集团公司总部经费管理暂行办法

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1、XX投资集团有限责任公司总部经费管理暂行办法第一章总则为加强XX投资集团有限责任公司（以下简称“XX集团”）总部经费的管理，特制定本办法。第二章经费管理方式第一条XX集团总部经费实行统筹安排,分部室管理的原则。第二条XX集团总部经费实行预算控制的办法，年初各职能部室提出年度预算，由财务部审核、汇总，报总裁办公会议批准后执行。第三条各职能部室控制的经费包括：差旅费、交通费、办公费、招待费、通讯费、会议费和资料费。第四条实行预算控制的职能部室经费，除招待费外，职能部室调剂使用，但不能超过预算控制经费的总额。第五条各职能部室控制的经费支出，由部室负责人审批。第六条各职能部

2、室费用预算不得超支，由于特殊原因需追加费用预算时，报副总裁批准后执行。第三章职能部室的职责第七条有关职能部室负责管理的经费项目。（一）总裁办公室：负责会议费、修理费、水电费、信访经费、邮寄费、报刊书籍、职工住宅物业管理费、取暖费、宣传费、行业协会会费、捐赠或赞助费用、扶贫费用、外事招待费、出国6人员经费、公司领导差旅费和招待费的管理；负责设备和设施、办公耗材、低值易耗品、资料、文具、纸张等购置计划的审批和管理。（二）人力资源部：负责制定员工工资、各种社会保险费、住房公积金和员工福利待遇的标准；负责医药费、职工班车费、职工培训费用、探亲差旅费和有关福利费的管理。（三）

3、法律事务部：负责法律服务费和有关诉讼仲裁费的管理。（四）审计部：负责中介机构审计费的管理。（五）财务部：负责固定资产折旧的提取、递延资产、无形资产和股权投资差额摊销、税款清缴和总部经费的控制和管理。（六）采购中心：负责办公设备、低值易耗品的采购。第四章差旅交通费用第八条住宿费报销的管理。（一）出差期间的住宿费，在规定的限额标准内凭发票报销，实际住宿费超过规定标准部分自理，不予报销。（二）参加会议的住宿费，可按会议安排住宿，凭住宿费发票和《会议通知》据实报销。（三）员工出差由接待单位免费接待或无住宿费发票的，一律不得报销住宿费。第九条长途交通费的管理。（一）乘坐火车从

4、晚8时至次日晨7时之间，在车上过夜6小时以上的，或连续乘车时间超过12小时的，可购买本人应当享6受标准的卧铺票。（二）董事长、总裁、监事会主席、副总裁等公司领导，可乘坐火车软席车，飞机国内（国际）航线一等舱,轮船一等舱位。（三）副总裁、董事会和财务顾问可乘坐火车软席车，可乘坐飞机国内航线一等舱、国际航线公务舱，轮船一等舱位。（四）部室总经理、副总经理、高级经理或相当级别员工，可软席车、飞机国内（国际）航线公务舱，轮船二等舱。（五）其他员工乘坐火车硬席车，轮船二等舱，乘坐飞机要从严控制，因出差任务紧急或路途较远的，由部室总经理批准后，可乘坐普通舱。（六）出差乘坐飞机，

5、往返机场的民航专线客车费用，可凭发票据实报销。（七）出差期间的市内交通费实行包干制，包干标准按《XX投资集团有限责任公司总部差旅交通费、通讯费用报销标准》的有关规定执行。以下员工出差期间市内交通费按实际情况凭车票报销，不实行包干办法。1、到基层单位实（见）习、支援工作以及各种工作队等员工。2、到外地参加会议和各种培训班的员工。3、自带交通工具或接待单位提供交通工具的出差员工。4、到矿区出差的工作员工。（八）乘坐火车符合第九条（一）款规定，不购买卧铺票的，分别按乘坐慢车和直快列车硬席座位票价的60%和50%计发补助。如乘坐新型空调特快列车和新型空调直达列车按硬席座位票

6、价的630%计发补助。（九）一次（一张）购票手续费最多只报销20元。第十条伙食补助费的管理。（一）北京市范围内出差、开会，一律不报销伙食补助费。（二）为鼓励出差员工乘坐火车，节约费用，在途期间连续乘火车超过12小时（含12小时），凭车票发30元伙食补助。（三）到外地参加的订货会议、鉴定会议的员工，按出差规定报销。第十一条出差员工因发生上述费用，可申请借用备用金。第十二条员工完成出差任务后，应在两周内到财务部办理费用报销手续，实行“前帐不清、后帐不借”的原则。第十三条员工调离XX集团总部，必须清理各种借款，否则人力资源部门不得办理调离手续。第五章通讯费用第十四条通讯费

7、用实行包干使用，按规定标准发放给个人，通信费用包干的标准按《XX投资集团有限责任公司总部差旅交通费、通讯费用报销标准》的规定执行。第六章会议费用第十五条会议费用的报销的管理。（一）召开XX集团举办股东大会、董事会的费用，由总裁办公室和投资者关系部提出会议费用预算，会同财务部共同审查，每次20万元以下的（含20万元）报副总裁批准后执行，每次20万元以上的报总裁批准后执行。6（二）XX集团召开工作会、经济活动分析会、安全生产表彰会等综合性会议，由总裁办公室及相关部室提出会议费用预算，会同财务部共同审查，每次20万元以下的（含20万元）报副总裁批准后执行，每次20万元