讨论-期货技术分析

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1、期货市场技术分析01基本面＋技术面＋盘面——有理有据有底气提纲Part1、技术分析概述Part2、技术分析理论和原则Part、K线分析Part4、切线分析Part5、趋势分析Part6、形态分析Part7、波浪理论Part8、主要技术指标分析Part9、量价关系分析02Part1、技术分析概述一、技术分析的含义及作用通过分析市场行为，对市场未来的价格变化趋势进行预测的研究行为。二、技术分析的理论基础技术分析成立的有三大假设：1、市场包含了一切信息；2、价格沿趋势移动，并保持趋势；3、历史会重演三、技术分析的要素在市场中，价格、成交量、时间、空间

2、是进行技术分析的四维空间。四、技术分析的局限性技术分析方法有许多局限，只能作为投资参考。03五、技术分析的分类指标法切线法形态法K线法波浪理论循环周期论六、分析的应用注意事项1、与基本分析结合使用，不能单纯运用技术分析。2、要多种技术分析并用，不能单独运用一个方法。3、要不断修正每个结论。4、不能对技术分析抱过高期望。5、起决定作用的是人，技术分析是工具。04Part2、技术分析理论和原则一、道氏理论介绍道氏理论是目前相对来说最科学、最全面、最古老也最接近市场现实的技术分析理论。局限性：1、预测常滞后，缺乏灵敏度；2、对股价日常波动无能为力。C

3、harlesDow（查里斯.道）——技术分析的开山鼻祖，华尔街道指的创始人，也是《每日通讯》（《华尔街日报》）专栏记者，道琼斯公司的创始人。05二、技术分析6大原则（1）市场价格包融消化一切。（2）市场具有三种趋势：主要趋势、次要趋势、短暂趋势，分别代表我们平时所说的大势、调整、波动（3）主要趋势分三个阶段：积累阶段、成长阶段和消散阶段（4）各种平均价格必须相互验证，收盘价是最重要的价格（5）价格的有效性必须得到成交量的验证（6）顺势交易原则。只有明确的反转信号出现后，才能判断一个既定趋势的结束。06Part3、K线理论一、K线简介’K线图是一

4、种常见的制图分析法，也称日式划线法。是技术分析的一个重要流派，而K线理论的依据就是K线图。绘制K线图，最重要的是要把握四个重要的交易价格，即开盘价、收盘价、最高价和最低价。二、K线理论3种具体的分析方法：一般是从以下三个方面来着手（1）通过单根K线分析；（2）典型的K线组合分析；（3）K线的趋势形态分析。071、K线的绘制最高价　　　　　　　　　　最高价收盘价　　　　　　　　　开盘价阳线实体　　　　　　　　阴线实体开盘价　　　　　　　　　　收盘价最低价　　　　　　　　　　最低价阳线阴线价格时间0082、单根K线的基本含义（1）光头光脚大阳线和光

5、头光脚大阴线含义：一方力量很强，完全单边走势09（2）光脚阳线和光脚阴线含义：盘中市场冲高回落10（3）光头的阳线和阴线含义：盘中市场探低回升11（4）十字星含义：市场多空势均力敌，预示后市或有变化出现12（5）T字型：又名“锤子线”，暗含多方力度很强倒T字型：又名“上吊线”，暗含空方力度很强13（6）一字型含义：一方绝对优势143、典型K线组合分析（1）早晨之星--看涨黄昏之星---看跌股价时间股价时间早晨之星黄昏之星15（2）十子星组合一股价时间股价时间无实体早晨之星　　　　　　南方十字星16（2）十子星组合二股价时间股价时间弃　婴----

6、--两个跳空缺口17（3）射击之星和倒锤线股价时间股价时间射击之星　　　　　　　　倒锤线18（4）包含线（鲸吞形）股价时间股价时间包含线19股价时间股价时间股价时间股价时间（5）被包含线（孕育形）20（6）刺穿线--看涨乌云盖顶--看跌股价时间股价时间刺穿线　　　　　　　乌云盖顶2121（7）三白兵--看涨三乌鸦--看跌股价时间股价时间三白兵　　　　　　　三乌鸦22（8）上升和下降三法时间股价时间股价上升三法　　　　　　　下降三法23（9）大阳线三根型与大阴线三根型时间股价时间股价大阳线三根型　　　　　　　大阴线三根型244、K线的形态分析园孤

7、底（1）圆孤底的K线形态25W底（2）W底的K线形态26形态与K线组合（大连大豆）1、形态是与趋势相对应的概念，在趋势停顿或两个趋势交替过度期，经常会有形态出现。2、趋势代表多空力量中的一方占压倒性优势，而形态出现则代表多空处于胶着期。3、持续形态与反转形态275、K线分析应遵循的四原则K线分析要与K线或K线组合中价格所处的相对位置相结合。K线分析一定要与价格趋势结合。K线分析一定要与价格所处阶段相结合。K线分析一定要注意成交量这一重要的参数。28Part4、切线理论切线理论又称趋势分析法，期货、证券投资技术分析方法主要是通过图表或技术

8、指标来研究市场行为，以帮助投资者推测未来价格的变动趋势。一般切线派认为股价波动是有趋势可循的，故而可以通过绘制切线，来分析未来股价可能的走势。切线理论