、文件: 1.本年度现金日记帐;
6、 2.本年度银行存款日记帐; 3.空白现金支票XX张(XX号至XX号); 4.空白转帐支票XX张(XX号至XX号); 5.托收承付登记簿一本; 6.付款委托书一本; 7.暂存物品明细表一份,与实物核对相符; 9.银行对帐单XX月份;XX月份未达帐项说明一份; 四、四、印鉴:1.XX公司财务印章一枚; 2.XX公司财务处现金收讫印章一枚; 3.XX公司财务处现金付讫印章一枚;五、交接前后工作责任的划分:2010年X月X日前的出纳责任事项由XX负责;2010年X月X日起的出纳工作由XX负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。 六、本交接书一式三份,双方
7、各执一分,存档一份。 移交人:XX(签名盖章) 接管人:XX(签名盖章) 监交人:XX(签名盖章)
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