罗店经适房投资基金

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1、汇豐-罗店经济适用房投资基金頤丰名海（北京）投资基金管理有限公司二零一二年十月上海宝山区政府保障房本介绍资料为机密文件，仅供专业人士参考，请勿复制传播1要素提示基金背景：上海政府重点保障房项目，实力集团开发建设开发企业：具有品牌价值的优秀企业、资产雄厚、实力出众项目进展：已于2012年9月28日取得上海市房地产权证保密提示：商业机密未经授权请勿传播友情提示：本说明材料仅供参考不对潜在投资者构成要约本介绍资料为机密文件，仅供专业人士参考，请勿复制传播2目录本介绍资料为机密文件，仅供专业人士参考，请勿复制传播3一、要素介绍二、交易结构三、行业分

2、析四、风险控制五、开发商介绍六、项目介绍七、管理公司介绍风险提示保密约定免责声明一、要素介绍项目内容基金名称上海丰灵投资合伙有限公司（有限合伙）基金规模人民币2亿元，募集金额达到1亿元时，管理人可宣告基金成立存续期限壹年，满12个月后，基金管理人依据企业的申请决定基金的终止、清算管理人（GP）颐丰名海（北京）股权投资基金管理有限公司管理人出资额基金总规模的10%有限合伙人有一定风险承受能力的具有中国国籍的自然人（但港澳台同胞除（LP）外）和在中国注册成立的法人、机构投资者LP最低认购额不少于人民币100万元LP投资预期收益率按年度分配年化收

3、益率10%-12%；100-200万10%；200-300万11%；300万以上12%投资收益6个月分配一次本介绍资料为机密文件，仅供专业人士参考，请勿复制传播4项目内容投资项目上海区政府保障房投资方式股债结合、投贷联动投资策略本投资基金投资于铭鼎（上海）房地产开发有限公司，用于开发上海市罗店区经济适用房三期，资金需求18000万元，主要用于补足自有资金，部分开发建设费用。项目总投资约18亿，建筑总面积21.12万平方米，由政府组织全市符合经济适用房申购条件的居民进行认购，认购价格为政府核定的成本价加一定比例的利润，销售有保障，是政府大力支

4、持确保实现的重要民生工程。收益保证铭鼎（上海）房地产开发有限公司将公司资产土地证抵押及公司权益资产性质押给本基金管理人，确保本投资项目的安全。信息披露半年发布一次投资报告，全年出具年报及其审计报告。投资管理本基金管理人对上海市罗店区经济适用房三期，采取要件监管，过程监管，受托支付以及账款闭环管理方式，科学严格地管理资金用于本项目的开发资金，确保项目的顺利进行，并按时完工。托管银行民生银行上海分行还款来源1.项目房源销售；2.铭鼎房地产公司回购权益；多方面还款来源保障降低流动性风险。保障措施1、项目土地抵押，估值7亿，抵押率低于30%2、政府

5、信用，回购义务3、长沙城建开发有限公司连带担保项目抵押率优先偿还政府保障回购资金多项保障措施，确保投资安全性法律顾问北京市明仁律师事务所一、要素介绍本介绍资料为机密文件，仅供专业人士参考，请勿复制传播5二、交易结构汇豐-罗店经济适用房基金上海丰灵投资中心(有限合伙）民生银行上海分行保管银行投资者LPs（90%）頤丰名GP(10%)长沙市城市建设开发有限公司项目公司铭鼎（上海）房地产有限公司项目建设协议、回购保障宝山区政府本介绍资料为机密文件，仅供专业人士参考，请勿复制传播6开发建设三、行业分析十二五重点规划目标：全国保障性住房覆盖面达到20

6、%左右；任务突出，显示意义：我国将要建设保障房3600套，2011年开工1000万套2012年开工700万套；2)竣工目标，保障进度：2012年至少完成500万套，表明实际投资同比上升；3)财政支持，政策落实：2011年资金投入为人民币1,700亿元，2012年预计增至2,000亿元以上；政策挂帅，地方财政优先保证保障房项目按计划推进；4)经济动力，商品房替代：通过财政政策对经济现状做出应对，保障房为商品房投资及稳定商品房价格的替代品，拉动相关产业经济；5)市场容量，抓住机遇：政府及社会已形成对保障房建设的认同，并纳入十二五重点规划，政府换

7、届将延续政策支持；本介绍资料为机密文件，仅供专业人士参考，请勿复制传播7三、行业分析《上海保障性住房建设规划》中指出，未来5年上海市将新增各类保障性住房约100万套，占新建住房总面积的50%，套数约占60%；1）推进实质、任重道远：2011年，春华秋实：2011年开工1700万平方米，26.7万套；闵行、宝山等开展第一批经济适用房申请并完成首批摇号；2012年，秋兰飘香：上海今年新开工建设和筹措保障性住房1100万平方米、17.08万套(间)，供应770万平方米、11.4万套(间)；2)国企带头，多方跟进：上海地产集团、城建集团、上海城投、

8、绿地集团等企第一批企业带头，保证保障房开发建设的质量和开发水平；3)财政充足，未显违约：上海各区政府税收及土地财政收入充足，对保障房支持充分，未有政府回购违约事项发生；本介绍资料