公司管理系统财务部内部管理系统及工作流程要求规范

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1、实用文档财务部内部管理及工作流程规范一、组织架构图财务总监财务经理财务副经理会计主管收款员复核员银行出纳出纳现金出纳出纳2人稽核、文档管理理费用会计销售会计采购会计税票员过账员4二、部门职能1、负责本公司融资、货款回收、资金支付的管理。2、组织本公司会计核算，确保财务报告的真实性、准确性。3、实施合法性、合规性会计监督。4、起草本公司财务制度。5、贯彻执行总部及本公司发布的财务制度及其他制度。6、培训、指导、检查，落实岗位责任制。7、及时、准确报送财务报表。8、对本公司经营情况进行财务分析。9、对外协调银行、税务，对内加强与其他部门的合作。文案大全实用文档10、对本公司的财务档案进行管

2、理。11、完成领导交办的其他工作。三、岗位职责（一）财务经理1、在公司财务总监的直接领导下，负责组织和领导邢台公司全体财务人员开展工作，提供规范化、标准化的财务管理与会计核算服务。2、负责邢台公司财务队伍的建设，制定本公司财务岗位职责，进行岗位考核，保证公司财务工作落到实处。3、负责根据国家及总部相关管理制度的要求，在公司范围内建立和健全有关财务管理与会计核算制度及实施细则，并组织落实。4、负责公司内控建设，规范会计核算，如实反映财务状况和经营成果，按总部要求及时报送会计报表，对会计信息的真实性和及时性承担直接责任。5、依据经营授权书及相关管理制度，对经营活动进行财务监督。对超权限事项

3、，在得到上级授权单位的书面批准文件后，方可办理财务手续。6、负责组织编制目标预算，实行预算控制，进行预算分析，使预算管理落到实处。7、严格执行收支两条线，维护财经纪律。负责对存货、应收、应付款项、固定资产等资金组织实施规范有效的财务管理，承担相应的财务监督职责。8、负责组织现金、存货、固定资产等资产的盘点清查工作，不定期对现金进行盘点，加强客户信用和应收账款管理，确保授信安全。9、执行总部制定的成本费用管理办法，开展费用分析，深入挖潜，提高费用功效。10、规范会计档案，保证会计资料的安全完整。11、进行经济分析，实施风险监控，协助公司开源节流，优化资金占用，定期检查各环节的经济效果，对

4、经营状况作出经济分析，提出改进建议，为总部提供决策支持。12、接受和配合审计部的会计稽核及相关机构和部门的审计、检查工作，及时纠正违规事项。13、加强与当地财税机关的沟通和协调，依法妥善处理本单位各项税务事宜。14、负责协调与其他部门之间的关系。15、保守本单位的商业秘密。文案大全实用文档（二）会计主管1、在部门经理的领导下，对部门经理负责。2、具体负责跟进、指导、协调并监督部门日常业务的开展与执行，确保各项工作正常化、规范化。3、协助部门经理编制本部门工作计划、资金使用计划表。4、按时审核费用审批单、记账凭证。5、审核每日上报的《资金余额表》并汇总、统计上报。6、定期对财务软件进行维

5、护管理，确保财务软件稳定运行。7、定期对财务数据进行备份、保证财务数据安全。8、协调内部工作，对特殊情况及时向上级领导汇报。9、部门经理不在时，根据领导的授权，执行部门经理的职责。10、完成领导交办的其他工作。（三）现金出纳记账、盘点：当日收支业务，当日记账，当日盘点，严格执行日清日毕，确保账实相符。收款凭证须附收据，付款凭证须附现金支出单，编号要连续，出纳须在收据存根联上签字。对账：每月一次，与财务软件现金科目余额核对，与物流管理软件现金回款金额总数核对，与集团所属公司现金出纳核对。报表：每日10：00向分公司总经理报送资金收支日报表；每月8日前，与银行出纳共同报送上月回款明细表。借

6、款审核：审核借款审批程序是否完整、借款是否超额度、借款是否全额及时归还；借款到期未还，每月5日填制罚款单，通知人力资源部和借款部门。报销审核：审核是否按规定时间报销、审批程序是否完整，付款并注销票据。备足零钞。达到3万元，用款部门需提前一天报资金计划。收款台交款：收款台所收现金于当天4：30之前交送现金出纳，由现金出纳向收款员出具收条，4：30之后的收款于第二天上班时交送现金出纳，由现金出纳向收款员出具现金收据（收据专用），同时收回收条。文案大全实用文档资金安全：库存现金限额为3万元，超支部分必须在当天及时交存银行，下午4：30之后的收款可在第二天交存银行，春节放假期间库存现金全部存入

7、银行。交存银行时应做到存款时间不固定，存款银行不固定，不单独去银行交存现金，以提高警惕确保现金的安全。收取业务员货款时，应把货款放在交款人的视野范围内，当面清点，与现金交款单核对无误后，交款人复核签字后，出纳方可签字、盖章。保密责任：资金收支、余额只向部门领导、公司总经理汇报；现金日记帐、电子表格等应当妥善保管，未经部门领导许可任何人不得查看。存款利息要入账，否则视同贪污。负责现金收讫章的保管，只在收到现金时在现金收据上使用。文明办公、热情服务