《商务及库管培训》ppt课件

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1、库管及商务工作操作流程相关流程及处罚制度公司内部货物调拨（一）、同一事业同一地区的调拔：1、南京总库与门店间调拔：各门店用QQ或者电话告知库管需求货物明细，库管根据实际库存进行配货，做同价调拨单，并核对所发货物是否和同调单一致（核对事项：调出仓库、调入仓库、商品、数量等），核对一致后点击过账，打印同调单一式两份，让收货人签字确认，红联收货方商务（店长）保存，白联库房留存，当天下班之前对本库房主机进行盘存，做到帐实相符。公司内部货物调拨2、各门店间调拔（含调货到总库）：发货方登记调拨机型、数量、门店，并让收货方签字，及时进A8系统

2、，做同价调拨单，收货方商务登记清楚同调入的信息以备查阅，当天下班前核对A8同调是否属实；如果对方未及时调拔，催其做同调。3、南京总库与常州间的调拔：在A8系统中做同价调拨单，细则参考第1条细则，打印的同价调拨单红联，需总库库管放与打包的箱子内，常州库管根据同价调拨单验收货物，并到A8中查看单据是否一致。公司内部货物调拨（二）、同一事业部不同地区间的调拨：如南京、合肥地区调拨货物，在A8系统中做分支机构调拨出库单，出库仓库选“南京总库”，入库仓库选“合肥过渡库”，商品数量和单价询问产品经理。做好分支机构调拔出库单后，按照分支机构调

3、拔出库单进行配货，并将“分支机构调拔出库单”放在箱子里随货同行。公司内部货物调拨（三）、不同事业部间的货物调拨：如成都新索（索尼）发来货物，新索在A8系统中做销售出库单，往来单位选“联想江苏关联”，过帐后自动生成一个关联入库单，南京收到货后进行清点，在A8草稿中找到这张关联入库单的草稿，加上经手人过帐即可。（四）、优配货物的入库：入库流程同普通商品一样，需注意的是供应商先“集团供应商—广州优配数码科技有限公司（优配、优源）”。公司内部货物调拨同调单需要重点关注的是：1、所有的调拨均需要收货人在原始单据上进行签字确认。2、货物调拨

4、都必须及时，准确。3、各门市自备一个登记薄，记载货物进出的日期、商品名称、数量、调入仓库、调出仓库、经办人，以备查验是否同调。公司内部货物调拨处罚细则：1）、发货方未核对同价调拨单是否属实就发货，每笔错单罚款20元；2）、相关收货签字确认人，未认真核对同调单是否属实就签字确认，每笔错单罚款20元；3）、相关门店业务人员到总库提货，未及时将同价调拨单交与商务的，每笔罚款10元；4）、商务未对当天同价调拨进行核对，后期出现因同价调拨出错的，每笔罚款50元；库存管理二、盘存频率基本要求：1、零售店面的大件物品和主营产品，必须保持每天盘

5、存（华海店由商务负责，其它店面由店长负责）2、零售店面的零星货物（配件），每周不得低于两次的盘存频率3、由公司财务部门按照一定的时期对店面进行抽查，其抽查的形式不定，时间不定，项目不定，其频率不得低于每月一次（由财务按照多个仓库进行安排）。库存管理处罚细则：1）、未做到每天对大件盘点的，处罚10元；2）、未做到每周全面盘点的，处罚10元，3）、财务部组织的盘点，发现账实不符，如商品混淆下账造成的，需要通过盘盈盘亏进行调账处理的，每笔罚款10元；4）、其他盘盈盘亏，按照公司财务部规定，盘盈做公司营业外收入，盘亏按照公司成本价由相关

6、责任人进行赔付；库存管理货物盘亏具体赔付办法：1、有明确责任人的，由相关责任人承担全部赔付。2、对店铺的存货遗失，无法判定具体责任人的（责任人不明确的），由店面商务承担40%，店长承担40%，店面其他人员承担20%。（没有商务的承担比例：60%，其他40%）3、凡是货款遗失（现金，刷卡单，支票）。由店面商务如是店长代理商务的，分别由商务和相应店长承担100%。因此需妥善保管货币资金。店面商务细则商务作为财务延伸段，在店面应行驶财务管控、监督的角色，严格按照公司财务部规定工作，主动拒绝违规操作，并对店面业务人员违纪、违规行为即时上

7、报给财务部乃至地区总经理。商务的账务操作流程一、采购入库1、公司从外单位统一采购物品：由库管上A8系统办理采购入库单（备注是否带增票）——打印入库单——加盖收货章——交供货商作为结款依据，带票的一份交财务催票。2、门市从外单位采购物品：由店面商务（无商务的店面由总库库管负责）上A8系统办理采购入库单（备注是否带增票）——打印入库单——加盖收货章——交供货商作为结款依据。3、从外单位采购退货：上A8系统办理采购退货单，办理该单据时，直接“引用入库单”关联生成采购退货。同时收回“采购入库单”。4、从本公司关联单位采购：由关联出库方上

8、A8办理“销售出库单”，采购方直接到A8的“业务草稿”中去查找该单据对应生成的“采购入库单”，然后过帐该“采购入库单”。商务的账务操作流程采购业务中需要重点关注的是：1、凡是进入公司的货物（包括供货商摆样），必须办理入库手续，否则严惩；2、货物入库都必须及时，准