会计电算实验

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1、会计电算化实验_8总账报表会计(高级应用,二次开发)班级：姓名：机号：实验目的：本次实验重点是日常改错，总账会计月末处理。首先在D盘新建一个文件夹：《你自己的姓名》例：张三第一部分建帐与分工一、用友财务—系统服务—系统管理—注册用户名[admin]系统管理员密码为:空二、系统管理——帐套——建帐账套号：108账套名称（单位名称、简称）：自己姓名公司例张三公司启用日期：2007年01月01日本币名称：人民币（代码：RMB）行业性质：股份制预设科目进行经济业务处理时，不需要对存货、客户、供应商进行分类，无外币核算。编码

2、方案：会计科目编码级次：42222，其他取默认值,不用改。建账成功，立即启用账套系统启用：只选择GL总账系统,日历启用2007年1月01日不启用其他系统三、系统管理——权限：(1)增加财务人员(2)权限1．编号：主管；姓名：自己姓名；口令:空白不写权限：√账套主管2．编号：会计；姓名：文四宝；口令:空白不写权限：拥有GL总帐系统全部权限。第二部分初始设置四、用友通系统：启用登录：操作员：[主管]你自己日期：2007年01月31日五、设置——会计科目按下列资料增加明细科目级次科目编码科目名称计量单位账页格式余额方向辅

3、助账期初余额11001现金金额式借日记账指定科目38，00011002银行存款金额式借日记账银行账指定科目572，00011241库存商品金额式借170，00011501固定资产金额式借900，00011502累计折旧金额式贷300，00011301待摊费用金额式借6，000（注：全为待摊报刊费用）12101短期借款金额式贷386,00012171应交税金金额式贷2217101应交增值税金额式贷321710101进项税额金额式贷321710102销项税额金额式贷2217102未交增值税金额式贷13101股本（即实收

4、资本）金额式贷1，000，000其他已有科目不改六、设置——录入期初余额并试算平衡七、（一）设置——凭证类别：选收、付、转凭证类型限制类型限制科目收款凭证借方必有1001,1002付款凭证贷方必有1001,1002转账凭证凭证必无1001,1002七、（二）设置——结算方式：1转账支票2银行汇票九、期末——转账定义（一年只需做一次）（一）期末——转账定义——自定义结转：增加(重点)1、转账序号：0001转账说明：分摊本月报刊费凭证类别：转账凭证8实验8总账会计(二次开发)月末处理摘要科目编码方向金额公式金额公式说明

5、不用输入分摊本月报刊费5503管理费用借QC(1301,年)/12取待摊费用本年期初余额后除以12分摊本月报刊费1301待摊费用贷QC(1301,年)/12取待摊费用本年期初余额后除以122、转账序号：0002转账说明：计提短期借款利息(年利息5%)凭证类别：转账凭证摘要科目编码方向金额公式金额公式说明不用输入计提短期借款利息5504财务费用借QC(2101,月)*0.05/12取短期借款本月期初余额乘以年利率除以12计提短期借款利息2191预提费用贷JG（）取对方科目计算结果3、转账序号：0003转账说明：结转本

6、月销项税额凭证类别：转账凭证摘要科目编码方向金额公式金额公式说明结转本月销项税额21710102销项税额借填空取销项税额本月期末余额结转本月销项税额217102未交增值税贷填空取对方科目计算结果（二）期末——转账定义——期间损益转账总帐系统——期末——转账定义——期间损益凭证类别：转账凭证本年利润科目：3131确定第三部分日常工作十、用友通系统—文件—重新注册日期2007年01月30日更换操作员[会计]文四宝凭证——填制凭证——增加根据1月份经济业务填制凭证：1）1月3日公司办公室王熙凤报销差旅费280元。[付款凭

7、证1]摘要:报差旅费借：管理费用280贷：现金280保存2）1月4日公司财务室文四宝报销差旅费120元。[付款凭证2]摘要:报差旅费借：管理费用120贷：现金1203）1月7日，市场部张罗销售给肯德基公司蒙牛鲜奶20箱，每箱45元。增值税税率17%，增值税发票号码（NO.7020）。收到转账支票（3624）。[收款凭证1]摘要:销售商品，款已收借：银行存款1053贷：应交税金—应交增值税—销项税额153贷：主营业务收入9004）1月8日市场部张罗销售给麦当劳公司蒙牛鲜奶30箱，每箱46元,增值税税率17%。全部货税

8、款已办理银行汇票（NO.53465）进账手续。增值税发票号码（NO.554079）。[收款凭证2]摘要:销售商品，款已收借：银行存款计算填空贷：应交税金—应交增值税—销项税额计算填空贷：主营业务收入计算填空5)1月30日本月已销商品(蒙牛鲜奶)50箱，每箱成本价为28元,总成本共计1400元.[转账凭证1]借:主营业务成本计算填空贷：库存商品计算填空十一、文