01 配置V08_配置清单(FI模块)

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1、配置V0.8_配置清单(FI模块) 1.  说明    本版本的FI模块配置内容非常少，主要应用的是系统默认的配置参数，但能完成基本的总帐、应收、应付操作。配置内容包含以下几部份：    1．基本的组织结构定义及分配，以及公司代码的全局性参数定义；    2．总帐科目结构的定义（科目组、字段状态变式）；    3．容差组定义（雇员、应收应付）；    4．自动记帐配置。    FI模块的配置步骤包含两部份，基础配置及自动记帐。本文档只包含基础配置部分，完成此部分配置后需维护总帐科目主数据，再进行自动记

2、帐的配置。    总帐科目主数据的维护详见《配置V0.8_主数据_总帐科目》；各模块（FI、MM、SD）的自动记帐配置清单合成一个文档，详见《配置V0.8_配置清单(自动记帐)》。本配置中，由于字段状态变式的数据量较大，单独列成文档详见《配置V0.8_配置清单(字段状态变式)》。2.  FI模块配置清单2.1  定义公司代码    本方案只定义一个公司代码，示例数据如下，操作文档详见《定义公司代码》。项目R/O示例数据条目公司代码RC100公司名称R枫竹丹青有限责任公司附加数据城市O北京国家RCN中国

3、货币OCNY人民币语言OZH中文编辑地址→名称标题O公司名称R枫竹丹青有限责任公司编辑地址→检查项搜索项1O枫竹丹青编辑地址→街道地址街道O丰台区大红门西路牌号O2077号邮政编码O100068城市O北京国家RCN中国地区O010北京2.2  定义公司    本方案只定义一个公司，它其实是个选配项，不影响后续的业务操作。示例数据如下，操作文档详见《定义公司》。项目R/O示例数据条目公司RUC100公司名称O枫竹丹青有限责任公司详细信息街区O丰台区大红门西路2077号邮政信箱O<空>邮政编码O10006

4、8城市O北京国家RCN中国语言代码OZH中文货币OCNY2.3  给公司代码分配公司    当公司代码和公司创建后，则需要给公司代码分配公司。示例数据如下，操作文档详见《给公司代码分配公司》。项目R/O数据公司代码-C100枫竹丹青有限责任公司公司OUC100枫竹丹青有限责任公司2.4  定义科目表    本方案定义一个科目表，科目表的级别比公司代码高。示例数据如下。操作文档详见《定义科目表》。项目R/O示例数据条目帐目表RFQCC说明R枫竹丹青集团科目表通用说明维护语言RZH中文总帐科目号长度R8集

5、成成本控制集成R手工创建成本要素2.5  给公司代码分配科目表    给公司代码分配科目表，由于只定义了一个公司代码，所以只需定义一条数据。示例数据如下，操作见《给公司代码分配科目表》。项目R/O数据公司代码-C100枫竹丹青有限责任公司科目表OFQCC枫竹丹青集团科目表2.6  维护科目组(复制法)    本版本的科目组维护采用复制法，复制示例的CACN科目表所属的5个科目组，并对起始、终止帐号进行重新定义。示例数据见下，操作详见《定义科目组(复制法)》。源科目表CACN目的科目表FQCC枫竹丹青集

6、团科目表复制的科目组ANL.资产科目ERG.损益表科目FIN.会计科目MAT.物料SAKO总分类帐科目表2.6.1复制的数据科目组科目组名称起始帐户终止帐户FQCCANL.资产科目1000000099999999FQCCERG.损益报表科目1000000099999999FQCCFIN.会计科目1000000099999999FQCCMAT.物料1000000099999999FQCCSAKO总分类帐科目1000000099999999表2.6.2复制后的修改数据2.7  给公司代码分配会计年度变式(

7、FiscalYearVariant)    本版本的会计年度变式采用示例数据中的K4，对公司代码只需分配就可以了，操作详见《给公司代码分配会计年度变式(FiscalYearVariant)》。项目R/O数据说明公司代码RC100枫竹丹青有限责任公司会计年度变式OK4 公历年，12普通期间，4特殊期间2.8  定义未清帐会计期间变式(VariantsforOpenPostingPeriods)    示例数据如下，操作详见《定义未清帐会计期间变式》。项目R/O数据变式RFQCC名称O枫竹丹青记帐期间变式

8、2.9  维护未结清过帐期间变式    维护未清帐会计期间的开帐时间，示例数据如下，操作详见《维护未结清过帐期间变式》。序号项目R/O示例数据说明1变式名RFQCC枫竹丹青记帐期间变式 A(帐户类型或覆盖)R+(对所有帐户类型) 起始科目O(空) 终止帐户O(空) 普通帐期起始期间月/年R1/2009(起始年及1月)年：本年号；月：1月普通帐期终止期间月/年R12/2015(未来年及12月)年：未来年号；月：12月特别帐期起始期间月/年R13/2009年