建账计划+会计月度工作流程

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1、第一、建账计划一、建立用户（账套主管）二、建立账套（账套号）；公司名称1、启用期间（当月启用1日，否则会影响固定资产的期初设置）2、设立主管，会计用户3、设置科目编码级次：4-2-2-2-2-2，部门编码级次：2-2-2，其他系统默认4、设置备份计划（非工作时间，备份天数2天）解决互斥的方法：系统管理—视图—清退站点三、模块基础设置1、总账模块第一部分基础设置注意基础设置：基本信息—系统启用，启用供应链模块1.1部门档案各类费用的归属，固定资产折旧的归属；部门辅助核算是内部管理的需要1.2人员档案A、据企业情况而定，人员较少的可在会计科目中设置明细，不需设置人员档案

2、，如：其他应收款—张三B、人员档案的增加应当考虑截止建账日期的欠款人员C、人员档案（勾选操作员，否则辅助核算无法选择）1.3客户档案判断是按科目明细核算还是按客户辅助核算科目明细核算适用于客户少或存在往来余额的客户少客户辅助核算适用于客户多且存在往来余额的客户多1.4存货档案此模块本身没有意义，只有在项目核算中启用才能生效A、存货分类注意添加一类其他B、计量单位—分组—增加计量单位（一般选择无换算率组，浮动换算率是指存在损耗的存货）保存后会显示单位，单击单位—增加单位信息注意：保存分组后才能添加单位C、存货档案中，若有供应链则必须要选存货属性D、存货项目辅助核算的增

3、加应考虑存货的数量、种类及价值（有供应链必须录）第二部分财务部分1.1会计科目（增加，修改，删除，复制，制定会计科目）1.2凭证类别1.3项目目录便于内部管理分析（如：商业连锁）1.4收付结算（本单位开户银行，有供应链的企业必须录）第三部分业务部分仓库档案，收发类别，采购销售类型，单据设置（了解）单据设置：直接与凭证取数有关的单据（需添加表体项目：项目大类编码，项目大类名称，项目编码，项目名称）销售管理—发货单，销售专用发票，销售普通发票采购管理—到货单，专用发票，普通发票库存管理—材料出库单，其他出库单，其他入库单1、固定资产模块2.1产品类别编码级次的设置2-3

4、-5-6，卡片编号的设置，类别+部门+序号，折旧方法：平均年限法2.2应折旧科目的设置例如：序号部门对应折旧科目1销售部门销售费用—折旧费2管理部门管理费用—折旧费3生产车间制造费用—折旧费2.3固定资产类别设置（卡片样式，一般纳税人选含税卡片，因为可以抵扣，小规选通用二）例如：序号类别折旧年限净残值卡片样式1房屋建筑物205%含税卡片2生产设备105%含税卡片3运输设备45%含税卡片4电子设备35%含税卡片2、应收模块的基础设置（了解）3.1坏账计提的设置（设置—选项—常规）3.2基本科目设置辅助核算科目设置—初始设置—基本科目设置—增加：基础科目种类—应收科目明

5、细科目设置—初始设置—控制科目设置—添加对应客户的明细科目产品科目设置—周转材料要看企业实际—销售费用或其他业务收入结算方式科目设置—设置真正能收到钱的结算方式3、应付模块基础设置（了解）4.1选项设置不需改变4.2基本科目设置（同应收）4、销售模块基础设置销售选项业务控制—取消允许超订单发货，取消报价含税其他控制—新增发票默认—参照发货5、采购模块基础设置6、库存模块基础设置7、存货模块基础设置8.1选项—选项录入核算方式—按仓库核算销售成本核算方式—销售出库单8.2科目设置存货科目—设置所有存货运费科目—取自应收应付模块一、期初余额录入1、总账期初余额录入2、固

6、定资产期初余额录入3、应收应付模块期初余额录入4、销售、采购（票到货未到，结算出单价）、库存、存货期初余额录入（要与总账的期初数核对）注意：库存只负责货物收发，存货要核算单价一、检查、核对与手工帐资料一一检查核对，保证手工帐与系统账账务一致二、做账，手工帐和系统同时做账，月底核对，针对问题修改完善注意：如何快速熟悉新入职企业的系统账查看系统模块研读会计科目查看近期三个月的账查看本期期初余额三、财务系统使用培训票据审核：票据填写规范性审核、内控流程审核、票据齐全性审核、前后票据一致性审核、票据有效性审核（发票的真实性，是否在有效期内：视企业而定）第二、账务处理业务2付

7、款单据处理：只处理付款，除付款外不涉及任何其他事项付款单录入—审核—核销反向操作：修改凭证（科目，摘要，现金流量项目）：应付款管理—单据查询—凭证查询—选中凭证—修改（进入修改）修改付款单金额：1、取消核销：应付款管理—其他处理—取消操作—操作类型（核销）—选中—确认2、删除凭证：应付款管理—单据查询—凭证查询—删除3、弃审：付款单据处理—付款单据审核（选中已审核）—弃审4、重新录入：付款单据处理—付款单据录入—修改—审核（自动重新制单）业务41、票到货未到，货到当月账务处理流程采购管理—到货单—审核（采购部）库存管理—生成入库单—审核（库存只负责收发）采购管理