债权基金招募计划书

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1、基金招募计划书（有限合伙）2015年5月重要提示XXXXXX基金（有限合伙）（以下简称“本基金”或“基金”）系由上海市XX管理公司（以下简称“基金管理人”）拟根据《中华人民共和国企业法》在上海发起成立并管理的有限合伙企业制的私募投资基金。《基金招募说明书》（以下简称“本说明书”）将对基金设立及运营的核心事宜进行简要说明。本文件仅向少数特定的高端、专业人士提供，供其了解拟投资的XXXXX基金的相关信息，本文件及内容为保密信息，未经基金管理人书面同意，本文件不可被泄露、复制或分发，一旦阅读本文件，任何潜在投资人应被视为同意此条款。在投资之前，请仔细阅读说明书，特别是

2、其中的风险因素部分。投资人必须自行判断因投资于本基金而带来的法律、财务、税收及其他方面的后果。投资人不应将说明书的内容视作有关法律、税收或投资事项的专业建议，而应向自己的专业顾问寻求相关领域的专业建议。说明书中的所有意见、观点以及与有关本基金未来运作或表现相关的计划、预计或说明，仅代表基金管理人基于截至于说明书提交日期时所掌握的信息而做出的分析和评估。列出该等内容并不代表基金管理人承诺本基金的运作目标一定能够达成。投资人必须自行确定对此类内容的信赖程度，基金管理人和本基金均不对此承担责任。说明书的解释权归属于基金管理人。认缴基金出资的投资人之权益将有本基金最终全

3、体合伙人签署的有限合伙协议规定。如果说明书与本基金最终的有限合伙协议存在任何不一致之处，以有限合伙协议为准。本说明书的一切知识产权归属于基金管理人。目录一、摘要11.基金的基本信息（如下图所示）12.投资者出资认缴要求23.基金管理人的联络方式2二、基金概况21.基金的组织架构2（1）组织形式。2（2）内部结构。32.基金管理机构33.基金的托管机构34.基金的投资及运作4（1）投资领域。4（2）投资限制。4（3）投资方式。4（4）投资流程5（5）投后管理5（6）投资退出55.基金的收益、费用、业绩报酬支出与分配5（1）基金的收益。5（2）基金的费用6（3）收益

4、的分配6（4）亏损的弥补方式6（5）向投资人分配的方式与程序66.基金的税赋67.基金的解散与清算6（1）清算事由6（2）清算程序6三、基金发起人及管理团队介绍71.基金发起人介绍及其优势7（1）基金创始有限合伙人（LP)7（2）基金执行事务合伙人（GP)72.管理团队介绍8四、风险提示9五、会计及信息披露9六、认购方式9七、出资承诺函9一、摘要1.基金的基本信息（如下图所示）基金名称XXX私募基金组织形式有限合伙制基金规模人民币3亿元注册地上海市托管银行重庆银行不是重庆金融资产交易所合作银行基金发起人XX公司基金管理人XX公司普通合伙人同基金管理人有限合伙人（

5、招募对象）中国境内具有完全民事行为能力的自然人、法人或依法成立的其它组织。单个出资人最低出资金额为人民币XXX万元，可按100万人民币的整数倍递增。募集方式以非公开发行方式向具有风险识别和承受能力的特定对象募集资金投资方向主要投资于：1.小微金融行业的债权融资；2.成长期、发展期、扩张期的小微金融类公司股权投资3、各类金融资产交易所发行的低风险资产收益类产品；、4、货币基金、银行存款或者保本型银行理财产品基金存续期限基金存续期限为3年，从有限合伙企业注册时算起，基金管理人可以选择延长2年。（一次延长一年，共两次）基金预期收益率8%第9页基金管理费每年提取基金实际

6、到位金额的2%作为管理费流动性可转让收益分配预期年化收益10.5%，按季分配。超预期收益部分，由有限合伙人与基金管理人按照80：20比例分享2.投资者出资认缴要求本基金对投资人的出资认缴要求如下：（1）投资人必须是中国境内具有完全民事行为能力的自然人、法人或依法成立的其他组织；(若境外投资人，资金如何进入国内？)（2）单个出资人最低出资额为人民币XXXX万元，可按XXXX万元人民币的整数倍递增。（3）投资人应具有风险识别和承受能力（4）投资人应以合法的自由资金对本基金出资，投资人不得采取委托代持的方式投资于本基金。3.基金管理人的联络方式联系人：XXX办公地址：

7、联系电话：电子邮件：二、基金概况1.基金的组织架构（1）组织形式。本基金是由XX公司发起，根据《中华人民共和国合伙企业法》设立的有限合伙企业。本基金的普通合伙人是XX公司。其他投资人将作为本基金的有限合伙人。第9页（2）股权结构XX私募基金LPLPGP有限合伙人有限合伙人XX合伙基金公司其它上海XX投资有限公司（3）内部结构。执行事务合伙人：执行事务合作人由普通合伙人担任。执行事务合伙人负责决定和实施本基金的合伙事务。本基金的执行事务合伙人是新公司。投资决策委员会：投资决策委员会委员由普通合伙人委派。投资决策委员会是基金对外投资和已投资项目退出方案的最终决策机构

8、。普通合伙人和基金管理人