中财讯201108上海课件-excel高效财务管理应用韩良智

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1、Excel高效财务管理应用主讲教师韩良智教授北京科技大学经济管理学院目录1运用Excel高效处理数据2营运资金管理3成本费用管理4销售管理5长期投资与融资决策6财务预测与财务报表分析1运用Excel高效处理数据1.1文本型数据及其处理方法1.2数值型数据及其处理方法1.3日期型数据及其处理方法1.4时间型数据及其处理方法1.5高效整理数据表1.1文本型数据及其处理方法1.1.1文本型数据的输入及文本运算符1.1.2常用文本函数的应用1.1.3将文本型数字转化为纯数字1.1.1文本型数据的输入及文本运算符文本型数字的输入设置单元格格式后输入使用单引号使用双引号文本运算符&符号1

2、.1.2常用文本函数的应用LEFT函数：从左边取指定长度的字符。RIGHT函数：从右边取指定长度的字符。MID函数：从指定位置取指定长度的字符。TEXT函数：将数值转换为指定格式的文本。ISTEXT函数：检验数据是否为文本。1.1.3将文本型数字转化为纯数字利用智能标记选择性粘贴利用VALUE函数利用公式删除数字中的特殊字符【例1-1】文本型数据的处理1.2数值型数据及其处理方法1.2.1数值型数据的输入1.2.2与数值型数据有关的函数1.2.3将小写金额转换为大写1.2.4缩位显示数据1.2.1数值型数据的输入输入负数输入分数常规数字格式与科学计数法有效数字位数的限制1.2

3、.2与数值型数据有关的函数MAX函数：求最大值。MIN函数：求最小值。AVERAGE函数：求平均数。ROUND函数：四舍五入。INT函数：无条件舍去小数，保留整数部分。【例1-2】处理计算误差1.2.3将小写金额转换为大写使用特殊格式显示大写数字使用NUMBERSTRING函数【例1-3】小写金额转换成大写1.2.4缩位显示数据使用自定义数字格式缩位显示数据代码：缩小1百位0"."00缩小1千位显示数字：0.00，缩小1万位显示数字：0!.0,缩小10万位显示数字：0!.00,缩小100万位显示数字：0.00,,缩小1000万位显示数字：0!.0,,缩小1亿位显示数字：0!.

4、00,,缩小10亿位显示数字：0.00,,,1.3日期型数据及其处理方法1.3.1日期型数据的输入及显示格式1.3.2日期型数据的计算1.3.3与日期型数据有关的函数1.3.4查找与修改非法日期1.3.1日期型数据的输入及显示格式日期型数据的输入日期型数据的显示格式常规显示格式自定义显示格式1.3.2日期型数据的计算日期型数据计算的应用情况计算应收账款账龄计算应付账款账龄计算工龄设置常规数据格式1.3.3与日期型数据有关的函数TODAY函数：返回系统当前日期的序列号。DATE函数：将三个数字组成一个日期序列号。YEAR函数：获取指定日期序列号的年份数字。MONTH函数：获取指

5、定日期序列号的月份数字。DAY函数：获取指定日期序列号的日数字。WEEKDAY：获取某日期为星期几的数字。1.3.4查找与修改非法日期查找非法日期利用“单元格格式”对话框判断使用ISNUMBER函数判断设置数据有效性并圈释无效数据修改非法日期查找与替换使用函数使用分列工具【例1-4】处理非法日期数据1.4时间型数据及其处理方法1.4.1时间型数据的输入及显示格式1.4.2时间型数据的计算1.4.3与时间型数据有关的函数1.4.1时间型数据的输入及显示格式时间型数据的输入时间型数据的显示格式常规显示格式自定义显示格式1.4.2时间型数据的计算【例1-5】计算工作时数注意跨越午夜

6、的情况1.4.3与时间型数据有关的函数NOW函数：返回当前日期和时间所对应的序列号。HOUR函数：用于获取时间值的小时数。MINUTE函数：用于获取时间值的分钟数。SECOND函数：用于获取时间值的秒数。1.5高效整理数据表1.5.1快速删除数据表中的所有空行1.5.2快速填充数据表中的所有空单元格1.5.3利用分列工具高效整理数据1.5.4整理数据表综合练习1.5.1快速删除数据表中的所有空行排序法筛选法定位法【例1-6】快速删除所有空行1.5.2快速填充数据表中的所有空单元格快速填充表格中的所有空单元格将空单元格填充为上一个单元格数据【例1-7】快速填充数据1.5.3利用

7、分列工具高效整理数据【例1-8】整理银行对账单整理前整理后1.5.4整理数据表综合练习快速整理从ERP中导入的数据表【例1-9】整理数据综合练习2营运资金管理2.1现金管理2.2应收账款管理2.3存货管理2.4应付账款管理2.1现金管理2.1.1普通日记账与现金日记账2.1.2现金预算表及其合并计算2.1.1普通日记账与现金日记账【例2-1】普通日记账与现金日记账整理标准数据清单筛选现金日记账计算现金余额设置条件格式2.1.2现金预算表及其合并计算【例2-2】数据/合并计算被合并计算的数据区域结构应相同