股票_技术分析_教学震汤指标

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1、相對強弱指標(RSI)隨機指標(KD)乖離率(BIAS)威廉指標(WMS%R或%R)動量指標(MTM)與振盪指標(OSC)相對強弱指標(RSI)相對強弱指標(RSI)基本假設1978年美國作者華德(WellesWilderJr.)在著作『技術交易系統中的新觀念』中所提出交易方法之一。相對強弱指標是先行指標的一種，它是以一定期間內商品(股票或指數)價格的變動關係為基礎，去推敲其未來價位的變動方向。基本原理是利用在正常股市中多空買賣雙方的力道必須取得均衡，股價才會穩定。而RSI是計算在一定期間內，股價上漲總幅度平均值佔總漲跌幅總幅度平均值的

2、比例，RSI值會介於0～100之間。RSI計算公式：(以6日RSI為例)6日RSI=(6日漲幅平均值)÷(6日漲幅平均值+6日跌幅平均值)×100行情研判1.RSI為50時，為買賣均衡點，正常的波動區間為30至70之間。2.RSI大於80時，為超買訊號。3.RSI小於20時，為超賣訊號。買賣訊號1.單一RSI大於80時，可以伺機採賣出策略。2.單一RSI小於20時，可以伺機採買進策略。3.短天期RSI由下向上穿越長天期RSI時，可以買進；短天期RSI由上向下穿越長天期RSI時，可以賣出。4.RSI呈現背離時，可以採取對應的操作策略。注意

3、事項1.RSI會比股價變動先出現峰或底，能預先反映股價的漲跌趨勢，可視為大盤指數走勢的先行指標。2.RSI係股價動量強弱指標，其軌跡連線所形成的高低點，可作為切線及切點，找出壓力線及支撐線，或構築對稱三角形等重要型態。3.RSI在高檔或低檔時，容易產生鈍化，失去指標功能。4.盤勢進入橫盤整理時，長短天期的RSI也容易形成重複交叉的情形。參考實例 隨機指標(KD)隨機指標(KD)基本假設為美國GeorgeLane在1957年首先發佈原始公式，而於1986年提出修正公式。根據觀察股價上漲時，當日收盤價總是朝向當日價格波動的最高價接近；反之，

4、當股價下跌時，當日收盤價總是朝向當日價格波動的最低價接近之原理。並改善移動平均線反應遲鈍的缺點，將每日盤勢的開高低收透過計算，而表達在該項指標中，並推演出新的交易策略。其計算公式及步驟如下：1.RSV=(今日收盤價－最近9天的最低價)÷(最近9天最高價－最近9天最低價)×1002.當日K值=（前日K值×2+當日RSV）÷33.當日D值=（前日D值×2+當日K值）÷3行情研判1.當D>50為多頭佔上風；當D<50為空頭佔上風；當D=50為多空勢均力敵。2.當K值大於D值時，市場屬漲勢行情，做多較有利；若K值小於D值，係為跌勢行情，空手觀望

5、或作空較為適宜。3.D<20進入超賣區，隨時可能出現反彈或回升，可伺機買進。4.D>80進入超買區，隨時有可能出現回檔或下跌，可伺機賣出。買賣訊號1.當K線自上往下跌破D線，為賣出訊號，若D>80時可積極賣出。2.當K線自下向上突破D線，為買進訊號，且D<20時可積極買進。3.KD線亦具有趨勢線與型態的功能，當股價走勢與KD線呈背離現象，是原來趨勢即將反轉的徵兆，為買進或賣出時機。注意事項1.可配合波浪理論對上升波浪之一、三、五上升波加以確認。2.短期超買或超賣較RSI準確，可以提示明確的買賣點。3.易於大波段行情中過早出場。4.可能出

6、現多次交叉騙線而增加交易成本。5.在高檔或低檔時，也容易產生鈍化，失去指標功能。參考實例 乖離率(BIAS)乖離率(BIAS)基本假設乖離是指當日指數與平均線之間的差距，將乖離再除以移動平均值即為乖離率。當指數離開平均線過遠時，短期內大多會呈現技術性的回檔或反彈，將股價與移動平均線的距離拉近。所以，如果能掌握市場的特性，統計出指數的乖離率變化，就能夠在行情乖離率過大時，儘早採取對應的操作策略。乖離率的計算公式如下：N日乖離率＝(當日指數－N日移動平均數)÷N日平均指數行情研判1.當乖離率為持續為正數時，表示做多較為有利，屬於多頭市場。2

7、.當乖離率為持續為負數時，表示做空較為有利，屬於空頭市場。3.當乖離率在正負之間震盪時，表示處於盤局。買賣訊號1.當乖離率過高時，多方宜採保守操作並伺機賣出。2.當乖離率過低時，空方宜採保守操作並伺機買進。3.可利用二條不同期間的乖離率曲線作交叉買賣訊號。注意事項1.利用乖離率可以彌補均線的不足。2.有利於判斷進場時機，但容易失去波段行情的機會。3.當遇到盤堅或盤跌的走勢時，乖離率的功能會大打折扣。4.當出現暴漲暴跌的行情時，乖離率的功能亦會受到不良影響。5.乖離率不會在一定的區間內波動，掌握高低點的功能易受折扣。參考實例威廉指標(WM

8、S%R或%R)威廉指標(WMS%R或%R)基本假設1973年由賴瑞·威廉(LarryWilliams)於『我如何賺到一百萬元』書中首先提出，應用擺動原理來研判股市是否處於超買或超賣的現象，來分析價格的變化，