ABC (2011)4040-8 银企通平台服务附表

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1、ABC(2011)4040-8银企通平台服务申请附表客户填写栏︵需共同填写事项︶客户须知：1．本申请表为《现金管理服务申请/维护表》（编号：）的附表。2．银企通平台是通过网络线路将农业银行的现金管理系统延伸到客户，为客户提供查询、转账、票据申请等各种金融服务的电子化操作平台。对公客户开通银企通平台后，不仅可以对自身账户进行管理操作，还可以经其他客户授权后，通过自身银企通平台对其他客户账户进行操作。客户填写栏︵特殊交易填写事项︶*银企通平台：□开通□注销客户号：（16位）□增加注册账户□增加授权账户*网络接入方式：□公网□专

2、线*电子交易提交方式：□银行客户端□银企直连说明：与开通银企通平台账号的客户号相同的账户为注册账户*注册账户账号1：；□登记□删除账号2：；□登记□删除账号3：；□登记□删除账号4：；□登记□删除账号5：；□登记□删除账号6：；□登记□删除说明：注册账户超过6个请续表（续表内容与以上格式相同）。*账户授权关系第一联银行留存申请通过银企通平台办理独立法人间现金管理业务，受本现金管理协议约束的客户分支机构和关联单位可授权客户对银企通平台进行符合本协议约定的现金管理，操作成员单位须填写以下授权。银企通平台操作授权如下：（申请单位

3、对其申请账户操作权限所作的授权）被授权企业名称：被授权企业客户号：_________________________________________*授权账户账号1：；申请事项：□建立□修改□删除账户操作权限：□查询□集团内划拨□对外支付□全权操作；账号2：；申请事项：□建立□修改□删除账户操作权限：□查询□集团内划拨□对外支付□全权操作；账号3：；申请事项：□建立□修改□删除账户操作权限：□查询□集团内划拨□对外支付□全权操作；账号4：；申请事项：□建立□修改□删除账户操作权限：□查询□集团内划拨□对外支付□全权操作；账

4、号5：；申请事项：□建立□修改□删除账户操作权限：□查询□集团内划拨□对外支付□全权操作；说明：授权账户超过5个请续表（续表内容与以上格式相同），独立法人单位授权应提交授权书。代收代付被授权企业客户号：签约账户1：；申请事项：□建立□修改□删除业务类型：□代发工资□费用报销□代理收款签约账户2：；申请事项：□建立□修改□删除业务类型：□代发工资□费用报销□代理收款签约账户3：；申请事项：□建立□修改□删除业务类型：□代发工资□费用报销□代理收款签约账户4：；申请事项：□建立□修改□删除业务类型：□代发工资□费用报销□代理收

5、款说明：签约账户超过4个请续表，独立法人单位授权应提交授权书。以下是银企通平台特殊交易集团复核关系申请事项：□建立□修改□删除申请单位客户号：（16位）复核单位客户号：（16位）复核单位名称：复核交易1（业务名称）：最低限额：复核交易2（业务名称）：最低限额：复核交易3（业务名称）：最低限额：复核交易4（业务名称）：最低限额：复核交易5（业务名称）：最低限额：集团汇兑关系申请事项：□建立集团汇兑群组□删除集团汇兑群组集团汇兑群组号码：（12位，首次建立无需填写）集团注册账号：（17位，集团汇兑群组首注册账号，首次建立需填写

6、）集团名称：（集团汇兑群组首注册账户名称）集团内账号1：___________________________________□加入□删除集团内账号2：___________________________________□加入□删除集团内账号3：___________________________________□加入□删除第一联银行留存银企通平台支付贷方控制管理：□建立□关闭□维护银企通平台汇兑贷方账户信息序号借方账号（付款方）贷方账号（收款方）贷方户名账户类型（0-农行1-他行）维护类型1□增加□删除2□增加□删除

7、3□增加□删除4□增加□删除……(账户超过4个，依次增加)填表说明：1．请用碳素笔或签字笔正楷完整详细填写各栏目信息，选定项目请直接在相应方框内划“√”,注“*”项目为必填项。2．注册账户是经客户申请注册后通过银企通平台可以进行操作的银行账户。3．授权账户是指单位客户将银行账户授权给另一客户，由接受授权的客户通过银企通平台操作的银行账户。4．银企通平台汇兑贷方账户控制是指为银企通平台发起的支付类业务指定收款方账户。5．操作成员单位是指具体操作银企通平台的单位，在授权事项中，操作成员单位即是被授权企业。申请人声明：本申请人保

8、证以上所填写的内容完全属实，对本申请书各项内容已全面、准确理解。本人确认申请信息与银行打印内容相符。申请人签章（预留印鉴）：申请日期：______年_____月_____日银行填写栏经办人：银行盖章：日期：______年_____月_____日ABC(2011)4040-8银企通平台服务申请附表客户填写