icbc企业现金管理服务方案

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1、流动性解决方案——短期融资1230ICBC法人账户透支管理日间透支管理贵企业主账户及合资企业账户均可办理日常结算业务ICBC为合资企业提供日间透支服务日间透支资金，日终需与贵公司主账户清算ICBC为贵公司提供法人账户透支服务合资公司账户合资公司账户合资公司账户J公司主账户银行透支管理流动性解决方案——短期投资工行债市通理财产品收益联结信托计划理财产品超短期自动投资理财产品珠联璧合本外币理财产品对公外汇结构性存款对公人民币结构性存款资产管理型负债型支付指令集中支付解决方案合资公司B合资公司C合资公司AJ公司总部付款请求付款

2、收款人YY银行支付指令油品销售公司账户加油站4加油站3加油站5加油站6加油站2加油站1集中收款解决方案ICBC为贵公司下属加油站每日提供上门收款服务各加油站不需在银行开立结算账户上门收款采取封包形式所收款项有收款行于当日记入油品公司账户银行记账时在系统中录入各加油站代码信息，并随账户信息传递给贵公司及油品公司目录实施后实施前现金管理服务账户分散，监控困难资金分散，闲置与短缺并存分散支付，无法有效控制收款分散，资金在途时间长账户信息滞后，信息不全面账户集中，监控有效资金集中管理，头寸调配高效集中支付，控制有力集中收款，减少

3、在途时间账户信息及时、全面5step4step3step2step1step12345实施步骤1Step：银企需求沟通2Step：方案确定3Step：系统开发、测试4Step：协议商定及前期准备工作5Step：签约、投产目录时间安排实施步骤进度表第30周第31周第32周第33周第34周第35周第36周第37周第38周银企需求沟通方案确定系统开发、测试协议商定及前期准备工作签约、投产全方位的培训服务，顺畅的沟通渠道及时地系统升级服务服务承诺优秀的客户服务小组先进的网络，有效的应急措施★★★，总经理总行结算与现金管理部，联系

4、电话：0106610☆☆☆☆★★★，处长总行结算与现金管理部，联系电话：0106610☆☆☆☆★★★，处长总行公司业务一部，联系电话：0106610☆☆☆☆郭书立，副总经理北京分行结算与现金管理部，联系电话：01066410055于洋北京分行结算与现金管理部，联系电话：01066410055赵雨鹈北京分行公司业务二部，联系电话：01066410055★★★☆☆支行运行管理部，联系电话：010☆☆☆☆☆☆☆★★★☆☆支行公司业务部，联系电话：010☆☆☆☆☆☆☆★★★☆☆支行☆☆网点支行，联系电话：010☆☆☆☆☆☆☆服务

5、团队结束语中国工商银行秉承以客户为中心的服务宗旨，是您身边的银行、可信赖的银行。通过提供全面综合的现金管理服务，协助客户不断追求更高的资金使用效率、更多的资金收益、更有效的财务控制，更优化的业务流程。中国工商银行愿与您携手共创明日辉煌！