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时间:2019-07-26
《房地产收并购尽调应用清单》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在工程资料-天天文库。
1、实用文档关于【】(以下均简称“企业”)的法律尽职调查清单文案大全实用文档清单说明本文件清单作为项目开展和推进的基础,请企业确保文字材料和数据的真实、准确、完整,并请注意如下问题:(1)如企业能够提供清单列出的某项文件,请在这项文件“有”一栏处画“√”,并请提供完整、准确的文件文本(包括其附件及任何修订、补充文件)复印件;若文件以几种文字写成,请提供该文件的各种文字版本。(2)如企业查明没有清单列出的某项文件,请在该项文件“无”一栏处画“X”;如该项文件尚未取得,请在该项文件“备注”一栏中注明“尚未取得”并写明预计取得的时间。(3)对于企业提供的文件复印件及书面说明,请加盖企业公章。
2、本文件清单如有未列或未明确列出、但可能对项目的合法性以及可能的交易造成影响的事件或文件,请企业自行进行说明并提供相关文件。按照本文件清单提供有关文件时,应提供完整的复印件,包括对此等文件的任何增补和修订。为方便查考,请在提供的每份文件上按本文件清单的顺序清楚标明编号。如果企业无法提供本文件清单中的某些文件,敬请作出说明/解释。根据企业提供文件的进度和项目推进的需要,我们可能会发出进一步的调查清单。如对文件清单存在任何疑问,请随时与项目组相关人员联系(具体联系人见另附表),确保在理解问题含义及意图后再进行回答。请对本清单、《承诺函》、《陈述和保证》盖章并加盖骑缝章。文案大全实用文档对
3、于企业在尽职调查过程中提供的任何支持和配合,项目组全体深表感谢!文案大全实用文档法律尽职调查清单注:本清单适用于目标企业及其直接间接控股的子企业序号文件明细有无备注第一部分企业文件一、基本情况1、企业最新的证照文件,包括:(1)营业执照(2)外商投资企业批准证书(适用于外资企业)(3)组织机构代码证(4)税务登记证(5)外汇登记证(适用于外资企业)(6)银行开户许可证(7)银行信贷登记咨询系统贷款卡(8)社会保险登记证/表(9)外债登记证(适用于外资企业)(10)房地产开发企业资质证书/暂定资质证书(适用于房产开发企业)(11)其他(根据企业经营范围决定)2、企业最新章程3、企业股
4、权架构图(包含企业控股及参股子企业、分企业等)4、企业现任董事、监事及高级管理人员名单5、企业组织机构图二、历史沿革1、加盖工商查询专用章的企业全套工商登记资料,包括企业设立、历次变更及年检三、经营情况1、企业关于总体业务经营情况的书面说明2、企业历次股东/合伙人会、董事会及管理层例会等会议形成的决议四、重大债权债务1、重大债权文案大全实用文档(1)企业作为债权人的借款合同及配套的担保合同(含担保登记文件)文案大全实用文档序号文件明细有无备注(2)企业关于上述合同履行情况的说明2、重大债务(1)企业与银行之间的借款合同及配套的担保合同(含担保登记文件)(2)企业与关联方或其他企业、
5、个人之间的借款及担保合同(含担保登记文件)(3)股东/合伙人借款合同及担保合同(含担保登记文件)(4)涉及外债的请提供外管局的相关批文和登记文件3、其他融资合同(1)与企业结构融资相关的信托或其他融资的相关合同4、或有债务(1)企业为关联方或其他方提供担保的相关合同及担保登记文件(2)企业关于对外担保情况的说明五、重大合同(指合同金额超过该企业净资产5%且尚在履行期的合同。已经结算的建设合同不需要提供)1、项目建设合同(1)工程合同1)总包合同2)分包合同3)设计合同4)监理合同5)市政管线合同6)土石方、护坡合同7)与工程施工相关的合同8)企业关于合同履行状况的书面说明及合同款支
6、付台账(2)采购合同1)机电设备采购合同2)其他各项重大设施、设备及材料采购合同(3)安装合同1)电梯/附体安装合同2)强/弱电工程安装合同3)其他安装合同(4)与项目建设相关的其他合同(如消防、项目咨询、工程管理等)(5)以上合同根据法律法规规定需招投标的,提供招投标相关文件文案大全实用文档序号文件明细有无备注2、不动产租赁合同(1)租赁合同/联营协议(2)租赁备案证明(3)《关于涉外建设项目国家安全事项审查的合格证》(适用于涉外租赁)(4)消防部门关于经营性物业租赁的审批3、其他重大合同(1)项目合作开发合同(2)商场合作协议(3)与企业日常运营相关的其他重大合同六、财务资料1
7、、企业近三年审计报告及最近一期财务报表2、截至清单出具之日企业尚未履行完毕的借款合同汇总表3、企业提供的任何形式之担保情况汇总表七、主要资产(如与第二部分房地产项目文件相同,则无需重复提供)1、请企业提供持有土地情况汇总表,并区分以下情形提供相关文件:(1)国家授权经营:国土资源部门对授权经营及土地处置方案的批准文件;(2)划拨土地:国土资源管理部门的划拨文件;(3)土地管理部门出让土地:国有土地使用权出让合同,国有土地使用权证,土地出让金支付收据;(4)从第三方(第
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