《财务部工作计划》ppt课件

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1、××公司财务部财务部工作计划目录财务核算1财务管理与监督2财务培训计划3年度工作重点与难点4年度经济指标预测5HotTip1.财务核算（1）会计电算化全部完成财务软件更换2009.102010.32010.62010.9会计电算化实施完成财务软件调试开始向下属公司推广使用完成财务软件供应商选择1.财务核算（2）会计报表体系日报资金日报表、应收账款日报表、在途资金日报表月报资产负债表、损益表、费用预算表、实际费用汇总表、往来明细表年报资产负债表、损益表、现金流量表、费用预算表、实际费用汇总表、往来

2、明细表1.财务核算（3）财务信息监督通过日益完善的财务报表，监督下属各公司财务信息通过银行结算网络，加强对下属各公司财务状况的监督财务信息监督财务报表监督工作报告监督银行结算监督通过分级工作报告制度，监督下属各公司财务信息2.财务管理与监督（1）资金管理资金的筹集资金的应用下属公司资金管理全方位做好资金管理工作2.财务管理与监督（2）财务预算应收账款预算商品订购预算费用预算应付账款预算资金预算商品销售预算其他收支预算2.财务管理与监督（3）费用管理超预算费用非常规费用业务招待费用费用管理需

3、要加强对三个方面费用的管理3.财务培训计划（1）员工培训与开发一Textinhere培训体系建设培训制度拟定建内部培训师制度建培训评估体系3.财务培训计划（2）员工培训与开发二在岗培训外部培训巡回指导新员工入职培训财务知识培训4.年度工作重点与难点（1）资金投入......根据本年度的销售计划，可以推算出本年度的资金需求量较大，这就需要增大资金投入，寻找融资渠道银行融资其他融资途径Diagram4.年度工作重点与难点（2）员工招聘与培训用人留人育人招人5.年度经济指标预测…2010年费用预算20

4、10年其他现金预算2010年固定资产预算2010年预计损益表2010年现金预算2010年低值易耗品预算2010年12月预算资产负债状况2010年销售收入及成本预算谢谢！××公司财务部