公司贷款项目资金申报资料审核管理办法

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1、陕西保障性住房建设工程有限公司贷款项目资金申报资料审核管理办法为规范公司融资项目贷款资金申报资料的审核工作，理顺资金申报流程，确保资金使用安全高效，特制定本管理办法。第一章职责分工第一条项目管理部负责与各市（区）县项目部及国家开发银行陕西省分行等金融机构对接；负责各市（区）县项目部申报资料的受理、初审及公司内部审签办理程序。第二条工程管理部负责项目施工现场核查,负责核查工程进度及核验申报资料，并做出现场审核意见。第三条财务管理部负责审查项目资本金及银行贷款资金使用情况，确保资金专项使用;负责与国家开发银行陕西省分行等金融机构办理资金支用手续。第二章资料受理第四条申请项目资金对应的工

2、程内容包含在项目可行性研究报告范围内、相关单位公章及负责人签字齐全、申请金额未超出贷款总额的，方可受理。第三章资料初审第五条项目管理部按《保障性住房项目合作合同》审核申报资料，要求与公司备案必须一致。第六条-6-项目管理部审核项目费用支出明细，要求申报资料表二中项目所有费用支出（含项目管理费、使用贷款支付的利息）必须逐项详细列明。第七条申报资料原则按合同标段申请，多项费用合在一起的应列项说明（如：监理、勘察、设计、检测等费用）。第八条中标通知书包含多项工程内容，如对其中一项或几项申请付款的，必须出具费用分摊说明。第九条申报资料申请将工程款项付至施工企业下设项目部的，须提供施工企业成

3、立该项目部的红头文件及该企业同意将工程款付至该项目部账号的文件。第四章现场核验第十条工程管理部负责项目施工现场核查工程进度及审验申报资料，申报资料与项目原始资料必须一致。第十一条工程管理部收到项目管理部递审的工程款申报资料,经主管领导和总经理同意后，及时安排人员赴现场核查工程进度，审查合同及现场签证。支付金额不得超出工程进度投资。第十二条工程款项支付必须按项目涉及的相关合同约定执行。第十三条施工合同对进度款支付方式未作约定的，工程款项按实际进度的80%支付，基础完成（±-6-0以下）支付金额不超过合同总价15%（无地下室的不超过10%），主体封顶支付金额不超过合同总价65%，全部完

4、工、提供已付工程款发票后付至合同总价85%，竣工决算完成支付金额不超过决算价的90%，竣工验收合格、资料备案、预留质保金后将剩余款项全部结清，质保金按合同约定执行。第十四条设计合同对款项支付方式未作约定的，初步设计完成后支付金额不超过合同价的30%，施工图纸（蓝图）完成支付金额不超过合同价的80%，竣工验收合格结清尾款。第十五条监理合同对款项支付未作约定的，进场后支付金额不超过合同价的25%，基础至±0支付金额不超过合同价的60%，主体封顶支付金额不超过合同价的80%，竣工验收合格结清尾款。第五章资金构成审查第十六条财务管理部负责审查项目资本金及银行贷款资金使用情况，确保资金专项使

5、用。第十七条廉租房项目资本金全部到位并足额使用，方可申请使用银行贷款资金；公租房项目按资本金到位情况同比例发放使用银行贷款资金。第十八条财务管理部审查申请付款单位账户信息，要求必须与相关合同一致。第十九条财务管理部查看上季度利息收缴情况，要求各市（区）县项目部在收到公司利息催收函后一周内支付贷款利息，未能及时支付贷款利息的项目暂停支付工程款项。第二十条当工程款项付至合同价的85%及以上时，申请付款单位必须出具已付工程款发票。-6-第二十一条财务管理部查看项目账户余额是否满足支付申请，在审核结论中明确。第六章资料流转审签第二十二条项目管理部负责申报资料在公司内部的流转审签手续。第二十

6、三条项目管理部受理申报资料、按公司相关要求初审后，填写资金拨付审批单，书面告知工程管理部。第二十四条工程管理部根据项目管理部告知出具审核结论报告并经主管领导签字；根据掌握的项目实际情况，如需进一步实地核查，经主管领导及总经理批准后，工程管理部赴项目施工现场核查工程进度及申报资料。第二十五条项目管理部根据工程管理部出具的项目现场审核意见，初步确定可以支用金额，并将申报资料流转至财务管理部审核。第二十六条财务管理部审核项目资本金及银行贷款资金使用情况、查看项目账户余额，在审批单上签署意见，将申报资料及时交回项目管理部。第二十七条项目管理部结合工程管理部项目现场审核意见和财务管理部审核意

7、见，确定可以支用金额，并报公司领导审批。第七章审核时限第二十八条项目管理部初审时限为两个工作日，自受理资料时始至部门经理签字为止。-6-第二十九条工程管理部审核时限为两个工作日，如到项目施工现场核查审核时限为三个工作日。第三十条财务管理部审核时限为两个工作日，自收到申报资料时始至部门经理签字为止。第三十一条项目管理部负责统计各部门审核工作日，每两月汇总超时审核的人员情况，报公司领导审阅后公布。第八章惩罚制度第三十二条各部门审核人未按上述条款审核资料的，全年累计超过4次