仓库管理规定08

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1、源众企业管理（集团）有限公司文件编号YZ—YS-归口部门：关于存货的管理制度版次：A/0共2页生效时间：2010年8月1日拟制：吴美红审核：批准：会签人：关于仓库存货的管理制度目　　的：为了更好地发挥仓库对商品、材料物资的管理功能，规范公司的商品、材料物资管理程序,促进本公司仓库的各项工作,科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失，特此制定本制度。适用范围：集团内公司仓库实施日期：2010年8月1日具体内容：一、库房管理制度1、为防止集团内公司所有商品、材料物资不流失，公司购买的一切商品、材料物资，

2、严格实行先入仓库后使用的原则，禁止商品、材料物资不入库直接销售或耗用的现象发生。违者承担经济处罚责任。若因紧急销售等特殊情况必须上报财务负责人，征得同意后，事后补办相关出入库手续。采购人员无仓库验收单，财务人员有权拒绝办理报销手续。2、仓库人员对当日发生的业务必须及时登记入库，做到日清日结。确保商品、材料物资进出及结存数据的准确无误。3、仓库人员必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类进行存放，以达到过目见数、盘点方便、成行成列文明整齐；根据入库单、出库单和领料单等及时登记仓库实物账，保证账、物相符

3、。仓库通道出入口要保持畅通，仓库内要及时清理，保持整洁。4、仓库人员必须对各类商品、材料物资进行定期的检查盘点。平时对各类商品、材料物资循环盘点，月末最后一天由财务人员参与实物盘点，仓管应在实物盘点前打印盘点报表，盘点时禁止不对货物核实，仅抄袭数据敷衍了事，财务人员将不定期进行抽查、核对。仓库人员要做到帐帐相符、帐实相符原则。如因个人原因造成商品、材料物资短缺，则由相关责任人承担赔偿责任和相应处罚责任。月末盘盈或盘亏现象必须及时查明原因，以书面报告形式，报告财务经理，等待处理。经领导审核批准后方可进行处理，否则一

4、律不准自行调整。5、进入仓库的人员一律不得携带易燃、易爆物品，不得在库房内吸咽。无关人员未经许可不得进入仓库，不听劝告者，予以经济处罚。66、做好商品、材料物资的价格保密工作，禁止私自将公司的商品、材料物资的价格告诉除公司规定以外的他人知道。7、仓管员应严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗等工作，定期检查维修避雷和消防等器材和设备，保障仓库和物资财产的安全。对于某些特殊物资如易燃、易爆、剧毒等物资,应设置明显标志。8、每月必须对库存的商品材料进行实物盘点一次，财务人员予以抽查或监盘，并由仓管员填制盘点一式二份

5、，一联仓库留存，一联交财务部，并将实物盘点数与仓库实物账核对，如有损耗或升溢应在盘点表中相关栏目内填列，经财务部门核实,并报有关部门和领导批准，方可作调账处理，以保证财务账、仓库实物账、实物登记卡和实物相符合。9、仓库保管按ABC分类法进行存货管理，即：昂贵的，数量少的物品为A类，作为重点管理；价值较高，数量比较大的物品为B类，作为次重点管理，价值小，数量大的物品为C类,确保账实相符。二、仓管员工作职责1、准确地做好商品、材料进出仓库帐务工作。2、严格按照商品、材料的验收要求，做好验收工作。3、不符合订购要求或不

6、合格的商品、材料不予验收。4、准确地做好各期间的报表（月报、季报、年报）工作。5、认真做好仓库商品、材料的分类摆放和保管工作。6、认真做好仓库安全防范和仓库卫生工作。7、认真做好仓库发料工作。（发料原则：先进仓的材料先发；废料根据实际情况合理利用）8、认真做好退货工作。（退货原则：经使用部门验收确认不合格的商品、材料）9、认真做好各车间材料使用的监控工作，避免重复领料和材料浪费。10、准确做好工具、机具和服装等低值易耗品的收发台帐登记工作。11、有责任提出仓库管理的合理建议。12、认真配合各部门做好各项商品、材料

7、、工具的管理和计划内采购工作。13、对存放期限较长、逾期失效等不良商品、物资，要按月编制报表、报送财务经理请示处理。14、必须按时准确报送规定的各类报表（月末盘点报表、部门材料耗用分类汇总表、三个月以上积压商品、物资报表）每月4号前报送财务部。2报送：总裁办发送：宁九公司、允升公司南京源众企业管理（集团）有限公司2010年7月30日签发6源众企业管理（集团）有限公司文件编号YZ—YS-归口部门：关于存货的管理制度版次：A/0共4页生效时间：2010年8月1日拟制：吴美红审核：批准：会签人：目　　的：为了更好地发挥

8、仓库对商品、材料物资的管理功能，规范公司的商品、材料物资管理程序,促进本公司仓库的各项工作,科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失，特此制定本制度。适用范围：集团内公司仓库、对客厨房实施日期：2010年8月1日具体内容：一、仓库入库管理规定1、根据双龙店营业每月的物品用量，制定出每月最低库存量和最高库存量，存货不能低于最低库存量，不能高于最高库存量。实行集