《红毛丹果业开发项目商业计划书》

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1、《红毛丹果业开发项目商业计划书》融资方案目的：根据中央及HN省政府发展规划，通过资产资本运营，实现红毛丹种植规模化、产业化、垄断化、集约化，以种植、加工、贸易一体化，并带动休闲观光业，最大程度降低市场风险，实现资本高速增值。方式：放弃庄园招商模式，发展股份合作制企业，实现超大规模产业化经营。CC公司以1700亩50年管理权益（折合1200万元）入股，引入战略资本500万元组建股份制公司，进行资产资本运营。1.资本的构成组建HN红毛丹联合果业股份合作公司(筹)，注册资金：5000万元。资本扩股经营（五期）:1.1第一期

2、资本，股权构成（2003.1）：股东发起人股本说明（每股1元）持股比例持股数量CC公司1700亩已种植的红毛丹50年管理权益54%27000000股XXX现金1000万元26%13000000股管理团队管理及资本营运能力20%10000000股1.2第二期股本结构（2003.6）：组建HN红毛丹联合果业股份公司。HN红毛丹联合果业有限公司资本溢价2.5倍（即:5000万元×2.5=12500万元），农场以（1999年已种植红毛丹的）1万亩国有土地永久使用权（折合8000万元）入股，进行股份制改造。公司资产总值:2.0

3、5亿元。股东名称股本说明（每股1元）持股比例持股数量股权状态CC公司 32.926%67500000股完整XX公司 15.853%32500000股完整农场农场以（1999年已种植红毛丹的）1万亩国有土地永久使用权（折合8000万元）入股39.024%80000000股完整(托管)管理团队 12.195%完整25000000股1.3第三期(2004.6)：组建中国红毛丹联合果业股份公司。香港创业板上市,60%的比例上市融资。公司资产总值:4.7085亿元。1.4第四期(2005.1)：组建中国红毛丹公社股份公司。三期

4、资本溢价1.5倍（即:48985×1.5=73478万元）农场以4.83万亩国有土地永久使用权（折合7245万元）入股,进行扩股经营。公司资产总值:8.07亿元。1.5第五期(2006.1)：中国红毛丹公社股份公司控制中国最后剩余宜植土地4万亩，总计10万亩，形成资源自然垄断。2.现金流入计划年度现金流入每股净收益20031.   1700亩管理权益：200万元  2.   10000亩收益：  1000万元3.   再融资：        3000万元4.   政府贷款：      2000万元总计：       

5、      6200万元  0.05元20041.   1700亩管理权益：300万元2.   10000亩收益：  4000万元3.   再融资：        5000万元4.   政府贷款：      3000万元5.   股市资本：      1亿总计：     0.04元             22300万元　3.效益分析3．1红毛丹鲜果产量：红毛丹第四年开始挂果，第五年自由挂果，第六年进入稳产期，第十年进入丰产期。期次时间项目说明CC公司XX公司管理层农场公众股一期2003.1HN红毛丹联合果业有限公司

6、组建,开办:     注册资本:5000万元     注册比例54%26%20%  注册资金2700万1300万1000万  实际出资1200万(1700亩管理权益)500万(现金)期权  二期2003.6组成HN红毛丹联合果业股份公司:     开办资本溢价2.5倍（即:5000万元×2.5=12500万元）,农场(以1999年已种植红毛丹的)1万亩国有土地永久使用权（折合8000万元）入股,进行股份制改造.资本总额:       2.05亿元     资本比例32.926%15.853%12.195%39.024

7、% 资本价值6750万3250万2500万8000万 资本增值4050万1950万1500万   2003.12果园实际运营:资金流入:200万元(1700亩管理权益);1000万元(1万亩收养)资金流出:200万元(果园维护,管理费用,销售费用)     毛利:   1000万元资本增值329万158万122万390万 二期资本总价值7079万3408万2622万8390万 增值率590%682%262%105% 三期2004.6香港创业板上市,64.2%的比例上市融资发行股:        1.29亿股每股价格:

8、      1.5港元融资:          1.935亿港元自有股本数:    2.15亿股股本总数:      3.44亿股每股价值:           1.227元资本总额:      4.70845亿元资本构成8686万4182万3217万10295万20705万增殖比例22.7%22.7%22.7%22.7% 资本比例18.447